Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
222.56
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17.01.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.60 EUR | 142.47 | 0.91 | 18.38 | +14.71% | +2.1% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "233.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.57% | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.60 EUR | 142.47 | -32.00 | 162.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’279.44 | 43’409.39 | 45’440.81 |
| Dividende | 4.59 | 4.87 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.19 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 11.91 | 13.05 |
| KGV | 20.37 | 18.69 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 9’837.12 | 10’472.53 | 11’214.30 |
| EBITDA in Mio. | 11’123.51 | 11’823.09 | 12’732.97 |
| Gewinn in Mio. | 6’881.53 | 7’431.73 | 8’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’060.02 | 7’633.72 | 8’391.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’799.13 | 9’534.97 | 10’393.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’674.04 | 9’313.18 | 9’909.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 11.91 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 11.64 | 12.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’318.40 | 16’287.50 | 19’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.00 | -1’169.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’482.18 | 8’105.64 | 9’075.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’663.98 | -4’874.66 | |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 13.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’400.43 | 6’935.55 | 7’729.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.09 | 12.23 |
| Buchwert/Aktie | 26.70 | 30.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’100.72 | 13’302.31 | 19’355.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.00 | 1’631.00 | 1’856.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’082.37 | 1’104.50 | 1’139.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’788.23 | 6’034.36 | 6’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’380.41 | 19’650.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’198.05 | 69’630.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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