CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
106.50
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1.50
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1.43%
19:13:23
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 EUR | 11.01 | 0.77 | 23.53 | +16.39% | +1.78% | +12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "104.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 EUR | 11.01 | -37.00 | 237.00 | 0.80 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’007.34 | 3’202.15 | 3’414.90 | 3’679.84 | |
| Dividende | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.82 % | 2.00 % | 2.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 3.97 | 4.25 | 4.68 | |
| KGV | 29.01 | 26.40 | 24.63 | 22.38 | |
| EBIT in Mio. | 504.98 | 557.88 | 610.84 | 667.30 | |
| EBITDA in Mio. | 605.95 | 664.23 | 719.03 | 789.18 | 846.00 |
| Gewinn in Mio. | 347.82 | 383.24 | 415.48 | 471.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.02 | 384.00 | 417.39 | 497.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.67 | 587.39 | 639.99 | 718.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.80 | 579.69 | 645.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.90 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.22 | 932.58 | 1’009.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.63 | -144.08 | -158.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.24 | 600.00 | 653.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.85 | -199.60 | -211.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.35 | 5.78 | 5.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.82 | 438.97 | 466.53 | 355.17 | 495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.50 | 4.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 15.35 | 17.60 | 19.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -834.32 | -1’100.02 | -1’250.33 | -1’597.37 | -3’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.02 | 86.49 | 108.54 | 253.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.29 | 304.09 | 321.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’274.84 | 1’470.98 | 1’687.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’249.42 | 4’550.07 | 4’873.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 23.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.04.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank |