Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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22.11.2024
BRX
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 14.31 | 2.81 | 7.36 | +16.37% | +4.31% | -17.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "9.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.77% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -17.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 14.31 | -11.00 | 402.00 | 0.78 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’706.94 | 70’624.81 | 75’264.86 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.40 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| KGV | 11.72 | 8.76 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 2’335.63 | 2’825.55 | 3’215.04 |
| EBITDA in Mio. | 3’492.25 | 4’039.27 | 4’443.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’291.75 | 1’731.87 | 2’051.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.25 | 1’754.53 | 2’095.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’716.38 | 2’262.32 | 2’669.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709.92 | 2’256.28 | 2’672.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’873.15 | 11’946.92 | 12’890.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.31 | -1’144.83 | -1’143.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’499.84 | 3’065.88 | 3’019.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.21 | -499.87 | -623.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’117.13 | 1’368.33 | 1’917.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.17 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.53 | 0.62 | 0.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’719.73 | -2’502.73 | -2’914.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’245.42 | 2’441.02 | 2’607.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.53 | 852.34 | 798.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’047.25 | 8’637.25 | 8’877.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’626.15 | 7’681.18 | 9’197.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’573.75 | 45’069.62 | 48’181.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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