Kering Aktie 21591 / FR0000121485
178.16
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0.99 %
13:14:20
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.16 EUR | 25.27 | 1.1 | 17.96 | +17.27% | +2.53% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.34% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.16 EUR | 25.27 | 111.00 | 367.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’550.34 | 16’307.73 | 17’297.22 | 18’614.41 |
| Dividende | 4.39 | 5.26 | 6.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.94 % | 3.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 9.47 | 11.57 | 13.78 |
| KGV | 25.20 | 18.89 | 15.47 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 1’913.17 | 2’291.00 | 2’639.90 | 3’119.91 |
| EBITDA in Mio. | 3’798.43 | 4’217.35 | 4’582.58 | 5’764.71 |
| Gewinn in Mio. | 880.38 | 1’172.61 | 1’438.16 | 1’962.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.38 | 1’172.61 | 1’438.16 | 1’962.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’271.89 | 1’696.47 | 2’065.39 | 2’686.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’307.51 | 1’746.49 | 2’123.66 | 2’686.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 9.28 | 11.24 | 14.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’299.00 | 11’848.43 | 12’648.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 491.33 | -642.33 | -1’032.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’097.53 | 3’257.23 | 3’559.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’875.50 | -1’708.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.62 | 25.37 | 27.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’179.92 | 1’687.19 | 2’103.80 | 3’641.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.72 | 11.24 | 14.09 | |
| Buchwert/Aktie | 128.86 | 135.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’357.62 | 9’531.94 | 3’378.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 964.61 | 1’107.90 | 1’159.33 | 1’116.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’567.50 | 8’663.00 | 8’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’495.69 | 16’257.70 | 17’191.44 | 17’467.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’064.13 | 43’416.75 | 44’085.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.06.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets |