Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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21.02.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987.90 EUR | 475.79 | 0.6 | 53.1 | +31.27% | +0.45% | +10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 972.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 475.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 53.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 987.90 EUR | 475.79 | -69.00 | 215.00 | 0.85 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’468.38 | 291’387.69 | 308’999.90 | 327’567.80 | 343’752.00 |
| Dividende | 4.75 | 5.04 | 7.03 | 4.90 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.49 % | 0.68 % | 0.47 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 18.18 | 19.94 | 22.18 | 25.50 | 29.89 |
| KGV | 56.93 | 51.90 | 46.66 | 40.60 | 34.63 |
| EBIT in Mio. | 10’378.29 | 11’488.46 | 12’776.71 | 14’675.40 | 17’074.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’869.45 | 14’026.96 | 15’815.93 | 18’277.60 | 22’133.95 |
| Gewinn in Mio. | 8’119.32 | 8’893.08 | 9’879.87 | 11’306.80 | 13’276.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’116.10 | 8’844.64 | 9’756.47 | 10’349.00 | 11’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’800.63 | 11’955.77 | 13’286.59 | 15’490.50 | 19’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’913.38 | 11’711.85 | 13’057.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.18 | 19.94 | 22.18 | 25.50 | 29.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.30 | 20.18 | 23.47 | 27.43 | 40.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’323.95 | 36’298.25 | 38’893.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’755.33 | -5’021.00 | -5’069.00 | -5’278.67 | -5’325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’902.63 | 12’684.24 | 14’061.18 | 15’069.78 | 17’335.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’261.17 | -3’352.80 | -6’669.33 | -3’665.67 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.29 | 28.48 | 35.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’978.23 | 7’775.96 | 9’885.00 | 11’108.45 | 15’964.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.41 | 19.99 | 22.25 | 25.02 | 35.79 |
| Buchwert/Aktie | 65.92 | 80.39 | 98.02 | 112.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’160.40 | -10’868.38 | -15’954.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’983.51 | 5’079.19 | 5’202.93 | 5’275.24 | 5’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’557.28 | 26’114.92 | 26’837.09 | 27’410.20 | 27’314.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’548.09 | 35’662.57 | 42’005.27 | 47’394.00 | 57’220.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’444.57 | 84’853.18 | 91’946.00 | 102’292.75 | 112’874.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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