CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
74.54
EUR
-1.18
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-1.56 %
22:43:23
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.87 EUR | 40.74 | 0.9 | 13.11 | +8.41% | +3.44% | +16.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.87% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.45% Aufschlag. | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.87 EUR | 40.74 | 57.00 | 279.00 | 0.67 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' CNE000001F21 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’383.87 | 15’550.30 | 16’131.70 | 16’651.00 | |
| Dividende | 2.86 | 2.85 | 3.10 | 3.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.33 % | 3.62 % | 3.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.40 | 6.83 | 7.02 | |
| KGV | 13.61 | 13.36 | 12.52 | 12.18 | |
| EBIT in Mio. | 4’433.72 | 4’404.98 | 4’600.87 | 4’690.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’173.18 | 5’118.90 | 5’342.02 | 5’423.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’824.10 | 3’112.57 | 3’261.85 | 3’380.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’080.12 | 3’112.13 | 3’263.57 | 3’380.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’037.88 | 4’026.52 | 4’225.09 | 4’358.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’133.65 | 4’054.09 | 4’275.93 | 4’357.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.94 | 4.55 | 6.58 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’226.03 | 8’239.58 | 8’511.05 | 9’275.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’136.91 | -1’221.13 | -881.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’676.53 | 3’921.07 | 3’963.76 | 3’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’368.29 | -2’170.24 | -2’104.84 | -1’578.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.91 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’649.47 | 2’832.23 | 2’770.06 | 3’064.50 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.32 | 6.15 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 33.76 | 34.18 | 37.67 | 40.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’204.51 | 8’457.71 | 7’774.49 | 6’435.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.67 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.76 | 950.80 | 1’072.01 | 1’259.00 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’778.00 | 2’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’267.95 | 17’268.23 | 18’656.29 | 21’520.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’296.98 | 36’700.81 | 38’038.77 | 37’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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