Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
922.57
USD
26.51
USD
2.96 %
25.09.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922.77 USD | 398.46 | 0.71 | 35.94 | +24.82% | +0.65% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 943.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.96% Aufschlag. | |
| KGV | 35.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 922.77 USD | 398.46 | -107.00 | 245.00 | -0.23 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’198.64 | 353’537.18 | 378’228.87 | 404’913.00 | 437’072.00 |
| Dividende | 5.65 | 6.38 | 6.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.69 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.79 | 24.95 | 27.43 | 29.80 | 32.63 |
| KGV | 40.49 | 36.98 | 33.64 | 30.97 | 28.28 |
| EBIT in Mio. | 12’996.40 | 14’321.96 | 15’708.33 | 16’448.00 | 18’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’067.24 | 17’653.04 | 19’383.53 | 20’831.40 | 22’655.20 |
| Gewinn in Mio. | 10’129.52 | 11’103.60 | 12’228.13 | 13’016.00 | 14’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’163.49 | 11’071.65 | 12’215.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’481.27 | 14’888.95 | 16’368.42 | 16’923.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’334.26 | 14’716.68 | 15’921.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.79 | 24.95 | 27.43 | 29.80 | 32.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.90 | 24.94 | 27.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’090.97 | 43’206.35 | 41’997.20 | 44’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’980.20 | -6’836.75 | -7’329.00 | -7’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’656.20 | 16’692.34 | 18’370.09 | 17’426.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’366.40 | -4’193.00 | -5’832.00 | -7’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 31.97 | 35.08 | 41.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’420.40 | 8’734.12 | 10’080.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 15.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 95.70 | 112.22 | 133.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’048.17 | -17’806.57 | -22’512.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’102.88 | 7’243.65 | 7’552.43 | 8’082.00 | 9’282.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’262.92 | 31’342.39 | 32’030.68 | 32’520.00 | 31’384.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’694.28 | 50’046.85 | 58’709.07 | 64’114.00 | 86’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’171.46 | 107’874.31 | 120’342.85 | 129’018.50 | 157’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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