NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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18.11.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 USD | 21.85 | 0.99 | 12.91 | +10.81% | +1.92% | -10.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.74% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 USD | 21.85 | 63.00 | 219.00 | 1.31 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’756.33 | 7’088.60 | 7’412.44 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.02 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.75 | 8.51 | 9.25 |
| KGV | 13.72 | 12.51 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 1’961.80 | 2’090.54 | 2’180.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’167.89 | 2’318.58 | 2’403.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’561.37 | 1’678.19 | 1’792.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’561.37 | 1’678.19 | 1’792.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’952.01 | 2’086.21 | 2’190.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’549.05 | 1’700.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.79 | 8.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’830.68 | 5’093.70 | 5’342.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.28 | -193.13 | -227.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’789.45 | 1’886.37 | 2’045.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’960.73 | -1’248.15 | -1’617.79 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.67 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’670.64 | 1’762.06 | 1’911.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.43 | |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 7.41 | 9.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -632.22 | -1’175.94 | -1’088.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.43 | 943.11 | 1’066.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.37 | 191.11 | 205.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’956.55 | 1’971.82 | 2’092.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.92 | 2’017.04 | 1’582.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’419.45 | 10’869.26 | 9’574.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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