NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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27.02.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.86 EUR | 19.78 | 0.97 | 11.98 | +9.46% | +2.15% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "102.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.86 EUR | 19.78 | 92.00 | 184.00 | 1.37 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’792.59 | 7’138.44 | 7’544.27 |
| Dividende | 2.09 | 2.17 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.19 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.52 | 9.28 |
| KGV | 12.50 | 11.64 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 2’039.54 | 2’119.62 | 2’243.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’221.26 | 2’295.60 | 2’387.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’603.74 | 1’678.05 | 1’776.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’603.74 | 1’678.05 | 1’776.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’022.77 | 2’109.69 | 2’240.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’585.70 | 1’704.10 | 1’693.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 8.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.07 | 8.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’876.85 | 5’097.78 | 5’340.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.60 | -195.50 | -226.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’651.13 | 1’794.80 | 2’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’067.77 | -1’251.27 | -1’212.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.54 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.17 | 1’706.70 | 1’931.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.70 | 10.06 |
| Buchwert/Aktie | 5.95 | 7.16 | 9.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -671.49 | -1’072.44 | -889.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 881.00 | 930.39 | 992.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.29 | 196.91 | 212.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.75 | 1’974.50 | 2’095.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’340.19 | 1’834.28 | 2’351.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’092.92 | 10’534.74 | 11’001.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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