Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.87 GBP | 148.92 | 0.72 | 34.91 | +24.25% | +0.91% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1210.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.91% Aufschlag. | |
| KGV | 34.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.87 GBP | 148.92 | -59.00 | 210.00 | 1.29 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’783.36 | 23’666.49 | 25’479.27 | 26’268.35 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.99 % | 1.03 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.49 |
| KGV | 39.57 | 34.91 | 30.89 | 26.90 |
| EBIT in Mio. | 3’711.22 | 4’156.84 | 4’546.22 | 4’960.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’558.41 | 5’031.77 | 5’459.39 | 6’280.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’795.99 | 3’168.22 | 3’410.72 | 3’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’795.99 | 3’168.22 | 3’410.72 | 3’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’721.26 | 4’234.90 | 4’524.83 | 5’071.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’933.93 | 4’443.78 | 4’624.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’911.00 | 5’341.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.00 | -1’361.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’950.56 | 4’416.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.66 | -1’077.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.64 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’499.44 | 4’111.88 | 4’303.73 | 3’500.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.15 | 0.37 | 0.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’219.95 | -8’162.19 | -9’217.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.48 | 982.06 | 1’154.95 | 961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’209.42 | 3’329.00 | 3’841.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’217.21 | 43’225.03 | 35’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 12:31 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11:46 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10:00 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:59 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 17.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |