Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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1.42 %
03.08.2026
BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.70 GBP | 140.23 | 0.96 | 15.12 | +11.01% | +3.5% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4461.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.24% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.70 GBP | 140.23 | -68.00 | 202.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’758.64 | 53’321.82 | 55’063.74 | 58’608.81 | 61’375.68 |
| Dividende | 1.92 | 2.01 | 2.12 | 2.36 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.61 % | 3.81 % | 4.23 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.40 | 3.65 | 3.84 | 4.02 |
| KGV | 17.26 | 16.39 | 15.25 | 14.50 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 10’381.96 | 10’889.77 | 11’388.88 | 11’975.43 | 12’947.09 |
| EBITDA in Mio. | 11’725.75 | 12’136.12 | 12’643.68 | 13’850.64 | 14’541.55 |
| Gewinn in Mio. | 7’008.30 | 7’270.67 | 7’651.62 | 8’133.97 | 8’366.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’997.00 | 7’238.50 | 7’631.70 | 8’354.96 | 8’694.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’884.68 | 10’276.11 | 10’837.43 | 11’670.90 | 12’512.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’617.56 | 9’799.16 | 10’330.67 | 11’780.94 | 12’478.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.23 | 3.41 | 3.68 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’090.20 | 26’220.93 | 27’782.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’078.10 | -1’756.97 | -1’840.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’676.69 | 9’256.99 | 9’850.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’655.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.95 | 4.20 | 4.62 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’221.91 | 6’638.89 | 7’022.51 | 6’795.00 | 7’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.27 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.52 | 7.99 | 8.79 | 9.88 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’921.08 | 22’183.08 | 20’955.88 | 24’419.21 | 23’725.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’089.00 | 1’138.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’669.55 | 1’742.71 | 1’795.16 | 1’915.18 | 2’000.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’632.00 | 17’320.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’303.31 | 18’005.71 | 20’013.55 | 19’849.71 | 23’088.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’570.14 | 71’935.08 | 73’793.73 | 73’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 03.08.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |