Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
338.20
CHF
8.30
CHF
2.52 %
07.01.2026
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.20 CHF | 330.47 | 0.86 | 15.06 | +9.83% | +3.07% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 330.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.09% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.20 CHF | 330.47 | -51.00 | 189.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’630.20 | 65’625.17 | 68’857.72 | 72’275.28 |
| Dividende | 10.08 | 10.29 | 10.77 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.11 % | 3.26 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 20.62 | 21.79 | 23.43 | 25.76 |
| KGV | 16.04 | 15.18 | 14.12 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 22’559.16 | 23’687.73 | 26’202.21 | 28’465.67 |
| EBITDA in Mio. | 25’427.92 | 26’268.63 | 28’739.95 | 33’690.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’971.06 | 15’907.92 | 17’766.56 | 19’813.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’536.43 | 17’383.25 | 19’047.06 | 21’176.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’151.02 | 22’510.03 | 24’804.94 | 28’232.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’448.55 | 21’287.71 | 21’968.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.42 | 19.53 | 21.79 | 24.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’410.59 | 51’128.78 | 54’374.50 | 58’140.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’178.79 | -4’251.97 | -4’652.00 | -5’399.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’957.69 | 21’926.06 | 23’376.20 | 26’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’765.11 | -9’681.06 | -8’921.67 | -9’031.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.39 | 25.82 | 28.53 | 32.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’262.44 | 15’981.85 | 17’326.22 | 18’070.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.47 | 19.08 | 22.29 | 25.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.89 | 66.18 | 74.52 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’000.40 | 3’149.35 | 2’880.09 | 2’214.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’399.00 | 13’727.60 | 13’772.67 | 14’376.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’397.45 | 4’580.09 | 4’553.45 | 4’997.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’045.85 | 14’268.82 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’011.38 | 51’757.34 | 60’123.06 | 71’093.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’632.67 | 119’043.83 | 126’856.40 | 138’765.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 07.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.25 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.12.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. |