Sime Darby Bhd Aktie 779036 / MYL4197OO009
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5.02%
13.12.2024
NASO
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Sime Darby Bhd (Malaysia)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sime Darby Bhd (Malaysia)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 1.45 | 10.24 | +9.08% | +5.8% | +4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.12% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIME DARBY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.06% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sime Darby Bhd (Malaysia)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | -8.00 | 226.00 | 0.87 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sime Darby Bhd (Malaysia)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIME DARBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIME DARBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu Sime Darby Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’450.77 | 74’282.19 | 75’950.83 | 73’278.22 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.77 % | 6.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| KGV | 12.30 | 11.43 | 10.26 | |
| EBIT in Mio. | 2’659.68 | 2’803.11 | 2’969.34 | 2’987.29 |
| EBITDA in Mio. | 4’919.98 | 5’059.86 | 5’267.77 | 5’661.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’565.90 | 1’620.96 | 1’749.48 | 1’798.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.26 | 1’612.89 | 1’720.61 | 1’798.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’428.10 | 2’522.07 | 2’762.06 | 2’856.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’800.00 | 3’355.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’968.50 | 8’200.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.75 | -761.25 | -853.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’113.32 | 3’519.68 | 3’070.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’566.75 | -1’844.75 | -1’750.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.57 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’298.87 | 2’257.47 | 2’043.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 3.22 | 3.28 | 3.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’835.57 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’151.93 | 1’184.96 | 1’206.27 | 1’225.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’340.75 | 23’080.34 | 23’851.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’170.00 | 52’759.36 | 53’559.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sime Darby Bhd (Malaysia)Shs Aktie Analysen
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