Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
154.85
CHF
-1.05
CHF
-0.67 %
30.05.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.85 CHF | 111.97 | 0.85 | 21.15 | +16.08% | +1.98% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "159.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.37% Aufschlag. | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.85 CHF | 111.97 | 59.00 | 202.00 | 1.68 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’249.11 | 23’931.35 | 25’619.94 | 27’322.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.76 | 4.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.27 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.50 | 8.56 | 10.16 |
| KGV | 25.60 | 22.12 | 19.39 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 4’766.24 | 5’467.02 | 6’129.96 | 6’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’254.67 | 6’994.23 | 7’782.59 | 8’569.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’799.58 | 4’423.65 | 5’028.76 | 5’985.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’855.26 | 4’394.75 | 5’069.54 | 5’985.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’680.64 | 5’372.53 | 6’093.31 | 7’299.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’752.11 | 5’439.37 | 6’383.22 | 7’299.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 7.45 | 8.49 | 10.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’936.25 | 16’041.67 | 17’323.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.00 | -1’481.67 | -1’652.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’319.87 | 5’763.73 | 6’230.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’711.00 | -1’945.33 | -2’086.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.20 | 10.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’595.92 | 3’988.12 | 4’879.95 | 5’044.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.56 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 40.89 | 44.84 | 50.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’267.58 | -7’601.42 | -11’128.67 | -15’688.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.13 | 1’359.43 | 1’554.02 | 1’229.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’807.75 | 10’201.00 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’761.08 | 26’113.92 | 29’143.50 | 32’878.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’643.89 | 46’118.33 | 48’826.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 28.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. |