Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
135.80
CHF
-1.20
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-0.88%
17:38:07
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.80 CHF | 88.44 | 1 | 18.22 | +15.95% | +2.32% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.25% | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.80 CHF | 88.44 | 59.00 | 202.00 | 1.78 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’385.45 | 22’693.69 | 24’220.05 | 25’958.33 | 29’038.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.37 | 3.70 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.27 % | 2.49 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 6.97 | 7.85 | 8.50 | |
| KGV | 24.15 | 21.33 | 18.94 | 17.49 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’573.22 | 5’123.36 | 5’740.25 | 6’396.95 | 7’423.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’949.78 | 6’562.45 | 7’260.41 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’624.52 | 4’051.55 | 4’577.42 | 4’900.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’585.73 | 4’039.94 | 4’567.62 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’376.88 | 4’974.13 | 5’631.27 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’435.47 | 4’983.98 | 5’645.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 6.85 | 7.76 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’338.41 | 15’247.39 | 16’357.13 | 17’126.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’224.48 | -1’210.59 | -1’313.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’639.15 | 5’326.21 | 5’855.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’045.28 | -2’180.78 | -2’191.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.81 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’212.20 | 3’820.91 | 4’391.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.33 | 6.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.75 | 41.49 | 45.99 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’706.21 | -11’161.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’167.50 | 1’238.03 | 1’348.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’391.28 | 9’606.87 | 9’887.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’412.28 | 26’526.51 | 29’395.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’783.10 | 47’989.26 | 51’025.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 14.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |