Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
22.88
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0.26 %
30.10.2025
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.72 | 9.18 | +12.05% | +3.73% | -26.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | -43.00 | 248.00 | 1.14 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’773.00 | 1’925.88 | 2’044.66 | 2’069.00 | |
| Dividende | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.67 % | 4.18 % | 3.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 1.97 | 2.27 | 1.99 | |
| KGV | 11.67 | 11.50 | 9.99 | 11.41 | |
| EBIT in Mio. | 179.97 | 166.97 | 192.03 | 168.00 | |
| EBITDA in Mio. | 247.79 | 249.31 | 275.50 | 277.50 | 335.00 |
| Gewinn in Mio. | 139.09 | 125.88 | 145.43 | 122.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.44 | 123.80 | 144.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.56 | 147.98 | 171.91 | 147.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.00 | 160.00 | 182.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.03 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.35 | 860.50 | 878.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.00 | -24.33 | -101.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.50 | 212.18 | 245.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.97 | -96.20 | -72.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.72 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.98 | 122.03 | 144.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.26 | 2.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 12.90 | 14.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.04 | 48.99 | -30.27 | -99.00 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.03 | 73.40 | 92.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 737.42 | 818.76 | 931.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’858.03 | 1’917.15 | 2’015.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 30.10.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research |