Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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34.81 EUR | 20.59 | 0.9 | 17.96 | +15.14% | +0.94% | +15.34% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.36. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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34.81 EUR | 20.59 | -82.00 | 296.00 | 1.03 | 0.30 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
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BANCO BPM IT0005218380 |
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RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS NL0000235190 |
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DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’394.29 | 19’410.12 | 20’192.40 | 21’448.13 |
Dividende | 0.32 | 0.38 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.98 % | 1.06 % | 0.93 % |
Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.99 | 2.25 | 2.44 |
KGV | 20.86 | 17.90 | 15.84 | 14.66 |
EBIT in Mio. | 1’546.99 | 1’917.65 | 2’108.28 | |
EBITDA in Mio. | 2’248.60 | 2’476.00 | 2’539.74 | 2’660.51 |
Gewinn in Mio. | 1’002.11 | 1’290.52 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033.96 | 1’284.90 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358.06 | 1’584.30 | 1’798.87 | 1’766.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’390.95 | 1’624.37 | 1’973.02 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’192.00 | 2’416.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’671.28 | 1’822.83 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.12 | 3.25 | 3.00 |
Free Cashflow in Mio. | 759.99 | 864.88 | 991.73 | 1’080.98 |
Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.40 | 1.01 | 1.18 |
Buchwert/Aktie | 16.31 | 17.92 | 19.73 | 21.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’303.89 | 689.80 | 122.50 | -523.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 849.04 | 888.68 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 9’638.02 | 10’582.24 | ||
Bilanzsumme in Mio. |