CITIC Pacific Aktie 421602 / HK0267001375
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BMN
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CITIC Pacific Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CITIC Pacific Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 49.44 | 2.45 | 4.48 | +4.92% | +6.08% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "12.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIC LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CITIC Pacific Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 49.44 | -62.00 | 256.00 | 0.73 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CITIC Pacific Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| POSTAL SAVINGS BA CNE1000029W3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu CITIC Pacific in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830’049.84 | 858’914.34 | 885’070.03 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.28 | 2.39 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 179’625.09 | 188’694.06 | 207’387.23 |
| EBITDA in Mio. | 207’929.52 | 216’527.14 | 225’614.54 |
| Gewinn in Mio. | 63’029.59 | 66’419.04 | 69’467.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’317.11 | 60’801.79 | 61’803.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’472.73 | 173’197.38 | 185’272.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.32 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 5.94 | 5.89 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 29.72 | 31.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169’788.73 | -53’394.27 | -288’702.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 822’674.00 | 866’685.00 | 915’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’687’096.00 | 14’401’807.00 | 15’564’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CITIC Pacific Ltd. Aktie Analysen
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