Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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21:13:47
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.26 EUR | 29.56 | 1.04 | 19.65 | +18.38% | +2.05% | +10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.48% | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.26 EUR | 29.56 | 94.00 | 354.00 | 1.25 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’225.99 | 15’885.50 | 16’905.92 | |
| Dividende | 3.81 | 4.62 | 5.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.36 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 11.23 | 11.50 | |
| KGV | 32.05 | 22.31 | 17.45 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 1’798.46 | 2’162.80 | 2’563.92 | |
| EBITDA in Mio. | 3’667.19 | 4’063.80 | 4’495.29 | |
| Gewinn in Mio. | 801.13 | 1’084.87 | 1’392.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.13 | 1’084.87 | 1’392.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’152.23 | 1’558.73 | 1’989.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.86 | 1’589.62 | 2’043.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 8.59 | 11.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’195.03 | 11’723.04 | 12’530.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 563.49 | -557.79 | -1’021.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.06 | 3’128.98 | 3’379.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.83 | -1’946.45 | -1’697.57 | |
| Cashflow/Aktie | 22.81 | 24.14 | 25.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’201.87 | 1’541.56 | 1’950.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
| Buchwert/Aktie | 122.75 | 128.37 | 135.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’759.47 | 10’273.00 | 9’723.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.28 | 1’101.40 | 1’148.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’513.45 | 16’235.14 | 17’171.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.16 | 43’766.45 | 44’756.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |