McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.16 EUR | 19.84 | 0.78 | 21.01 | +13.97% | +2.5% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "80.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.78% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.16 EUR | 19.84 | -135.00 | 240.00 | 0.28 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’821.89 | 7’071.53 | 7’347.68 | 7’714.06 | |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.62 % | 2.77 % | 3.04 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.30 | 3.58 | 4.11 | 3.82 |
| KGV | 24.08 | 22.08 | 20.36 | 17.76 | 19.11 |
| EBIT in Mio. | 1’108.35 | 1’187.60 | 1’269.65 | 1’424.98 | 1’348.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’322.57 | 1’425.49 | 1’498.51 | 1’684.86 | 1’588.60 |
| Gewinn in Mio. | 814.68 | 886.78 | 959.45 | 1’103.65 | 1’025.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.68 | 886.78 | 959.45 | 1’103.65 | 1’025.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 961.13 | 1’051.99 | 1’137.97 | 1’305.97 | 1’228.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958.93 | 1’038.97 | 1’098.98 | 1’171.95 | 1’228.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.30 | 3.58 | 4.11 | 3.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.31 | 3.60 | 4.11 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’669.00 | 2’800.40 | 2’934.00 | 3’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -266.00 | -282.50 | -297.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.75 | 1’280.25 | 1’377.75 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -803.00 | -812.50 | -692.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.10 | 4.34 | 4.53 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 925.75 | 838.75 | 918.75 | 1’415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.82 | 4.33 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 21.08 | 22.29 | 23.77 | 24.80 | 26.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’971.16 | 3’688.70 | 3’400.58 | 2’939.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.82 | 262.16 | 268.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’555.40 | 1’606.80 | 1’658.50 | 1’735.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’674.22 | 6’014.87 | 6’417.89 | 7’074.94 | 7’014.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’266.00 | 13’543.67 | 13’989.33 | 15’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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