Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
67.29
USD
-1.13
USD
-1.65 %
25.06.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.01 EUR | 88.69 | 0.82 | 18.22 | +12.01% | +2.9% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "68.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.98% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.01 EUR | 88.69 | -145.00 | 240.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’338.12 | 39’952.03 | 41’416.82 | 43’055.86 | 45’020.48 |
| Dividende | 1.91 | 2.08 | 2.28 | 2.64 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.09 % | 3.40 % | 3.93 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.31 | 3.63 | 3.97 | 4.22 |
| KGV | 22.32 | 20.33 | 18.52 | 16.95 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 5’407.94 | 5’792.91 | 6’207.02 | 6’579.16 | 6’998.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’727.37 | 7’174.97 | 7’670.46 | 8’126.96 | 8’637.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’896.05 | 4’206.39 | 4’523.84 | 4’773.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’896.05 | 4’206.39 | 4’523.84 | 4’773.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’123.05 | 5’535.54 | 5’947.11 | 6’347.81 | 6’727.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’758.93 | 5’613.29 | 6’055.89 | 6’391.07 | 6’727.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.31 | 3.63 | 3.97 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.36 | 3.65 | 3.85 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’021.72 | 14’517.60 | 15’003.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’324.00 | -1’419.50 | -1’573.00 | -1’643.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’294.83 | 5’798.33 | 6’575.75 | 5’077.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’676.75 | -4’436.75 | -5’418.00 | -5’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.91 | 5.41 | 5.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’484.75 | 4’093.67 | 4’468.09 | 4’884.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.19 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 19.58 | 19.77 | 22.58 | 23.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’053.77 | 19’176.43 | 19’227.00 | 19’299.64 | 14’957.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.00 | 204.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’392.92 | 1’451.90 | 1’540.58 | 1’599.39 | 1’620.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’553.21 | 7’975.99 | 8’352.50 | 8’486.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’028.54 | 24’857.10 | 24’558.02 | 25’363.83 | 28’726.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’555.75 | 70’041.75 | 72’143.50 | 71’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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