Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 10.61 | 1.54 | 10.59 | +14.77% | +1.52% | +16.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "350.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 354.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 10.61 | -80.00 | 325.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’282.87 | 15’116.03 | 15’696.57 | 15’803.00 | 16’270.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.77 % | 2.04 % | 2.54 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 17.26 | 11.62 | 10.78 | 10.54 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 764.47 | 1’085.13 | 1’149.47 | 1’171.80 | 1’143.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.78 | 1’662.01 | 1’723.82 | 1’814.16 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 482.32 | 717.92 | 775.88 | 777.78 | 767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.32 | 717.92 | 775.88 | 777.78 | 767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.81 | 971.05 | 1’046.35 | 1’022.62 | 993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.32 | 966.63 | 1’046.26 | 988.00 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’629.00 | 5’991.00 | 6’154.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.50 | -723.00 | -735.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.58 | 1’300.77 | 1’347.57 | 1’755.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.00 | -764.50 | -774.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.07 | 489.90 | 542.67 | 613.97 | 671.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.85 | 2.09 | 2.43 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’792.44 | 1’625.66 | 1’450.27 | 1’034.95 | 427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 627.67 | 630.74 | 634.07 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’873.00 | 4’019.00 | 4’153.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’220.46 | 3’837.62 | 4’382.21 | 5’112.93 | 5’676.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’992.53 | 9’278.53 | 9’555.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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