Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 65.51 | 0.69 | 28.93 | +19.99% | +0% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "67.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.23% Aufschlag. | |
| KGV | 28.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 65.51 | -88.00 | 252.00 | 0.39 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’069.93 | 8’752.44 | 9’392.01 | 10’261.94 | 11’329.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.13 | 2.31 | 2.66 | |
| KGV | 36.55 | 32.74 | 30.08 | 26.17 | |
| EBIT in Mio. | 2’397.65 | 2’637.41 | 2’825.44 | 3’105.29 | |
| EBITDA in Mio. | 2’493.13 | 2’707.51 | 2’914.02 | 3’228.76 | |
| Gewinn in Mio. | 1’868.03 | 2’075.53 | 2’237.87 | 2’476.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’871.05 | 2’055.95 | 2’195.87 | 2’298.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’451.35 | 2’707.76 | 2’913.20 | 3’199.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.04 | 2’683.15 | 2’865.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.13 | 2.31 | 2.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.13 | 2.29 | 2.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’476.38 | 4’874.64 | 5’201.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.20 | -200.30 | -207.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’002.20 | 2’188.16 | 2’472.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -658.20 | -1’057.25 | -1’476.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.18 | 2.46 | 2.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’739.86 | 1’940.14 | 2’107.86 | 2’212.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.08 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 9.05 | 9.97 | 12.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’431.25 | -3’216.26 | -4’033.15 | -4’962.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.62 | 194.38 | 197.29 | 187.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’062.23 | 2’231.15 | 2’469.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’724.53 | 9’004.36 | 10’057.43 | 11’664.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’260.90 | 10’399.12 | 11’265.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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