CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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28.05.2025
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 11.54 | 0.78 | 23.82 | +16.91% | +1.73% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "111.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.01% Aufschlag. | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 11.54 | -21.00 | 227.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’037.53 | 3’234.26 | 3’425.63 | 3’648.56 | 3’697.63 |
| Dividende | 1.78 | 1.93 | 2.11 | 2.41 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.81 % | 1.97 % | 2.26 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 4.03 | 4.38 | 4.83 | 5.28 |
| KGV | 29.21 | 26.49 | 24.41 | 22.13 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 502.00 | 554.77 | 606.57 | 667.30 | 715.64 |
| EBITDA in Mio. | 607.64 | 666.88 | 722.63 | 794.52 | 845.90 |
| Gewinn in Mio. | 354.89 | 391.90 | 424.90 | 498.92 | 506.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.54 | 391.58 | 424.72 | 497.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.73 | 593.78 | 645.73 | 744.34 | 798.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519.33 | 575.69 | 632.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.93 | 4.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 857.05 | 932.73 | 1’007.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.31 | -133.66 | -145.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.11 | 611.59 | 667.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.28 | -199.88 | -212.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.46 | 5.93 | 6.03 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.69 | 421.98 | 456.47 | 360.17 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 4.35 | 4.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.21 | 15.30 | 17.60 | 20.27 | 23.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -801.17 | -1’068.90 | -1’367.28 | -1’609.51 | -2’875.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.42 | 99.78 | 118.67 | 253.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.79 | 306.09 | 323.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’271.89 | 1’471.99 | 1’691.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’275.01 | 4’582.56 | 4’918.76 | 5’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 27.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital |