Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
96.42
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-1.19
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-1.22 %
31.07.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.60 EUR | 93.23 | 0.75 | 33.42 | +24.97% | +0% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "97.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.44% Aufschlag. | |
| KGV | 33.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.60 EUR | 93.23 | -82.00 | 195.00 | 0.64 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’577.18 | 10’438.57 | 11’386.13 | 12’452.50 | 13’342.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.60 | 2.93 | 3.28 | 3.55 |
| KGV | 41.86 | 37.01 | 32.88 | 29.41 | 27.19 |
| EBIT in Mio. | 2’877.58 | 3’207.06 | 3’538.21 | 3’959.80 | 4’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 3’002.74 | 3’333.26 | 3’673.91 | 4’078.43 | 4’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’263.56 | 2’537.76 | 2’834.11 | 3’103.85 | 3’321.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’258.16 | 2’519.25 | 2’803.24 | 3’094.77 | 3’247.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’960.37 | 3’314.56 | 3’694.41 | 4’023.59 | 4’239.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’978.67 | 3’244.15 | 3’639.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.60 | 2.93 | 3.28 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.58 | 2.92 | 3.09 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’249.43 | 5’773.28 | 6’262.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.60 | -119.10 | -127.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’415.12 | 2’696.42 | 3’016.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.90 | -1’363.67 | -1’376.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.75 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’175.66 | 2’462.19 | 2’721.70 | 2’974.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.69 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.91 | 11.47 | 13.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’555.55 | -4’814.46 | -6’434.37 | -9’351.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.61 | 168.45 | 193.52 | 275.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’369.65 | 2’548.58 | 2’627.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’792.03 | 11’205.83 | 13’015.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’759.52 | 13’383.25 | 15’391.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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