Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

QBE Insurance Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

QBE Insurance Group Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.20 EUR 17.03
1.58 9.07 +8.97% +5.4%
-6.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "17.39" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.13%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.13.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.03   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QBE INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.58   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9.07   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.97%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.4%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.02% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

QBE Insurance Group Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.20 EUR 17.03 -58.00 200.00 0.23 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta 0.23 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

QBE Insurance Group Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRAMBLES
AU000000BXB1
JAMES HARDIE
AU000000JHX1
NORTHERN STAR
AU000000NST8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHALLENGER
AU000000CGF5
EVEREST RE GROUP
BMG3223R1088
INSURANCE AUS.GROUP
AU000000IAG3

Schätzungen zu QBE Insurance Group in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 17’627.59 18’520.16 19’339.99 22’422.68
Dividende 0.60 0.62 0.77
Dividendenrendite (in %) 4.98 % 5.19 % 5.35 % 6.45 %
Ergebnis/Aktie 1.16 1.21 1.25 1.26
KGV 10.34 9.93 9.63 9.51
EBIT in Mio. 2’125.66 2’210.12 2’311.60 2’234.86
EBITDA in Mio. 2’080.21 2’177.49 2’260.13 2’234.86
Gewinn in Mio. 1’741.26 1’840.31 1’903.61 1’909.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’751.44 1’831.23 1’900.73 1’911.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’267.19 2’417.10 2’522.02 2’564.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’304.53 2’416.09 2’539.91 2’553.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.13 1.20 1.24 1.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. 1’153.07 1’093.23 1’084.91 -944.02
Cashflow (Operations) in Mio. 1’746.59 1’828.82 1’862.77 1’917.42
Cashflow (Financing) in Mio. 1’153.07 1’093.23 1’084.91 -944.02
Cashflow/Aktie 0.00
Free Cashflow in Mio. 1’746.59 1’828.82 1’862.77 1’917.42
Free Cashflow/Aktie 1.16 1.22 1.24 1.27
Buchwert/Aktie 7.20 7.81 8.44 9.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’636.48 1’615.97 2’450.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 10’783.71 11’623.59 12’540.52 13’698.20
Bilanzsumme in Mio. 45’404.53 47’831.26 50’076.68 55’679.56
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

QBE Insurance Group Ltd. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.