Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 4.91 | 0.67 | 9.14 | +1.92% | +4.2% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "11.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.47% Aufschlag. | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 EUR | 4.91 | 77.00 | 299.00 | 1.40 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’250.94 | 20’568.31 | 19’385.18 |
| Dividende | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.71 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.99 | 1.92 |
| KGV | 8.53 | 8.30 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 779.08 | 781.87 | 677.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’696.10 | 1’679.26 | 1’528.63 |
| Gewinn in Mio. | 518.33 | 526.82 | 456.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.87 | 526.82 | 456.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.93 | 691.83 | 598.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.04 | 668.04 | 622.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 1.99 | 1.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 1.89 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’045.67 | 7’920.50 | 7’849.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’496.00 | 1’414.00 | 1’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.00 | -404.00 | -399.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.01 | 4.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 656.50 | 683.50 | 563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.80 | |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 17.50 | 16.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’207.28 | 1’957.88 | 2’444.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.93 | 770.99 | 744.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’164.33 | 8’023.33 | 8’058.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’471.44 | 4’166.85 | 4’001.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’284.00 | 16’210.00 | 16’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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