CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
83.69
EUR
-1.11
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-1.31 %
13:13:20
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.72 EUR | 46.76 | 1.06 | 12.27 | +9.77% | +3.19% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "138.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.83% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.72 EUR | 46.76 | 67.00 | 310.00 | 0.61 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’827.29 | 16’439.12 | 17’191.46 | 18’407.00 | |
| Dividende | 2.99 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.24 % | 3.55 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.42 | 7.98 | 8.86 | |
| KGV | 14.28 | 13.24 | 12.31 | 11.09 | |
| EBIT in Mio. | 4’787.29 | 4’990.87 | 5’273.88 | 5’855.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’560.39 | 5’769.88 | 6’097.36 | 6’119.50 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’347.18 | 3’567.04 | 3’797.00 | 4’266.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’341.09 | 3’580.35 | 3’801.17 | 4’266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’392.95 | 4’600.62 | 4’904.00 | 5’549.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.56 | 4’736.07 | 5’073.66 | 5’549.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 6.99 | 7.52 | 8.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’612.45 | 9’003.63 | 9’468.98 | 10’620.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.17 | -1’170.34 | -1’263.76 | -982.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’477.15 | 4’152.50 | 4’383.37 | 4’895.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.80 | -2’253.67 | -2’271.76 | -2’000.28 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.96 | 9.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’771.37 | 3’165.44 | 3’271.26 | 3’596.67 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.38 | 7.69 | 8.82 | |
| Buchwert/Aktie | 40.45 | 43.75 | 47.63 | 50.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’089.92 | 8’336.87 | 7’450.52 | 5’640.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’203.26 | 1’286.98 | 1’351.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.39 | 951.76 | 1’086.76 | 1’299.81 | 1’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’852.00 | 2’885.00 | 2’961.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’503.64 | 21’876.23 | 23’492.69 | 26’960.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’769.13 | 40’006.42 | 41’606.12 | 44’604.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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