Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 | 1.41 | 9.82 | +12.02% | +1.78% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 382.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.96% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 | 41.00 | 228.00 | 1.35 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’853.36 | 19’953.22 | 21’069.13 | 21’783.85 | 22’819.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.42 % | 2.74 % | 1.86 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 12.00 | 10.87 | 10.09 | 9.72 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 1’087.63 | 1’188.85 | 1’269.36 | 1’328.40 | 1’428.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’756.95 | 1’875.40 | 1’978.31 | 2’184.00 | 2’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 683.93 | 760.52 | 822.24 | 838.00 | 887.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.93 | 760.52 | 822.24 | 838.00 | 887.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 932.42 | 1’035.34 | 1’119.36 | 1’145.00 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876.74 | 974.02 | 1’082.29 | 1’164.00 | 1’246.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’732.00 | 10’327.00 | 10’970.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.00 | -522.50 | -535.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.00 | 1’505.20 | 1’613.20 | 2’324.00 | 2’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’246.50 | -1’262.00 | -1’727.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 383.00 | 431.00 | 494.67 | 687.00 | 785.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 2.00 | 2.23 | 2.68 | 3.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’457.73 | 1’260.83 | 1’058.72 | -681.00 | -1’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.67 | 714.67 | 730.00 | 808.00 | 821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’031.00 | 4’208.00 | 4’347.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’569.16 | 3’987.00 | 4’473.75 | 5’479.00 | 6’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’453.50 | 10’776.50 | 11’110.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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