Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
17.02
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3.78%
22.11.2024
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 1.93 | 2.4 | 7.82 | +7.03% | +11.77% | -19.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 1.93 | 77.00 | 406.00 | 0.76 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’707.98 | 16’112.80 | 16’173.74 |
| Dividende | 2.04 | 2.13 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.98 % | 12.51 % | 12.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 1.95 | 2.10 |
| KGV | 9.28 | 8.73 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 585.41 | 587.04 | 559.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’341.97 | 1’338.52 | 1’312.12 |
| Gewinn in Mio. | 204.69 | 213.78 | 210.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.69 | 213.78 | 210.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.37 | 276.01 | 270.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.97 | 232.41 | 218.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 1.95 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 1.89 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’003.36 | 6’081.98 | 5’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -499.00 | -499.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.00 | 1’023.00 | 999.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.00 | -499.40 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.20 | 8.71 | 9.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 516.67 | 591.00 | 724.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 34.35 | 34.16 | 33.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’930.06 | 3’668.78 | 3’537.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491.66 | 499.24 | 506.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’465.14 | 5’352.25 | 5’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’895.68 | 3’865.59 | 3’732.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’640.50 | 13’234.19 | 13’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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