Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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1.19 %
04.07.2025
BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 GBP | 149.37 | 0.86 | 15.91 | +10.11% | +3.63% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "4635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4697. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.23% Aufschlag. | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 GBP | 149.37 | -126.00 | 233.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
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| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’811.50 | 61’238.43 | 63’602.84 | 62’431.55 |
| Dividende | 1.83 | 1.93 | 2.04 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.67 % | 3.88 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.15 | 3.36 | 3.48 |
| KGV | 17.66 | 16.70 | 15.69 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 11’112.47 | 11’478.44 | 12’035.80 | 11’993.91 |
| EBITDA in Mio. | 12’665.81 | 13’177.76 | 13’809.34 | 14’024.34 |
| Gewinn in Mio. | 7’296.08 | 7’624.37 | 8’002.31 | 8’106.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’355.06 | 7’692.29 | 8’129.35 | 8’106.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’306.71 | 10’886.39 | 11’490.16 | 11’713.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’098.46 | 10’775.81 | 11’462.77 | 12’464.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 2.92 | 3.09 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’856.85 | 29’222.31 | 30’659.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924.97 | -2’182.35 | -2’267.16 | -2’683.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’737.56 | 10’466.83 | 11’071.71 | 9’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’275.58 | -5’960.23 | -6’134.69 | |
| Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.80 | 3.96 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’573.14 | 7’173.87 | 7’687.75 | 7’289.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.15 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.29 | 10.05 | 11.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’578.07 | 22’580.12 | 21’508.60 | 23’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’085.00 | 1’122.00 | 1’172.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’879.42 | 1’951.33 | 2’059.70 | 1’998.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’248.32 | 20’463.25 | 21’493.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’920.76 | 23’458.48 | 25’248.24 | 27’762.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’620.28 | 80’057.92 | 81’361.28 | 77’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 03.07.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 16.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 11.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |