Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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22:43:29
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.55 EUR | 31.31 | 1.29 | 13.56 | +15.72% | +1.74% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.08% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.55 EUR | 31.31 | 24.00 | 344.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’269.30 | 24’714.58 | 26’872.85 | 29’479.58 | 31’589.77 |
| Dividende | 0.71 | 1.37 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.83 % | 2.10 % | 2.59 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.87 | 3.38 | 4.00 | 4.49 |
| KGV | 19.76 | 16.26 | 13.81 | 11.68 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 2’035.57 | 2’442.84 | 2’820.41 | 3’387.12 | 3’740.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’863.18 | 3’334.60 | 3’732.75 | 4’106.61 | 4’387.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’321.12 | 1’615.75 | 1’916.26 | 2’314.89 | 2’649.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.45 | 1’675.61 | 1’960.81 | 2’516.28 | 2’931.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’797.33 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’893.98 | 2’297.07 | 2’669.22 | 3’337.90 | 3’783.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.82 | 3.34 | 4.01 | 4.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’128.50 | 3’617.00 | 4’126.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’796.60 | -1’266.29 | -1’283.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’453.36 | 2’634.27 | 2’921.85 | 3’503.33 | 4’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.18 | -372.02 | -95.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.55 | 5.05 | 5.51 | 5.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’347.46 | 1’398.53 | 1’628.73 | 1’995.17 | 2’429.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.56 | 2.90 | 3.62 | 4.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 20.31 | 22.68 | 25.95 | 29.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’075.50 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.85 | 1’213.71 | 1’269.27 | 1’243.83 | 1’207.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’925.91 | 11’998.24 | 13’401.71 | 15’462.53 | 17’055.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’077.46 | 38’421.60 | 41’018.60 | 45’603.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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