CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 68.53 | 0.96 | 16.37 | +13.37% | +2.28% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.85% | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 68.53 | 21.00 | 226.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’216.03 | 17’160.84 | 18’147.50 | 19’399.12 |
| Dividende | 3.05 | 3.44 | 3.89 | 4.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.49 % | 2.82 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.06 | 9.02 | 9.10 |
| KGV | 19.17 | 17.12 | 15.30 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 4’811.02 | 5’367.87 | 5’907.95 | 6’045.24 |
| EBITDA in Mio. | 5’596.37 | 6’170.86 | 6’741.50 | 6’894.59 |
| Gewinn in Mio. | 3’511.47 | 3’946.63 | 4’381.34 | 4’394.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’509.35 | 3’932.54 | 4’328.28 | 4’394.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’444.63 | 5’007.29 | 5’579.32 | 5’746.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’510.39 | 5’059.36 | 5’726.98 | 5’746.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.47 | 7.58 | 8.59 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’984.21 | 9’701.50 | 10’396.88 | 11’507.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.29 | -1’156.45 | -1’186.26 | -1’222.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’792.96 | 4’464.14 | 4’883.17 | 5’055.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’251.58 | -2’263.83 | -2’425.35 | -2’036.38 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 9.41 | 10.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.53 | 3’572.77 | 3’769.63 | 4’347.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.69 | 8.08 | 9.00 |
| Buchwert/Aktie | 43.11 | 46.76 | 51.11 | 54.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’471.72 | 6’081.18 | 5’168.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.49 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’048.00 | 3’209.00 | 3’325.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’819.06 | 23’528.17 | 25’582.94 | 29’123.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’125.65 | 41’827.67 | 43’894.38 | 47’022.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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