Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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Historisch |
Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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193.26 EUR | 28.17 | 1.05 | 19.45 | +18.41% | +2.08% | +13.95% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.95. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.05 | 14.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.57% | |
KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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193.26 EUR | 28.17 | 81.00 | 354.00 | 1.21 | 0.41 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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MACY'S INC US55616P1049 |
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MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
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COATS GROUP GB00B4YZN328 |
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OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’218.05 | 15’877.38 | 16’896.32 | |
Dividende | 3.81 | 4.61 | 5.87 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.40 % | 3.05 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.46 | 8.78 | 11.25 | 11.50 |
KGV | 29.78 | 21.91 | 17.10 | 16.72 |
EBIT in Mio. | 1’798.01 | 2’161.95 | 2’568.60 | |
EBITDA in Mio. | 3’666.74 | 4’062.95 | 4’499.97 | |
Gewinn in Mio. | 800.82 | 1’084.29 | 1’395.47 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.82 | 1’084.29 | 1’395.47 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’151.74 | 1’557.80 | 1’994.57 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.86 | 1’589.62 | 2’043.60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 8.58 | 11.06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’154.20 | 11’680.71 | 12’477.57 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 563.49 | -557.79 | -1’021.72 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.06 | 3’128.98 | 3’379.29 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.83 | -1’946.45 | -1’697.57 | |
Cashflow/Aktie | 22.80 | 24.13 | 25.66 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’199.59 | 1’540.14 | 1’956.61 | |
Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
Buchwert/Aktie | 122.75 | 128.36 | 135.51 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’760.95 | 10’275.18 | 9’721.99 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 916.28 | 1’101.40 | 1’148.80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’513.45 | 16’235.14 | 17’171.62 | |
Bilanzsumme in Mio. | 43’230.16 | 43’766.45 | 44’756.35 |
Kering Aktie Analysen
14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
11.07.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
08.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
01.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
25.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |