Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
44.10
EUR
-0.62
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-1.39 %
19:13:26
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.46 EUR | 2.7 | 0.87 | 20.92 | +16.28% | +1.97% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.19% Aufschlag. | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.46 EUR | 2.70 | 72.00 | 318.00 | 1.39 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 961.61 | 1’005.73 | 1’064.06 | 1’128.78 | 1’236.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.28 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.16 % | 2.46 % | 2.86 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.90 | 2.21 | 2.52 | 3.45 |
| KGV | 26.59 | 23.49 | 20.21 | 17.77 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 167.32 | 183.67 | 206.00 | 227.45 | 291.50 |
| EBITDA in Mio. | 213.72 | 231.41 | 256.12 | 278.13 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.10 | 99.53 | 117.23 | 131.86 | 179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.09 | 101.91 | 118.15 | 132.21 | 180.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.68 | 141.82 | 164.86 | 189.51 | 260.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.75 | 135.77 | 149.81 | 154.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.89 | 2.20 | 2.38 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.74 | 662.94 | 723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -41.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.63 | 76.00 | 125.98 | 163.53 | 168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.00 | -29.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.97 | 2.21 | 2.86 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 36.55 | 42.49 | 68.42 | 93.90 | 129.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.77 | 1.22 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.87 | 38.97 | 40.03 | 42.06 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.42 | 703.78 | 649.10 | 589.85 | 554.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.32 | 39.39 | 40.10 | 42.25 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.00 | 477.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’988.69 | 2’038.52 | 2’098.47 | 2’189.84 | 2’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’495.60 | 3’606.46 | 3’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.