CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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13.12.2024
BRX
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.44 EUR | 85.02 | 0.98 | 19.4 | +17.2% | +1.77% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.97% | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.44 EUR | 85.02 | -13.00 | 148.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’721.18 | 16’806.94 | 18’021.23 | 19’281.76 | 19’672.63 |
| Dividende | 2.94 | 3.34 | 3.81 | 4.38 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.92 % | 2.20 % | 2.52 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.80 | 9.04 | 9.67 | 10.69 |
| KGV | 25.95 | 22.25 | 19.20 | 17.94 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 4’530.04 | 5’158.51 | 5’865.02 | 6’212.92 | 6’702.83 |
| EBITDA in Mio. | 5’340.94 | 5’992.12 | 6’723.46 | 7’013.69 | 7’530.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’239.82 | 3’777.59 | 4’376.61 | 4’694.43 | 5’060.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’221.83 | 3’760.40 | 4’349.10 | 4’694.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’079.84 | 4’722.13 | 5’439.67 | 5’945.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’022.39 | 4’610.09 | 5’327.53 | 5’945.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.37 | 8.60 | 9.11 | 11.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’687.03 | 9’556.91 | 10’498.01 | 11’783.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -803.24 | -526.20 | -792.27 | -1’025.31 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’759.91 | 4’360.06 | 4’984.75 | 5’269.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’570.63 | -1’954.84 | -2’211.17 | -1’962.01 | |
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.17 | 10.48 | 11.57 | 12.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’063.46 | 3’678.56 | 4’146.62 | 4’609.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 7.78 | 8.91 | 9.49 | |
| Buchwert/Aktie | 40.12 | 44.08 | 48.83 | 53.23 | 60.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’324.49 | 7’807.69 | 6’125.62 | 4’431.53 | 773.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’553.38 | 1’665.63 | 1’793.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.09 | 826.50 | 905.73 | 1’025.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’691.00 | 2’802.00 | 2’912.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’277.37 | 22’269.23 | 24’768.27 | 28’278.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’506.77 | 41’537.48 | 43’875.43 | 46’676.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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