Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 GBP | 101.51 | 0.9 | 25.16 | +21.72% | +0.97% | +10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 800.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 GBP | 101.51 | -36.00 | 211.00 | 1.33 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’227.29 | 20’932.11 | 22’174.19 | 23’253.95 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.05 % | 1.23 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| KGV | 37.58 | 30.93 | 26.93 | 24.80 | 23.33 |
| EBIT in Mio. | 2’790.05 | 3’215.07 | 3’598.53 | 3’962.11 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’556.36 | 3’997.63 | 4’313.98 | 4’459.54 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’965.75 | 2’369.14 | 2’718.89 | 2’878.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’965.75 | 2’369.14 | 2’718.89 | 2’878.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’564.25 | 3’127.02 | 3’621.03 | 3’933.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’351.96 | 2’827.97 | 3’674.05 | 4’119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’706.00 | 5’291.00 | 5’865.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.00 | -887.00 | -967.50 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.00 | 3’024.50 | 3’610.25 | 5’450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -939.50 | -1’492.50 | -1’691.00 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’809.11 | 3’309.99 | 3’887.57 | 4’152.73 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.31 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.13 | 0.42 | 0.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’708.02 | -3’686.22 | -6’014.56 | -9’549.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 798.99 | 887.02 | 847.64 | 1’078.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -99.12 | 1’298.81 | 2’861.08 | 4’765.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’623.00 | 38’712.50 | 41’322.50 | 41’261.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 11.06.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG |