McCormick Aktie 950544 / US5797802064
71.96
USD
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11.07.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.04 USD | 19.69 | 0.81 | 20.39 | +13.89% | +2.55% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "76.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.04 USD | 19.69 | -125.00 | 254.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’817.66 | 7’075.47 | 7’363.18 | 7’768.96 | 7’780.16 |
| Dividende | 1.81 | 2.21 | 2.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.52 % | 2.67 % | 3.07 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.31 | 3.60 | 4.04 | 3.90 |
| KGV | 23.68 | 21.72 | 19.97 | 17.80 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 1’121.68 | 1’195.99 | 1’279.51 | 1’419.21 | 1’371.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’340.49 | 1’437.93 | 1’510.63 | 1’676.43 | 1’612.67 |
| Gewinn in Mio. | 818.63 | 889.99 | 963.26 | 1’086.60 | 1’048.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818.63 | 889.99 | 963.26 | 1’086.60 | 1’048.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.07 | 1’053.55 | 1’145.04 | 1’294.61 | 1’251.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.46 | 1’050.47 | 1’113.56 | 1’194.22 | 1’251.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 3.31 | 3.60 | 4.04 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.32 | 3.60 | 4.04 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’639.50 | 2’774.25 | 2’894.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.20 | -260.00 | -280.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.00 | 1’256.33 | 1’318.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.48 | -849.00 | -905.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.05 | 4.39 | 4.61 | 4.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 901.77 | 951.38 | 1’032.80 | 1’323.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.62 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.54 | 22.78 | 24.30 | 25.44 | 26.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’969.89 | 3’672.58 | 3’369.70 | 2’865.46 | 2’502.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.27 | 271.11 | 248.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.25 | 1’591.25 | 1’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’779.67 | 6’083.68 | 6’465.23 | 6’844.36 | 7’210.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’462.50 | 13’593.00 | 13’928.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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