Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.81 USD | 75.42 | 0.76 | 27.66 | +20.98% | +0% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "77.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.7% Aufschlag. | |
| KGV | 27.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.81 USD | 75.42 | -66.00 | 220.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’226.07 | 10’019.61 | 10’873.92 | 10’715.73 | 13’197.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.52 | 2.84 | 2.77 | 3.66 |
| KGV | 33.44 | 29.79 | 26.48 | 27.13 | 20.55 |
| EBIT in Mio. | 2’776.54 | 3’089.24 | 3’396.14 | 3’653.06 | 4’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’904.76 | 3’222.50 | 3’538.62 | 3’426.77 | 4’520.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’201.09 | 2’458.61 | 2’727.84 | 2’894.63 | 3’301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’174.77 | 2’402.83 | 2’670.31 | 2’752.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’866.85 | 3’203.47 | 3’536.27 | 3’563.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’832.83 | 3’068.91 | 3’430.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.52 | 2.84 | 2.77 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.51 | 2.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’097.75 | 5’587.18 | 6’037.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.27 | -221.17 | -259.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’380.82 | 2’739.92 | 3’226.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.75 | -1’134.25 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.68 | 3.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’125.88 | 2’344.83 | 2’636.31 | 2’651.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.70 | 3.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.81 | 11.38 | 13.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’619.52 | -4’855.87 | -6’708.31 | -8’778.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.81 | 194.88 | 200.61 | 166.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’351.08 | 2’493.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’703.06 | 11’157.33 | 13’338.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’439.87 | 13’120.33 | 14’663.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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