Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.89
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28.02.2025
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.87 GBP | 143.08 | 0.96 | 14.58 | +10.41% | +3.54% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4652.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.96% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.87 GBP | 143.08 | -69.00 | 172.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’652.11 | 64’634.95 | 67’244.74 | 71’155.16 |
| Dividende | 1.91 | 2.01 | 2.16 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.70 % | 3.98 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.34 | 3.54 | 4.20 |
| KGV | 17.32 | 16.27 | 15.37 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 11’641.66 | 12’179.36 | 12’862.24 | 14’120.86 |
| EBITDA in Mio. | 13’367.30 | 13’963.88 | 14’730.30 | 16’041.55 |
| Gewinn in Mio. | 7’760.32 | 8’151.67 | 8’562.89 | 9’606.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’773.41 | 8’171.63 | 8’572.78 | 9’103.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’016.32 | 11’699.77 | 12’529.53 | 13’761.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’729.93 | 11’559.08 | 12’326.99 | 13’274.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.21 | 3.47 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’217.43 | 29’458.79 | 31’824.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’114.89 | -2’200.04 | -2’475.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’261.17 | 10’895.15 | 11’861.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’389.39 | -5’233.03 | -5’537.70 | |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.06 | 4.40 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’346.91 | 7’935.71 | 8’061.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.49 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 9.08 | 9.75 | 9.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’968.11 | 22’538.88 | 21’245.01 | 21’293.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’131.00 | 1’181.00 | 1’235.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’992.34 | 2’049.56 | 2’213.24 | 2’673.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’100.17 | 21’109.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’486.96 | 23’432.36 | 26’703.42 | 29’725.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’463.21 | 79’263.65 | 82’917.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 26.02.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.02.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.02.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 18.02.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research |