Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
41.40
EUR
0.76
EUR
1.87 %
12.01.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 2.45 | 0.83 | 21.23 | +14.42% | +3.25% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.17% Aufschlag. | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 2.45 | 89.00 | 394.00 | 0.83 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939.27 | 983.06 | 1’033.03 | 1’082.18 | 1’117.24 |
| Dividende | 1.16 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.05 % | 3.44 % | 3.79 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.85 | 2.13 | 2.28 | 2.42 |
| KGV | 25.03 | 22.19 | 19.28 | 17.99 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 164.85 | 178.36 | 197.74 | 210.48 | 218.21 |
| EBITDA in Mio. | 211.32 | 226.04 | 247.12 | 261.83 | 270.12 |
| Gewinn in Mio. | 85.55 | 96.39 | 111.40 | 120.22 | 127.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.94 | 96.77 | 113.08 | 120.42 | 127.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.84 | 131.78 | 149.51 | 170.76 | 178.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.82 | 113.68 | 126.90 | 117.80 | 127.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.84 | 2.15 | 2.31 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.42 | 658.52 | 694.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.69 | 88.39 | 98.59 | 270.50 | 308.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.05 | 2.32 | 2.67 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.50 | 50.27 | 56.68 | 123.08 | 170.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.54 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.53 | 38.16 | 39.18 | 39.89 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 707.93 | 705.05 | 697.19 | 640.93 | 621.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.66 | 44.79 | 45.61 | 48.77 | 51.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 470.00 | 501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.92 | 1’999.34 | 2’049.49 | 2’100.09 | 2’146.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’362.60 | 3’501.04 | 3’628.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.