Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
101’000.00
CHF
-200.00
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-0.20%
09:07:48
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101’000.00 CHF | 25.58 | 0.7 | 30.4 | +19.6% | +1.59% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "97400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101461.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.15% Aufschlag. | |
| KGV | 30.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101’000.00 CHF | 25.58 | -26.00 | 200.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’911.08 | 6’280.51 | 6’629.81 | 7’249.30 |
| Dividende | 1’599.97 | 1’707.46 | 1’943.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.69 % | 1.92 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3’087.17 | 3’368.16 | 3’683.96 | 4’056.00 |
| KGV | 32.72 | 29.99 | 27.42 | 24.90 |
| EBIT in Mio. | 958.86 | 1’038.88 | 1’136.66 | 1’252.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’259.90 | 1’355.98 | 1’470.35 | 1’608.60 |
| Gewinn in Mio. | 713.38 | 775.86 | 853.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.86 | 779.82 | 853.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937.60 | 1’020.30 | 1’119.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.09 | 1’011.36 | 1’143.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’146.62 | 3’443.73 | 3’777.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’669.00 | 3’918.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.60 | -349.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004.83 | 1’135.47 | 1’474.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.27 | -644.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’805.62 | 5’283.23 | 5’168.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 580.44 | 687.72 | 768.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’601.96 | 3’312.04 | 3’271.10 | |
| Buchwert/Aktie | 19’329.10 | 20’812.31 | 25’650.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 867.36 | 657.16 | 300.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.98 | 342.92 | 383.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’143.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’657.04 | 4’963.77 | 5’607.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’644.40 | 8’907.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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