Boeing Aktie 913253 / US0970231058
202.41
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23.05.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 154.76 | 3.45 | 33.68 | +116.09% | +0% | +15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "168.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 154.76 | -10.00 | 245.00 | 1.33 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’411.17 | 97’370.72 | 108’285.53 | 116’816.17 | 125’121.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.10 % | 0.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.20 | 3.95 | 6.50 | 8.76 | 10.00 |
| KGV | -168.84 | 51.23 | 31.13 | 23.10 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 6’187.86 | 8’593.68 | 10’453.01 | 12’610.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’412.01 | 8’254.19 | 15’467.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 39.72 | 3’847.94 | 6’249.19 | 8’713.61 | 8’619.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -375.76 | 3’172.89 | 5’289.02 | 7’283.75 | 7’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.86 | 4’979.46 | 7’854.34 | 9’745.01 | 10’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’315.00 | 886.00 | 3’622.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.20 | 3.95 | 6.50 | 8.76 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 5.07 | 7.76 | 10.65 | 10.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’734.67 | 16’210.00 | 18’809.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’256.60 | -2’564.57 | -2’523.25 | -2’703.00 | -2’867.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’926.36 | 11’159.88 | 11’772.20 | 11’330.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’050.43 | -7’097.25 | -5’079.50 | -2’501.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.30 | 8.80 | 13.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’871.39 | 5’436.35 | 9’164.56 | 9’951.29 | 9’444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.47 | 6.96 | 11.30 | 12.20 | 11.10 |
| Buchwert/Aktie | -4.48 | 0.46 | 7.44 | 6.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’522.84 | 27’795.41 | 17’466.26 | 9’503.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’916.43 | 3’680.14 | 3’321.33 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’640.85 | 2’554.02 | 2’483.38 | 2’363.80 | 2’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’985.39 | 6’710.38 | 6’290.47 | 6’679.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’417.35 | 1’411.97 | 7’584.59 | 11’933.33 | 18’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’729.14 | 154’185.43 | 152’171.80 | 158’536.25 | 160’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 14.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Boeing Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 24.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |