Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 51.75 | 0.73 | 26.32 | +19.25% | +0% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "54.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.04% Aufschlag. | |
| KGV | 26.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 51.75 | -85.00 | 252.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.07 | |||
| KGV | 32.28 | 28.45 | 25.57 | 22.91 | 20.79 |
| EBIT in Mio. | 2’310.97 | 2’527.27 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’162.93 | 2’404.99 | 2’633.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’808.77 | 1’999.80 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’651.66 | 1’804.87 | 1’963.88 | 2’282.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’344.93 | 2’589.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’037.65 | 4’380.55 | 4’707.72 | 5’047.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 438.20 | -213.28 | -231.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’719.63 | 1’865.33 | 2’088.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’890.98 | -906.23 | -1’137.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.67 | 1’683.44 | 1’895.25 | 1’973.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.81 | 2.13 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.02 | 204.48 | 242.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’949.86 | 2’049.86 | 2’086.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’300.06 | 9’378.73 | 10’242.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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