Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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-1.40 %
11.07.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 GBP | 9.28 | 1.2 | 10.06 | +10.54% | +1.56% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "343.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 370.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 GBP | 9.28 | -89.00 | 308.00 | 0.19 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’992.00 | 16’054.00 | |||
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.27 % | 2.43 % | 3.10 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | 13.14 | 9.65 | 9.08 | 8.63 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 809.80 | 1’074.54 | 1’131.86 | 1’201.61 | |
| EBITDA in Mio. | 1’378.20 | 1’639.66 | 1’713.83 | 1’820.66 | 1’762.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.40 | 710.81 | 757.97 | 783.28 | 786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.40 | 710.81 | 757.97 | 783.28 | 786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.25 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 714.53 | 949.73 | 1’017.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’636.00 | 5’949.93 | 6’213.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.67 | -682.00 | -673.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983.96 | 1’227.09 | 1’313.20 | 1’768.00 | 1’791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.03 | -535.20 | -547.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.58 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 242.55 | 511.29 | 538.42 | 618.87 | 689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.28 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.07 | 2.43 | 2.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’223.86 | 960.86 | 612.35 | -107.05 | -1’996.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.58 | 605.00 | 625.34 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’937.40 | 4’067.60 | 4’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’343.98 | 3’890.17 | 4’352.89 | 5’123.00 | 5’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’342.62 | 9’810.68 | 9’942.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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