Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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27.02.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.78 EUR | 40.07 | 1.04 | 19.1 | +18.79% | +1.14% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.76% | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.78 EUR | 40.07 | -60.00 | 364.00 | 1.14 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’012.96 | 22’536.73 | 24’245.10 | 26’911.87 | 28’679.60 |
| Dividende | 0.67 | 0.80 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.30 % | 1.42 % | 1.70 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.67 | 3.15 | 4.05 | |
| KGV | 25.15 | 21.15 | 17.93 | 16.17 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 1’928.47 | 2’237.86 | 2’554.37 | 2’948.22 | 3’198.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’721.87 | 3’045.42 | 3’386.98 | 3’360.00 | 3’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.19 | 1’496.10 | 1’738.03 | 2’054.50 | 2’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’314.05 | 1’533.14 | 1’792.27 | 2’321.50 | 2’564.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’788.85 | 2’119.33 | 2’485.49 | 2’721.00 | 2’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.61 | 3.19 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’245.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’129.47 | 2’427.84 | 3’219.00 | 3’504.50 | 3’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.04 | 4.52 | 4.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’074.83 | 1’282.37 | 1’612.67 | 1’894.00 | 2’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.24 | 2.83 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | 16.78 | 18.57 | 20.07 | 27.00 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.84 | -121.22 | -1’219.39 | -2’957.00 | -4’856.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’651.90 | 10’731.57 | 11’216.05 | 15’591.00 | 17’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’848.23 | 37’771.53 | 42’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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