Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
52.80
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1.69 %
14:15:42
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 35.3 | 1.17 | 15.84 | +17.05% | +1.4% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 35.30 | -8.00 | 413.00 | 0.78 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’484.77 | 23’605.53 | 25’713.43 | 28’046.49 | 30’153.14 |
| Dividende | 0.68 | 0.79 | 0.90 | 1.13 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.58 % | 1.79 % | 2.26 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.72 | 3.24 | 3.83 | 4.21 |
| KGV | 22.35 | 18.41 | 15.46 | 13.07 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 1’939.32 | 2’295.41 | 2’670.87 | 3’149.60 | 3’516.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’729.34 | 3’124.15 | 3’534.82 | 3’598.00 | 3’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’247.72 | 1’514.44 | 1’802.16 | 2’181.00 | 2’433.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.55 | 1’569.30 | 1’848.97 | 2’482.40 | 2’815.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’806.82 | 2’183.47 | 2’575.38 | 2’986.00 | 3’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’770.57 | 2’119.69 | 2’444.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.65 | 3.15 | 3.76 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’069.00 | 3’602.50 | 4’076.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.89 | -1’350.05 | -1’329.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’180.69 | 2’461.60 | 2’751.20 | 3’507.50 | 3’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.37 | -436.04 | -501.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.20 | 4.65 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.32 | 1’280.97 | 1’545.50 | 1’800.83 | 2’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.27 | 2.68 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 18.24 | 20.08 | 22.29 | 25.62 | 29.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’121.63 | 382.97 | -501.66 | -1’621.83 | -3’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.23 | 1’112.52 | 1’164.93 | 1’249.00 | 1’272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’862.96 | 11’874.60 | 13’056.63 | 14’759.50 | 17’122.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’577.50 | 37’601.00 | 39’892.25 | 44’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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