CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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3.25
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5.81 %
16:36:22
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 6.4 | 1.06 | 14.75 | +12.66% | +3.03% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.42% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 6.40 | 131.00 | 316.00 | 1.23 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’222.05 | 3’398.63 | 3’573.14 | 3’868.42 | 3’879.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.80 | 1.97 | 2.15 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.22 % | 3.52 % | 3.84 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.67 | 3.96 | 4.30 | 4.35 |
| KGV | 16.77 | 15.23 | 14.12 | 13.01 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 513.62 | 563.12 | 609.14 | 668.95 | 659.00 |
| EBITDA in Mio. | 616.82 | 674.32 | 723.07 | 809.03 | 816.00 |
| Gewinn in Mio. | 323.18 | 355.59 | 387.41 | 434.29 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.75 | 360.51 | 392.42 | 450.79 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 513.85 | 566.12 | 615.39 | 666.92 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.91 | 559.56 | 604.69 | 627.00 | 663.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.60 | 3.91 | 4.11 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 900.80 | 956.50 | 1’011.93 | 1’052.00 | 1’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.33 | -83.33 | -86.67 | -48.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.26 | 583.01 | 625.01 | 596.00 | 619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.00 | -204.33 | -221.33 | -239.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.98 | 7.87 | 25.69 | 29.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 358.35 | 413.06 | 457.67 | 406.85 | 508.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.69 | 5.00 | 5.71 | 5.95 |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 15.59 | 17.80 | 19.33 | 21.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -513.22 | -743.90 | -1’024.40 | -1’199.07 | -2’278.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.98 | 106.75 | 111.20 | 173.79 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.50 | 332.50 | 346.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’351.64 | 1’551.02 | 1’767.52 | 2’137.00 | 2’393.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’513.00 | 4’827.80 | 5’192.20 | 5’389.00 | 5’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 10:31 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 10:16 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 09:26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:41 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 11.08.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.08.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |