Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 2.4 | 6.76 | +12.07% | +4.19% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "8.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 28.00 | 264.00 | 1.25 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’053.55 | 86’908.33 | 94’436.89 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.91 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| KGV | 9.02 | 8.45 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 2’992.57 | 3’416.40 | |
| EBITDA in Mio. | 4’127.11 | 4’250.69 | 4’729.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’711.09 | 1’839.17 | 2’179.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’743.11 | 1’812.67 | 2’152.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’321.93 | 2’445.12 | 2’866.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’321.93 | 2’445.12 | 2’866.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’334.82 | 13’222.73 | 14’420.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’328.85 | -1’213.69 | -1’219.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’237.54 | 3’432.92 | 3’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.62 | -629.38 | -681.08 |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.60 | 1’589.40 | 1’762.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.65 | 0.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’326.53 | -2’492.55 | -4’147.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’382.57 | 2’640.86 | 2’875.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.29 | 1’001.85 | 963.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’418.33 | 9’232.67 | 9’554.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’183.42 | 8’319.51 | 9’919.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’191.83 | 51’860.92 | 56’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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