CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
138.50
EUR
-2.74
EUR
-1.94 %
16.07.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.56 EUR | 77.14 | 1.01 | 18.64 | +16.72% | +2.04% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.58% | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.56 EUR | 77.14 | -12.00 | 203.00 | 0.59 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’663.22 | 16’625.53 | 17’754.23 | 19’192.82 | |
| Dividende | 2.87 | 3.18 | 3.63 | 4.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.02 % | 2.31 % | 2.67 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 7.29 | 8.44 | 9.43 | |
| KGV | 24.30 | 21.54 | 18.62 | 16.67 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 4’460.93 | 4’938.32 | 5’589.72 | 6’163.11 | |
| EBITDA in Mio. | 5’218.39 | 5’722.43 | 6’407.31 | 6’996.04 | |
| Gewinn in Mio. | 3’137.41 | 3’539.69 | 4’090.82 | 4’583.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’140.57 | 3’533.66 | 4’072.92 | 4’583.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’033.23 | 4’549.73 | 5’243.21 | 5’790.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’052.49 | 4’519.43 | 5’240.08 | 5’790.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.77 | 7.89 | 8.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’558.43 | 9’312.80 | 10’193.48 | 11’760.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645.79 | -752.54 | -708.38 | -1’235.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’456.64 | 4’029.59 | 4’567.20 | 5’082.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’705.32 | -1’530.85 | -1’626.29 | -1’983.56 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.73 | 9.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’612.99 | 3’225.83 | 3’736.46 | 4’392.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.99 | 8.00 | 9.03 | |
| Buchwert/Aktie | 39.62 | 43.21 | 47.64 | 52.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’496.64 | 8’175.22 | 6’581.95 | 6’122.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’497.06 | 1’607.98 | 1’711.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.50 | 891.85 | 981.54 | 1’235.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’015.12 | 21’721.16 | 23’872.90 | 27’821.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’892.50 | 40’425.06 | 42’579.70 | 46’018.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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