Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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18.11.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.66 EUR | 89.94 | 1.46 | 10.1 | +13.05% | +1.7% | -11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "130.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.37% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.66 EUR | 89.94 | 114.00 | 322.00 | 1.88 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’941.91 | 118’334.04 | 128’975.55 | 139’911.65 | 149’715.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.34 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.91 % | 2.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 11.20 | 12.82 | 14.62 | 16.38 |
| KGV | 12.85 | 10.93 | 9.55 | 8.38 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 9’239.56 | 10’190.40 | 10’892.97 | 12’176.00 | 12’934.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’941.34 | 13’312.69 | 14’594.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’539.28 | 7’445.57 | 8’174.67 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’539.28 | 7’445.57 | 8’174.67 | 8’788.00 | 9’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’968.63 | 9’134.07 | 10’105.50 | 10’715.00 | 11’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’402.85 | 8’707.57 | 10’161.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 11.20 | 12.82 | 14.62 | 16.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 9.46 | 11.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’148.30 | 23’813.08 | 25’743.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’972.96 | -3’339.22 | -3’631.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’654.04 | 10’514.50 | 12’186.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’512.25 | -6’342.40 | -6’060.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.90 | 16.49 | 18.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’391.03 | 7’532.08 | 8’716.60 | 8’320.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.75 | 12.11 | 13.76 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.08 | 0.86 | 4.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’309.28 | 17’896.19 | 15’808.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’889.83 | 3’076.58 | 3’527.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’805.12 | 3’040.75 | 3’192.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’635.48 | 10’900.44 | 11’745.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’096.62 | 456.48 | 1’231.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’868.31 | 90’850.39 | 93’265.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.