CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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13.12.2024
BRX
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.54 EUR | 82.19 | 0.97 | 19.31 | +16.8% | +1.88% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.95% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.54 EUR | 82.19 | -15.00 | 148.00 | 0.72 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’705.98 | 16’712.42 | 17’833.21 | 18’683.96 | 19’566.30 |
| Dividende | 2.94 | 3.31 | 3.79 | 4.16 | 4.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.90 % | 2.18 % | 2.39 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.77 | 8.92 | 9.55 | 10.50 |
| KGV | 26.01 | 22.40 | 19.53 | 18.24 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 4’549.71 | 5’138.56 | 5’747.27 | 6’144.81 | 6’589.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’366.30 | 5’969.61 | 6’601.95 | 6’942.08 | 7’417.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’254.51 | 3’769.05 | 4’288.71 | 4’565.33 | 4’968.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’247.11 | 3’761.77 | 4’278.99 | 4’585.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’090.51 | 4’684.28 | 5’306.97 | 5’844.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’071.50 | 4’620.50 | 5’338.22 | 5’844.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.30 | 8.52 | 9.62 | 11.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’721.23 | 9’574.60 | 10’534.63 | 11’506.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’106.17 | -1’181.55 | -841.58 | -1’182.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’815.55 | 4’341.17 | 4’871.26 | 5’130.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’744.46 | -1’934.51 | -2’298.47 | -1’918.51 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 9.26 | 10.51 | 10.37 | 12.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’011.45 | 3’597.54 | 3’884.87 | 4’483.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | 7.39 | 8.53 | 9.24 | |
| Buchwert/Aktie | 39.50 | 43.36 | 47.94 | 53.60 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’250.83 | 7’701.10 | 6’119.70 | 4’292.46 | 1’627.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’565.50 | 1’673.83 | 1’809.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.15 | 892.89 | 1’023.36 | 1’182.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’067.00 | 3’284.00 | 3’516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’157.92 | 21’997.04 | 24’371.61 | 28’087.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’938.79 | 40’529.29 | 42’383.01 | 46’410.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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