Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
959.53
USD
12.66
USD
1.34 %
12.10.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959.44 USD | 419.61 | 0.69 | 37.53 | +25.44% | +0.63% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 908.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 419.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.58% Aufschlag. | |
| KGV | 37.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 959.44 USD | 419.61 | -116.00 | 244.00 | -0.22 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’010.43 | 353’937.55 | 377’799.60 | 405’392.00 | 437’072.00 |
| Dividende | 5.70 | 6.41 | 6.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.67 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.80 | 25.06 | 27.43 | 29.87 | 32.63 |
| KGV | 41.74 | 37.98 | 34.70 | 31.86 | 29.16 |
| EBIT in Mio. | 12’979.93 | 14’302.92 | 15’703.27 | 16’458.00 | 18’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’125.11 | 17’516.75 | 19’399.57 | 20’831.40 | 22’655.20 |
| Gewinn in Mio. | 10’130.01 | 11’146.02 | 12’213.02 | 13’046.00 | 14’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’173.39 | 11’192.31 | 12’271.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’477.94 | 14’872.49 | 16’329.18 | 17’003.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’365.64 | 14’742.13 | 15’921.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.80 | 25.06 | 27.43 | 29.87 | 32.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.88 | 25.22 | 27.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’497.64 | 42’820.38 | 41’538.35 | 44’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’980.20 | -6’836.75 | -7’329.00 | -7’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’666.83 | 16’560.84 | 18’457.00 | 17’487.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’315.80 | -4’107.75 | -5’612.50 | -7’312.00 | |
| Cashflow/Aktie | 31.35 | 34.93 | 38.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’412.72 | 8’730.75 | 10’080.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 15.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 95.98 | 112.63 | 133.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’593.97 | -17’976.11 | -22’520.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’271.64 | 7’220.57 | 7’448.10 | 8’082.00 | 9’282.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’303.63 | 31’378.53 | 32’174.62 | 32’564.00 | 31’384.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’803.04 | 50’334.32 | 59’156.45 | 64’946.50 | 86’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’195.61 | 107’958.90 | 120’650.98 | 129’861.00 | 157’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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