Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
145.10
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12:47:54
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.20 CHF | 104.18 | 0.91 | 20.83 | +16.85% | +2.12% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.19% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.20 CHF | 104.18 | 48.00 | 206.00 | 1.61 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’380.21 | 22’522.59 | 24’028.28 | 25’295.00 | 26’901.00 |
| Dividende | 3.03 | 3.37 | 3.70 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.16 % | 2.37 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 6.88 | 7.75 | 8.50 | |
| KGV | 25.35 | 22.70 | 20.15 | 18.38 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’574.04 | 5’052.51 | 5’659.05 | 6’139.28 | 6’630.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’950.66 | 6’484.41 | 7’171.30 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’624.58 | 3’991.00 | 4’507.63 | 4’900.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’584.46 | 3’982.83 | 4’502.74 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’375.69 | 4’900.63 | 5’546.61 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’435.47 | 4’983.98 | 5’645.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 6.73 | 7.61 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’338.41 | 15’247.39 | 16’357.13 | 17’126.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’224.48 | -1’210.59 | -1’313.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’686.51 | 5’339.03 | 5’793.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’045.28 | -2’180.78 | -2’191.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.89 | 9.53 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’196.05 | 3’814.63 | 4’309.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.33 | 5.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.80 | 41.46 | 45.88 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’713.52 | -6’966.25 | -8’845.27 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’167.17 | 1’231.26 | 1’340.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’391.28 | 9’606.87 | 9’887.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’110.48 | 24’341.10 | 26’386.10 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’802.10 | 47’948.26 | 50’223.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 02.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |