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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen

Unilever plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
44.95 GBP 142.43
0.91 16.66 +11.61% +3.51%
-1.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "4345" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.7%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.7.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4252.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 142.43   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75%
KGV 16.66   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.61%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.51%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Unilever plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
44.95 GBP 142.43 -30.00 146.00 0.38 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%.
Beta 0.38 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Unilever plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
MERCK KGAA
DE0006599905
OATLY AB
US67421J1088
BEIERSDORF AG
DE0005200000
CONAGRA FOODS INC.
US2058871029
DANONE S.A.
FR0000120644
L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL)
FR0000120321
NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350
PEPSICO INC.
US7134481081

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
INFORMA
GB00BMJ6DW54
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIRN HOMES
IE00BWY4ZF18
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
REDROW
GB00BG11K365

Schätzungen zu Unilever in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 61’006.09 63’216.04 65’161.65 66’857.18 70’011.65
Dividende 1.78 1.89 2.01 2.05 2.18
Dividendenrendite (in %) 3.34 % 3.54 % 3.76 % 3.84 % 4.08 %
Ergebnis/Aktie 2.75 2.94 3.14 3.35 3.43
KGV 19.43 18.14 17.02 15.92 15.57
EBIT in Mio. 10’403.20 10’984.36 11’498.84 11’891.67 12’622.01
EBITDA in Mio. 12’055.28 12’710.56 13’220.01 13’683.57 14’476.72
Gewinn in Mio. 6’924.38 7’330.33 7’723.01 8’002.27 8’602.10
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’947.12 7’362.94 7’761.80 8’002.27 8’602.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’838.82 10’430.29 11’010.84 11’351.06 12’548.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 9’567.32 10’120.60 10’728.17 11’824.69 12’548.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.57 2.76 2.92 3.23 3.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 26’860.46 28’168.89 29’638.73
Cashflow (Investing) in Mio. -6’359.18 -5’538.12 -5’541.55
Cashflow (Operations) in Mio. 9’403.62 9’998.79 10’746.19
Cashflow (Financing) in Mio. -6’359.18 -5’538.12 -5’541.55
Cashflow/Aktie 3.35 3.58 3.71 4.13 4.37
Free Cashflow in Mio. 6’471.70 7’119.41 7’348.41 7’302.14
Free Cashflow/Aktie 2.74 2.99 3.19
Buchwert/Aktie 7.77 8.39 9.12 10.27 11.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 23’035.20 21’164.49 20’624.06 18’912.92 9’607.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’104.00 1’154.00 1’206.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’776.94 1’934.70 1’959.72 1’845.73 2’184.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 19’869.40 20’674.98
Eigenkapital in Mio. 20’393.97 21’999.63 24’242.86 25’596.88 28’427.63
Bilanzsumme in Mio. 75’074.17 76’398.14 77’960.52
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Unilever plc Aktie Analysen

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15.07.24 Unilever Market-Perform Bernstein Research
12.07.24 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.07.24 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.24 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
17.06.24 Unilever Buy Deutsche Bank AG
14.06.24 Unilever Market-Perform Bernstein Research
06.06.24 Unilever Sell UBS AG
30.05.24 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
23.05.24 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.