MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
293.30
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14.70
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5.28%
21:13:39
BMN
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MTU Aero Engines AG Aktie Analysen & Prognosen
MTU Aero Engines AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.40 EUR | 16.91 | 1 | 13.87 | +12.71% | +1.19% | -13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTU AERO ENGINES HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.23% | |
| KGV | 13.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MTU Aero Engines AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.40 EUR | 16.91 | -66.00 | 185.00 | 0.90 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MTU Aero Engines AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ROLLS-ROYCE PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu MTU Aero Engines in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’605.16 | 9’409.84 | 10’221.31 | 11’286.08 | 11’769.29 |
| Dividende | 2.81 | 3.83 | 5.93 | 7.99 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.37 % | 2.12 % | 2.86 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 16.00 | 17.56 | 19.37 | 21.57 | 22.48 |
| KGV | 17.44 | 15.89 | 14.41 | 12.94 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 1’203.51 | 1’318.66 | 1’442.81 | 1’603.51 | 1’756.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’560.87 | 1’695.94 | 1’784.16 | 1’982.55 | 2’144.93 |
| Gewinn in Mio. | 850.71 | 935.58 | 1’021.86 | 1’123.05 | 1’002.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 857.04 | 943.55 | 1’037.99 | 1’166.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’132.75 | 1’243.58 | 1’357.53 | 1’487.48 | 1’440.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’185.47 | 1’326.66 | 1’403.05 | 1’552.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.23 | 16.86 | 18.70 | 20.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’553.40 | 1’693.80 | 1’869.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -543.62 | -542.26 | -612.57 | -732.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.70 | 1’039.22 | 1’371.43 | 1’539.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -719.06 | -235.38 | -380.47 | -328.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.95 | 18.87 | 25.39 | 30.47 | 32.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 299.02 | 513.58 | 809.11 | 912.53 | 973.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.52 | 12.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.15 | 89.08 | 103.53 | 117.92 | 134.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 935.62 | 608.75 | -269.17 | -1’011.38 | -1’419.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.00 | 125.00 | 73.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.35 | 508.78 | 550.33 | 652.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367.81 | 379.60 | 459.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’335.52 | 5’026.48 | 5’959.98 | 6’314.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’082.73 | 12’836.74 | 13’807.87 | 14’506.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MTU Aero Engines AG Aktie Analysen
| 24.04.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG |