Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
25.43
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BTE
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.43 EUR | 15.14 | 1.27 | 12.39 | +14.4% | +1.29% | +19.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.93% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.43 EUR | 15.14 | -88.00 | 262.00 | 1.05 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’112.54 | 18’104.27 | 19’168.44 | 20’380.50 | 21’479.50 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.34 % | 1.50 % | 1.76 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.73 | 2.07 | 2.23 | 2.52 |
| KGV | 15.93 | 14.42 | 12.07 | 11.20 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 1’327.79 | 1’557.77 | 1’768.14 | 1’887.50 | 2’048.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’032.45 | 2’267.23 | 2’511.65 | 2’713.00 | 2’955.00 |
| Gewinn in Mio. | 935.86 | 979.91 | 1’166.83 | 1’265.00 | 1’394.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878.14 | 1’019.91 | 1’192.39 | 1’293.00 | 1’422.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’118.91 | 1’360.80 | 1’610.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’142.55 | 1’333.72 | 1’590.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.66 | 1.99 | 2.23 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.00 | 2’100.00 | 2’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -931.00 | -1’039.00 | -1’081.00 | -1’107.00 | -1’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’412.48 | 1’559.13 | 1’710.00 | 1’918.00 | 2’088.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.00 | -585.00 | -611.00 | -641.00 | -674.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.95 | 3.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 741.18 | 827.63 | 926.75 | 1’101.50 | 1’203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.51 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.04 | 16.55 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’907.54 | 1’256.98 | 600.42 | -750.00 | -1’675.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 773.55 | 824.76 | 876.11 | 974.00 | 1’026.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’977.77 | 9’870.76 | 10’868.08 | 12’727.00 | 13’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’572.00 | 33’941.50 | 35’672.00 | 37’977.00 | 39’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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