Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
39.62
EUR
0.64
EUR
1.64 %
10.04.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 2.25 | 0.95 | 18.76 | +14.54% | +3.21% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "35.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.89% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 2.25 | 78.00 | 347.00 | 1.29 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.25 | 981.96 | 1’031.17 | 1’074.90 | 1’110.27 |
| Dividende | 1.14 | 1.23 | 1.34 | 1.41 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.03 % | 3.30 % | 3.49 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.80 | 2.07 | 2.23 | 2.51 |
| KGV | 24.88 | 22.53 | 19.59 | 18.14 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 163.70 | 174.81 | 193.50 | 204.70 | 221.86 |
| EBITDA in Mio. | 210.39 | 222.35 | 242.55 | 255.71 | 273.06 |
| Gewinn in Mio. | 84.71 | 93.85 | 108.50 | 117.31 | 131.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.43 | 94.16 | 109.83 | 117.82 | 132.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.26 | 127.70 | 145.01 | 162.42 | 182.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.98 | 108.86 | 121.60 | 123.54 | 137.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.77 | 2.06 | 2.09 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.62 | 654.74 | 689.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -42.00 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.56 | 113.03 | 119.70 | 244.40 | 254.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.09 | 2.41 | 2.83 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.27 | 58.93 | 67.95 | 143.35 | 168.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.77 | 1.30 | 2.83 | 3.08 |
| Buchwert/Aktie | 37.31 | 37.81 | 38.74 | 39.80 | 40.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.92 | 701.98 | 682.25 | 554.09 | 478.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.41 | 43.74 | 44.51 | 46.47 | 48.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.00 | 478.00 | 510.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’949.58 | 1’988.14 | 2’035.41 | 2’104.35 | 2’168.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239.34 | 3’336.40 | 3’459.34 | 3’031.80 | 3’127.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.