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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen

Macy's Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.06 EUR 4.57
0.55 6.01 -0.79% +4.12%
-13.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "16.81" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -13.65%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.65.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.57   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.55   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 6.01   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum -0.79%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Macy's Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.06 EUR 4.57 31.00 508.00 0.89 0.20
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Macy's Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NORDSTROM INC.
US6556641008
WALMART
US9311421039
TARGET CORP.
US87612E1064
KOHL'S CORP.
US5002551043

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEW JERSEY RESOURCES
US6460251068
PORTLAND GEN ELEC
US7365088472
SCHNEIDER NATIONAL
US80689H1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG C&T
KR7028260008
MARUI GROUP
JP3870400003
SHOE CARNIVAL
US8248891090

Schätzungen zu Macy's in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 23’041.11 22’520.11 22’041.49 18’130.05
Dividende 0.66 0.68 0.70 0.73
Dividendenrendite (in %) 4.03 % 4.14 % 4.23 % 4.43 %
Ergebnis/Aktie 3.03 2.82 2.76 2.50
KGV 5.45 5.85 5.96 6.60
EBIT in Mio. 1’249.31 1’169.59 1’108.25 916.37
EBITDA in Mio. 2’133.84 2’053.60 1’998.75 1’802.80
Gewinn in Mio. 852.85 787.76 745.95 622.85
Gewinn (bereinigt) in Mio. 775.72 738.87 622.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’058.17 1’048.14 985.72 821.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’035.80 1’051.76
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.03 2.82 2.76 2.50
Ergebnis/Aktie (reported) 2.78 2.64 2.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’859.33 8’990.00
Cashflow (Investing) in Mio. -177.00 -472.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’312.00 1’709.00
Cashflow (Financing) in Mio. -177.00 -472.00
Cashflow/Aktie 5.33 5.92 5.39
Free Cashflow in Mio. 1’310.50 1’132.00
Free Cashflow/Aktie 7.72 4.99
Buchwert/Aktie 17.17 18.52 18.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’180.51 2’633.10 2’070.45 2’700.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 889.21 854.98 750.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’437.21 8’412.40
Eigenkapital in Mio. 4’529.11 4’597.84 4’736.21 4’467.84
Bilanzsumme in Mio. 16’334.00 16’686.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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