Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
147.95
CHF
1.05
CHF
0.71 %
20.06.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.95 CHF | 109.75 | 0.9 | 19.43 | +15.29% | +2.16% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "159.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.95 CHF | 109.75 | 58.00 | 200.00 | 1.66 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’311.76 | 24’024.38 | 25’541.02 | 27’322.00 |
| Dividende | 3.45 | 3.76 | 4.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.40 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 7.53 | 8.48 | 10.16 |
| KGV | 24.02 | 20.85 | 18.51 | 15.45 |
| EBIT in Mio. | 4’757.80 | 5’466.98 | 6’072.04 | 6’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’243.59 | 6’998.04 | 7’720.47 | 8’569.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’793.58 | 4’429.00 | 4’977.32 | 5’985.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’848.69 | 4’402.64 | 5’005.03 | 5’985.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’656.29 | 5’370.30 | 6’023.04 | 7’299.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’844.13 | 5’595.93 | 6’383.22 | 7’299.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.45 | 8.40 | 10.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’988.08 | 16’163.08 | 17’263.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.00 | -1’418.00 | -1’652.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’282.92 | 5’815.57 | 6’283.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’713.20 | -1’994.40 | -2’086.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 9.10 | 10.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’557.05 | 4’025.88 | 4’747.60 | 5’044.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.88 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.91 | 44.83 | 49.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’726.59 | -8’030.59 | -10’630.74 | -15’688.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’274.68 | 1’332.37 | 1’496.42 | 1’229.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’807.75 | 10’201.00 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’839.65 | 26’178.28 | 29’017.00 | 32’878.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’486.88 | 46’008.13 | 48’826.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 19.06.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Richemont Buy | UBS AG |