Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
235.89
USD
-0.83
USD
-0.35 %
11.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.30 EUR | 153.83 | 0.82 | 19.26 | +13.93% | +1.94% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.3% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.30 EUR | 153.83 | -40.00 | 176.00 | 0.86 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’375.58 | 42’200.98 | 44’396.26 | 45’819.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.01 % | 2.06 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 10.46 | 11.39 | 12.42 | 13.23 |
| KGV | 22.56 | 20.71 | 19.00 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 9’405.52 | 10’141.37 | 10’886.08 | 11’190.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’592.15 | 11’305.53 | 11’831.62 | 12’059.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’382.50 | 6’889.23 | 7’164.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’691.23 | 7’208.79 | 7’853.57 | 8’138.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’185.34 | 8’837.11 | 9’521.59 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’955.46 | 8’614.47 | 9’230.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.39 | 12.42 | 13.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 10.70 | 11.37 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’868.71 | 15’738.29 | 16’808.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.20 | 51.20 | -1’078.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’828.00 | 7’342.86 | 7’692.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’826.60 | -6’510.40 | -6’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 10.30 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’514.09 | 6’235.94 | 6’831.63 | 7’713.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 9.39 | 10.98 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 27.55 | 32.15 | 39.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’135.63 | 18’756.67 | 17’313.41 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’698.00 | 1’765.50 | 1’878.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’209.04 | 1’117.48 | 1’176.08 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’746.86 | 5’968.76 | 6’158.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’866.65 | 21’292.31 | 23’976.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’374.67 | 74’853.17 | 73’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.