Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 42 | 1.06 | 19.63 | +19.61% | +1.14% | +17.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.89% | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 42.00 | -46.00 | 373.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| QINETIQ GROUP GB00B0WMWD03 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’151.69 | 22’985.45 | 24’776.90 | 27’869.48 | 30’038.33 |
| Dividende | 0.69 | 0.80 | 0.89 | 1.09 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.27 % | 1.42 % | 1.74 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.71 | 3.19 | 3.79 | 4.23 |
| KGV | 27.87 | 23.17 | 19.67 | 16.58 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 1’900.85 | 2’225.20 | 2’581.18 | 3’133.18 | 3’518.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’706.53 | 3’047.04 | 3’399.40 | 3’435.00 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’250.47 | 1’502.57 | 1’772.53 | 2’184.33 | 2’455.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’305.95 | 1’548.11 | 1’827.53 | 2’378.80 | 2’652.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’771.66 | 2’123.65 | 2’513.72 | 2’967.33 | 2’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’706.36 | 2’022.38 | 2’356.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.63 | 3.12 | 3.71 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’884.50 | 3’278.50 | 4’158.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.89 | -1’350.05 | -1’329.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’193.99 | 2’457.77 | 2’833.92 | 3’507.50 | 3’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.37 | -436.04 | -501.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.12 | 4.58 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’081.19 | 1’259.30 | 1’538.03 | 1’790.20 | 2’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.22 | 2.59 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 20.15 | 22.15 | 25.62 | 29.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.00 | -350.66 | -1’453.05 | -1’838.40 | -3’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.60 | 1’114.22 | 1’124.25 | 1’249.00 | 1’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’936.19 | 11’929.78 | 13’053.16 | 14’759.50 | 17’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’873.75 | 37’772.25 | 39’698.67 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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