Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 1.64 | 1.76 | 10.64 | +14.43% | +4.27% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "87.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 1.64 | -67.00 | 220.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’567.55 | 16’472.39 | 17’419.35 |
| Dividende | 4.42 | 4.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.47 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 7.46 | 8.90 |
| KGV | 16.53 | 13.26 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 1’492.83 | 1’801.91 | 2’160.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’564.67 | 2’903.37 | 3’287.81 |
| Gewinn in Mio. | 986.57 | 1’230.07 | 1’516.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.99 | 1’242.42 | 1’471.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’273.04 | 1’576.94 | 1’887.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’303.00 | 1’622.00 | 1’923.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 7.46 | 8.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’429.73 | 6’899.17 | 7’394.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.00 | -208.00 | -194.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670.20 | 1’938.60 | 2’208.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’230.33 | -1’174.33 | -1’504.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 10.52 | 15.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’255.10 | 1’572.62 | 1’956.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 9.63 | 12.23 |
| Buchwert/Aktie | 28.77 | 32.33 | 37.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’131.05 | 2’704.83 | 2’323.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.99 | 217.66 | 166.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’702.76 | 5’270.56 | 6’132.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’624.34 | 13’350.80 | 14’216.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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