Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
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07:30:20
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 0.92 | 20.96 | +16.42% | +2.84% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.09% | |
| KGV | 20.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 79.00 | 318.00 | 1.42 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 935.30 | 965.22 | 1’009.78 | 1’069.50 | 1’100.66 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.35 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.90 % | 3.07 % | 3.29 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.71 | 1.93 | 2.20 | 2.55 |
| KGV | 25.68 | 24.01 | 21.28 | 18.63 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 162.66 | 169.44 | 185.11 | 202.36 | 221.74 |
| EBITDA in Mio. | 209.48 | 217.13 | 234.65 | 253.45 | 273.33 |
| Gewinn in Mio. | 83.65 | 89.66 | 102.11 | 116.00 | 134.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.98 | 88.91 | 102.43 | 116.51 | 135.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.20 | 124.82 | 142.21 | 161.04 | 186.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.16 | 109.44 | 123.11 | 133.37 | 149.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.67 | 1.89 | 2.07 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.88 | 646.86 | 681.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.15 | -39.21 | -41.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.77 | 91.36 | 98.00 | 185.53 | 245.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.68 | 41.88 | -29.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.84 | 2.16 | 2.86 | 3.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.23 | 53.53 | 61.31 | 116.27 | 162.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.62 | 1.24 | 2.09 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 37.52 | 38.27 | 39.78 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.95 | 712.16 | 698.00 | 557.39 | 430.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.70 | 43.63 | 44.47 | 45.16 | 48.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458.30 | 447.00 | 477.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’948.66 | 1’981.03 | 2’022.34 | 2’100.70 | 2’184.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239.72 | 3’331.44 | 3’452.86 | 3’031.80 | 3’127.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.