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Poste Italiane SPA Aktie Analysen & Prognosen

Poste Italiane SPA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.28 EUR 17.23
1.86 7.41 +5.73% +8.08%
-1.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.29%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.23   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POSTE ITALIANE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.86   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.73%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.08%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Poste Italiane SPA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.28 EUR 17.23 -20.00 193.00 1.00 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Poste Italiane SPA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

A2A
IT0001233417
MEDIOBANCA
IT0000062957
PRYSMIAN
IT0004176001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NN GROUP
NL0010773842
PRINCIPAL FINL GROUP
US74251V1026
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Schätzungen zu Poste Italiane SPA in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’207.64 12’559.59 12’926.95 13’115.29 13’543.06
Dividende 0.94 1.00 1.06 1.19 1.29
Dividendenrendite (in %) 7.71 % 8.14 % 8.65 % 9.69 % 10.54 %
Ergebnis/Aktie 1.49 1.56 1.64 1.72 1.92
KGV 8.19 7.86 7.46 7.10 6.39
EBIT in Mio. 2’703.22 2’827.50 2’983.69 3’252.25 3’504.62
EBITDA in Mio. 3’537.34 3’673.21 3’848.19 4’116.57 4’396.40
Gewinn in Mio. 1’933.54 2’027.72 2’138.15 2’321.39 2’506.25
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’963.58 2’061.05 2’168.42 2’318.08 2’495.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’746.41 2’869.66 3’025.28 3’269.75 3’522.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’767.71 2’812.16 2’966.27 3’257.50 3’533.24
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.48 1.53 1.62 1.72 1.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’420.27 -1’546.03 -1’592.32
Cashflow (Operations) in Mio. 2’900.31 3’147.48 3’310.55
Cashflow (Financing) in Mio. -1’420.27 -1’546.03 -1’592.32
Cashflow/Aktie 2.34 2.37 2.47
Free Cashflow in Mio. 2’067.16 2’148.31 2’269.35
Free Cashflow/Aktie 1.68 1.49 1.52
Buchwert/Aktie 8.65 9.29 9.94 11.68 12.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’045.74 -3’434.79 -2’467.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 917.62 935.12 953.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’242.00 5’352.00 5’412.00
Eigenkapital in Mio. 11’331.93 11’960.40 12’921.75 17’700.88 19’924.48
Bilanzsumme in Mio. 277’884.50 285’509.00 294’086.50 287’446.00 291’758.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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