Leonardo Fundamentalanalyse

Leonardo Aktie VALOR 2221118 / ISIN IT0003856405

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14:07:18

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.00 EUR	28.58			0.9	18.34	+15.28%	+1.21%		+31.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+31.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag.
KGV	18.34	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.28%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.00 EUR	28.58	-89.00	294.00	0.99	0.29


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING CO. US0970231058
	RHEINMETALL AG DE0007030009
	AIRBUS SE NL0000235190

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI IT0003132476
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	SNAM IT0003153415

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’773.69	20’056.38	21’391.88	22’525.89	24’310.00
Dividende	0.52	0.59	0.62	0.74	0.52
Dividendenrendite (in %)	1.15 %	1.30 %	1.37 %	1.63 %	1.14 %
Gewinn/Aktie	1.77	2.12	2.47	2.78	3.17
KGV	25.72	21.50	18.43	16.37	14.38
EBIT in Mio.	1’620.07	1’858.31	2’131.16	2’466.16	2’822.75
EBITDA in Mio.	2’197.77	2’446.92	2’743.40	2’937.71
Gewinn in Mio.	990.55	1’189.92	1’384.76	1’611.44	1’879.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’032.90	1’206.31	1’396.77	1’549.41	1’825.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’403.31	1’661.11	1’943.87	2’170.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’348.75	1’612.76	1’917.15	2’422.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.72	2.06	2.44	2.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’142.00	2’391.00	2’729.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-893.33	-1’006.75	-1’023.47	-1’159.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’763.51	1’945.82	2’119.37	2’356.00	3’214.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-463.85	-505.82	-561.04	-844.00
Cashflow/Aktie	2.91	3.18	3.49	3.17
Free Cashflow in Mio.	803.71	887.64	1’046.50	1’201.86	1’414.33
Free Cashflow/Aktie	1.27	1.47	1.70	1.79
Buchwert/Aktie	16.67	18.15	19.91	21.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’247.33	720.34	107.13	-107.60	-867.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	931.07	974.39	1’006.92	1’014.83	1’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’056.21	10’973.37	12’052.06	12’831.34
Bilanzsumme in Mio.	34’574.00	36’320.25	38’317.50	39’100.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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