Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
42.96
EUR
-0.86
EUR
-1.96 %
31.10.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.99 | 0.85 | 19.76 | +13.9% | +2.98% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.37% Aufschlag. | |
| KGV | 19.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.99 | 35.00 | 395.00 | 0.76 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 949.20 | 1’001.98 | 1’054.04 | 1’107.30 | 1’133.93 |
| Dividende | 1.19 | 1.29 | 1.42 | 1.59 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.00 % | 3.31 % | 3.72 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.03 | 2.31 | 2.57 | 2.58 |
| KGV | 24.37 | 21.06 | 18.52 | 16.69 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 173.00 | 191.06 | 209.53 | 225.77 | 224.97 |
| EBITDA in Mio. | 220.37 | 239.68 | 260.41 | 285.67 | 274.84 |
| Gewinn in Mio. | 91.71 | 106.37 | 121.11 | 133.65 | 132.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.25 | 107.35 | 124.46 | 133.65 | 133.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.82 | 147.76 | 165.25 | 183.81 | 182.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.29 | 126.89 | 142.94 | 113.63 | 123.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.96 | 2.27 | 2.46 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.16 | 664.88 | 701.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -42.00 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.43 | 86.10 | 88.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.18 | 2.32 | 2.68 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.69 | 40.85 | 49.26 | 138.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.43 | 0.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.63 | 38.21 | 39.46 | 40.56 | 40.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 690.11 | 691.49 | 691.17 | 657.88 | 731.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.50 | 46.36 | 47.67 | 52.69 | 56.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 482.00 | 514.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’951.67 | 1’998.42 | 2’055.26 | 2’061.73 | 2’083.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’390.44 | 3’531.04 | 3’657.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.