McCormick Aktie 950544 / US5797802064
73.32
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17.01.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.10 EUR | 19.67 | 0.76 | 22.36 | +14.43% | +2.47% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "77.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.03% Aufschlag. | |
| KGV | 22.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.10 EUR | 19.67 | -133.00 | 213.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’855.36 | 7’066.12 | 7’420.83 | 7’602.04 |
| Dividende | 1.80 | 1.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.62 % | 2.55 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.33 | 3.59 | 3.73 |
| KGV | 23.61 | 22.01 | 20.44 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 1’142.16 | 1’212.26 | 1’292.33 | 1’336.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.57 | 1’434.35 | 1’535.12 | 1’564.09 |
| Gewinn in Mio. | 829.72 | 892.18 | 948.41 | 1’005.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.72 | 892.18 | 948.41 | 1’005.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.87 | 1’066.08 | 1’149.56 | 1’197.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 957.93 | 1’040.59 | 1’126.11 | 1’197.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.33 | 3.59 | 3.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.35 | 3.61 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’663.43 | 2’749.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.33 | -291.00 | -283.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’187.80 | 1’255.80 | 1’397.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636.67 | -651.67 | -639.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.17 | 4.34 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 771.12 | 817.05 | 1’113.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.81 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 21.59 | 22.66 | 24.28 | 25.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’824.16 | 3’585.24 | 3’123.10 | 2’723.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.46 | 262.00 | 251.14 | 228.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’528.28 | 1’548.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’797.63 | 6’056.88 | 6’553.34 | 6’950.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’619.33 | 13’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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