Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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07.02.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.47 EUR | 76.77 | 0.79 | 16.55 | +9.55% | +3.5% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "57.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.47 EUR | 76.77 | -34.00 | 189.00 | 0.04 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’383.69 | 38’918.04 | 40’329.48 | 41’605.05 | 42’999.02 |
| Dividende | 1.91 | 2.07 | 2.24 | 2.27 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.54 % | 3.83 % | 3.89 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.22 | 3.54 | 3.79 | 4.02 |
| KGV | 19.60 | 18.14 | 16.52 | 15.42 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 5’275.09 | 5’702.69 | 6’117.08 | 6’365.29 | 6’664.04 |
| EBITDA in Mio. | 6’599.76 | 7’083.91 | 7’531.26 | 7’889.01 | 8’235.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’828.67 | 4’159.37 | 4’473.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’828.67 | 4’159.37 | 4’473.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’017.36 | 5’435.45 | 5’844.40 | 6’161.56 | 6’460.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’955.97 | 5’565.42 | 6’036.12 | 6’161.56 | 6’460.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.98 | 3.22 | 3.54 | 3.79 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.24 | 3.55 | 3.79 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’776.93 | 13’510.52 | 14’256.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’348.67 | -1’395.67 | -1’604.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’897.17 | 5’763.83 | 6’719.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’278.00 | -4’694.67 | -5’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.30 | 2.98 | 5.17 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’465.91 | 4’109.97 | 4’486.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.15 | 3.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.37 | 19.59 | 19.69 | 21.50 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’787.02 | 18’201.87 | 18’312.32 | 16’793.43 | 16’116.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’358.28 | 1’405.99 | 1’490.82 | 1’497.78 | 1’547.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’463.63 | 7’790.11 | 8’192.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’216.76 | 24’849.02 | 25’333.51 | 26’686.09 | 27’151.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’965.00 | 68’098.50 | 69’605.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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