Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
161.60
CHF
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17:30:26
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 CHF | 126.9 | 0.81 | 24.41 | +17.91% | +1.88% | +11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "159.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.05% Aufschlag. | |
| KGV | 24.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 CHF | 126.90 | -22.00 | 216.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’908.13 | 23’443.54 | 25’081.35 | 26’725.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.73 | 4.16 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.13 % | 2.37 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.89 | 7.83 | 9.25 |
| KGV | 29.24 | 25.43 | 22.38 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 4’413.95 | 5’018.74 | 5’654.61 | 6’609.64 |
| EBITDA in Mio. | 5’831.86 | 6’513.14 | 7’214.88 | 7’625.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’526.06 | 4’050.61 | 4’583.41 | 5’448.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’510.78 | 4’051.68 | 4’585.30 | 5’448.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’318.40 | 4’971.42 | 5’636.48 | 6’651.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’437.01 | 5’078.68 | 5’791.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.83 | 7.78 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’425.21 | 15’531.43 | 16’728.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.00 | -1’232.00 | -1’314.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’691.36 | 5’178.39 | 5’843.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.33 | -2’892.00 | -2’715.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 8.69 | 9.61 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’417.93 | 3’803.71 | 4’427.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.89 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 40.43 | 43.99 | 48.12 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’338.98 | -8’472.51 | -10’382.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’191.07 | 1’251.24 | 1’332.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’810.50 | 10’172.50 | 10’697.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’552.09 | 25’444.11 | 27’798.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’183.57 | 45’356.86 | 48’174.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 09:48 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |