Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849.30 EUR | 445.1 | 0.63 | 45.1 | +27.68% | +0.56% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 950.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 445.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.76% Aufschlag. | |
| KGV | 45.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 849.30 EUR | 445.10 | -87.00 | 229.00 | 0.33 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’778.81 | 320’325.39 | 344’336.17 | 365’858.99 | 384’927.00 |
| Dividende | 5.44 | 5.83 | 5.97 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.36 | 22.38 | 24.76 | 26.95 | 27.91 |
| KGV | 48.25 | 43.91 | 39.68 | 36.46 | 35.20 |
| EBIT in Mio. | 11’398.00 | 12’611.41 | 14’162.79 | 15’282.26 | 15’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’386.06 | 15’767.00 | 17’391.89 | 18’447.52 | 19’858.90 |
| Gewinn in Mio. | 9’054.87 | 9’935.16 | 11’039.41 | 11’893.19 | 12’190.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’072.81 | 9’968.73 | 10’982.74 | 11’730.98 | 12’534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’048.56 | 13’274.05 | 14’774.47 | 16’019.65 | 15’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’947.37 | 13’074.16 | 14’336.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.36 | 22.38 | 24.76 | 26.95 | 27.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.42 | 22.48 | 25.21 | 27.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’406.76 | 39’096.18 | 39’130.28 | 39’881.50 | 41’649.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’185.25 | -6’466.00 | -6’943.00 | -7’170.00 | -8’065.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’811.72 | 13’640.93 | 14’777.83 | 15’510.00 | 16’210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’558.25 | -3’986.75 | -5’028.50 | -5’559.00 | -7’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.48 | 27.70 | 25.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’047.86 | 7’653.44 | 9’771.65 | 11’330.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.90 | 95.44 | 113.23 | 129.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’623.28 | -13’599.56 | -16’922.19 | -11’133.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’261.82 | 6’471.44 | 6’717.75 | 7’218.57 | 8’364.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’058.49 | 28’979.67 | 29’832.93 | 30’560.33 | 31’530.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’586.81 | 42’440.36 | 50’202.11 | 55’454.00 | 61’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’619.40 | 94’819.00 | 103’359.33 | 112’877.33 | 122’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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