Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
50.72
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0.63
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1.26 %
06.05.2026
BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.67 GBP | 130.34 | 1.03 | 13.66 | +10.19% | +3.9% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4573.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.73% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.67 GBP | 130.34 | -66.00 | 193.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’463.89 | 52’782.60 | 54’514.00 | 58’180.45 | 61’539.96 |
| Dividende | 1.95 | 2.04 | 2.13 | 2.42 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.02 % | 4.21 % | 4.77 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.35 | 3.58 | 3.75 | 4.11 |
| KGV | 15.94 | 15.14 | 14.15 | 13.50 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 10’337.71 | 10’645.13 | 11’087.80 | 11’796.30 | 12’821.06 |
| EBITDA in Mio. | 11’679.88 | 12’027.69 | 12’528.25 | 13’787.89 | 14’401.61 |
| Gewinn in Mio. | 6’958.28 | 7’209.21 | 7’551.37 | 8’372.71 | 8’687.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’957.31 | 7’197.67 | 7’559.36 | 8’372.71 | 8’687.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’862.20 | 10’179.66 | 10’860.32 | 11’688.67 | 12’506.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’571.45 | 9’714.63 | 10’245.31 | 11’748.50 | 12’433.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.21 | 3.36 | 3.60 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’176.99 | 26’202.19 | 27’640.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’631.34 | -1’723.34 | -1’840.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’445.92 | 9’025.49 | 9’726.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’722.01 | -5’518.34 | -5’655.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.93 | 4.15 | 4.48 | 4.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’258.96 | 6’731.80 | 7’092.00 | 7’692.00 | 8’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.27 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 8.06 | 8.77 | 10.74 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’682.79 | 22’037.25 | 20’950.71 | 22’329.26 | 21’489.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.50 | 1’065.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’645.19 | 1’715.48 | 1’774.03 | 1’893.07 | 1’977.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’197.05 | 15’694.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’434.71 | 18’180.04 | 20’154.87 | 24’540.14 | 27’654.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’496.19 | 71’832.71 | 73’223.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 06.05.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.05.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital |