Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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29.01.2025
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.86 EUR | 142.82 | 0.89 | 16.63 | +11.42% | +3.42% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4660.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.86 EUR | 142.82 | -63.00 | 144.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’690.46 | 64’574.31 | ||
| Dividende | 1.94 | 2.05 | 2.27 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.71 % | 4.10 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.33 | ||
| KGV | 17.68 | 16.63 | 14.88 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 11’600.00 | 12’095.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’307.75 | 13’868.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’762.25 | 8’164.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’772.23 | 8’188.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’009.59 | 11’672.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’076.43 | 29’330.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’109.69 | -2’194.64 | -3’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’286.14 | 10’831.04 | 11’873.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’022.39 | -5’253.53 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’778.43 | 7’984.63 | 7’933.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.44 | 3.78 | |
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 9.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’839.08 | 20’037.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’116.00 | 1’166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’929.82 | 2’002.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’100.17 | 21’109.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’755.70 | 23’651.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’015.07 | 77’716.94 | 80’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 23.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 27.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |