NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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21.02.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.96 EUR | 24.21 | 0.93 | 14.96 | +12.17% | +1.78% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "122.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.45% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.96 EUR | 24.21 | 40.00 | 277.00 | 1.51 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’651.02 | 7’001.65 | 7’406.18 |
| Dividende | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.73 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 7.89 | 8.55 |
| KGV | 16.99 | 15.78 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 1’883.29 | 2’012.48 | 2’166.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’084.66 | 2’234.90 | 2’362.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’543.36 | 1’634.51 | 1’764.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’543.36 | 1’634.51 | 1’764.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’941.74 | 2’056.39 | 2’231.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.45 | 1’561.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.37 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’773.98 | 5’021.50 | 5’347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.25 | -182.50 | -193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’524.16 | 1’776.21 | 2’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.16 | -1’355.68 | -921.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.67 | 9.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’376.83 | 1’656.90 | 1’905.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.63 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 8.13 | 12.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.73 | -1’146.19 | -1’809.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 891.07 | 936.04 | 976.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.42 | 181.22 | 192.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’985.60 | 2’044.50 | 2’146.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’434.26 | 2’032.30 | 2’652.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’331.88 | 9’848.97 | 10’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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