Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
226.80
USD
-1.42
USD
-0.62%
20.11.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.70 EUR | 148.81 | 0.84 | 19.1 | +14.02% | +2.01% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "198.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.70 EUR | 148.81 | -21.00 | 164.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’679.03 | 41’759.84 | 43’931.55 | 46’427.28 |
| Dividende | 4.59 | 5.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 2.13 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.05 | 12.06 | 13.55 |
| KGV | 22.42 | 20.66 | 18.92 | 16.84 |
| EBIT in Mio. | 9’042.53 | 9’924.99 | 10’675.55 | 11’623.21 |
| EBITDA in Mio. | 10’314.90 | 11’230.17 | 12’043.24 | 13’139.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’450.45 | 7’029.25 | 7’565.13 | 8’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’637.34 | 7’163.89 | 7’758.41 | 8’933.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’076.60 | 8’865.90 | 9’612.67 | 10’995.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’990.13 | 8’759.50 | 9’441.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 11.05 | 12.06 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.69 | 10.67 | 11.74 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’183.67 | 15’328.83 | 16’409.33 | 19’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’132.75 | -1’084.25 | -1’104.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’361.67 | 7’308.17 | 8’039.67 | 9’026.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’217.75 | -5’105.75 | -5’521.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 12.00 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’337.85 | 6’414.17 | 8’030.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.46 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.73 | 27.74 | 32.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’691.08 | 15’091.24 | 13’020.90 | 17’621.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’513.00 | 1’592.50 | 1’636.50 | 1’868.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’079.85 | 1’064.13 | 1’083.90 | 1’139.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’540.71 | 5’841.21 | 6’106.00 | 6’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’554.67 | 18’297.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’082.00 | 68’024.60 | 70’033.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.