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ANZ Group Holdings Aktie 122827935 / AU000000ANZ3

19.70
EUR
0.23
EUR
1.19%
08.11.2024
BMN
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ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
19.51 EUR 61.57
1 13.08 +7.68% +5.34%
+4.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.68%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.68.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 61.57   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANZ GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   9.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.6%
KGV 13.08   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.34%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.92% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
19.51 EUR 61.57 -16.00 213.00 0.93 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta 0.93 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ANZ Group Holdings Limited Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NORTHERN STAR
AU000000NST8
QANTAS AIRWAYS
AU000000QAN2
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANZ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANZ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu ANZ Group Holdings in AUD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’112.23 22’670.27 23’166.80
Dividende 1.69 1.71 1.73
Dividendenrendite (in %) 5.31 % 5.32 % 5.41 % 5.46 % 5.27 %
Gewinn/Aktie 2.23 2.26 2.39
KGV 13.96 14.20 14.00 13.30 11.29
EBIT in Mio. 10’192.23 10’396.86 10’934.10
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 6’715.40 6’719.73 6’958.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’708.03 9’759.68 9’858.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 9’713.53 9’625.82 9’748.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.26 2.28 2.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 23.77 24.30 24.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 71’154.83 72’436.47 73’998.62
Bilanzsumme in Mio. 1’283’098.18 1’331’464.63 1’354’836.31
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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