Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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1.27%
23.04.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 GBP | 80.95 | 1.01 | 19.23 | +18.31% | +1.15% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "566.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 700.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 GBP | 80.95 | -30.00 | 199.00 | 1.31 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’260.93 | 20’907.05 | 22’140.59 | 23’334.59 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.28 % | 1.50 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| KGV | 30.83 | 25.56 | 22.49 | 20.80 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 2’782.52 | 3’190.91 | 3’509.50 | 3’822.76 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’610.13 | 4’044.17 | 4’403.72 | 4’570.66 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’953.33 | 2’336.61 | 2’651.61 | 2’811.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’953.33 | 2’336.61 | 2’651.61 | 2’811.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’561.37 | 3’091.44 | 3’531.87 | 3’827.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.17 | 2’929.06 | 3’658.28 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’709.00 | 5’287.67 | 5’847.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626.75 | -719.50 | -1’123.67 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’097.09 | 3’700.39 | 4’185.13 | 5’050.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’208.97 | -1’249.05 | -1’424.97 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’823.93 | 3’296.87 | 3’782.37 | 4’044.31 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.12 | 0.39 | 0.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’903.64 | -4’039.53 | -6’383.89 | -9’237.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 865.20 | 938.69 | 934.60 | 1’103.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -219.22 | 1’270.27 | 2’895.84 | 4’657.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’623.00 | 39’085.80 | 42’061.00 | 44’237.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |