Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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2.24 %
25.07.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.76 EUR | 84.1 | 1.26 | 11.86 | +13.23% | +1.67% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "111.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.4% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.76 EUR | 84.10 | 153.00 | 252.00 | 1.94 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’458.95 | 111’729.05 | 116’005.68 |
| Dividende | 2.04 | 2.25 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.72 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.74 | 11.46 |
| KGV | 14.09 | 12.22 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 9’278.46 | 10’339.77 | 10’536.10 |
| EBITDA in Mio. | 11’874.82 | 13’171.22 | 13’650.78 |
| Gewinn in Mio. | 6’442.96 | 7’272.75 | 7’462.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’442.96 | 7’272.75 | 7’470.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’855.53 | 8’869.37 | 9’245.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’968.52 | 8’071.51 | 8’653.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.41 | 10.71 | 11.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 7.75 | 10.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’257.34 | 23’658.74 | 24’813.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.50 | -3’302.37 | -3’545.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’163.41 | 10’084.89 | 10’306.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’632.73 | -5’711.91 | -5’489.23 |
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 14.60 | 15.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’541.47 | 7’242.75 | 7’490.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.86 | 11.55 |
| Buchwert/Aktie | -2.35 | 0.86 | 4.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’767.95 | 20’707.04 | 19’124.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’942.85 | 3’001.65 | 3’237.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’782.52 | 2’958.60 | 3’014.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’875.75 | 11’200.36 | 12’385.07 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’492.09 | 926.45 | 2’939.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’632.92 | 89’989.98 | 91’694.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.