Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 GBP | 131.6 | 0.98 | 14.8 | +10.9% | +3.6% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4343.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.16% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.64 GBP | 131.60 | -72.00 | 186.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’615.53 | 53’105.29 | 54’918.81 | 58’507.21 | 61’217.81 |
| Dividende | 1.94 | 2.02 | 2.14 | 2.34 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.74 % | 3.96 % | 4.34 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.38 | 3.62 | 3.82 | 4.02 |
| KGV | 16.90 | 15.99 | 14.91 | 14.15 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 10’330.93 | 10’676.46 | 11’136.74 | 11’974.16 | 12’923.06 |
| EBITDA in Mio. | 11’698.43 | 12’093.82 | 12’599.20 | 13’845.35 | 14’511.12 |
| Gewinn in Mio. | 6’948.84 | 7’216.21 | 7’585.28 | 8’183.93 | 8’418.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’962.86 | 7’211.82 | 7’598.93 | 8’421.57 | 8’772.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’876.59 | 10’273.43 | 10’852.70 | 11’754.35 | 12’617.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’598.87 | 9’789.34 | 10’351.05 | 11’991.04 | 12’688.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.21 | 3.39 | 3.64 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’053.03 | 26’138.10 | 27’728.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.75 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’590.03 | 9’238.49 | 9’802.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’655.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.94 | 4.18 | 4.55 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’149.00 | 6’654.76 | 7’007.29 | 6’795.00 | 7’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.29 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 8.07 | 8.87 | 10.86 | 13.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’873.27 | 22’054.78 | 20’840.61 | 21’826.97 | 21’060.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’089.00 | 1’138.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’663.79 | 1’733.42 | 1’785.82 | 1’907.35 | 1’992.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’443.00 | 17’086.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’385.53 | 18’250.79 | 20’245.58 | 25’054.19 | 28’346.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’535.74 | 71’896.48 | 73’766.73 | 73’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 10.07.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 06.07.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 24.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research |