Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
49.00
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-19.71
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-28.69%
24.02.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 EUR | 23.9 | 36.07 | 11.16 | +402.56% | +0% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "64.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 36.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +402.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 EUR | 23.90 | 118.00 | 173.00 | 1.95 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’241.47 | 17’659.46 | 18’203.50 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.05 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 7.06 | 7.79 |
| KGV | 8.47 | 6.94 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 3’532.19 | 4’002.05 | |
| EBITDA in Mio. | 3’458.36 | 3’844.39 | 4’259.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’042.72 | 2’535.80 | 2’834.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’042.72 | 2’567.19 | 2’834.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’411.54 | 2’994.51 | 3’419.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’030.50 | 3’828.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.70 | 5.51 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.37 | 6.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’671.83 | 6’334.17 | 6’736.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209.75 | -463.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’339.50 | 2’829.75 | 3’709.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.75 | -1’458.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 8.37 | 8.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’614.38 | 2’044.14 | 2’490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.87 | 7.00 |
| Buchwert/Aktie | 36.75 | 42.58 | 49.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’510.50 | 1’471.43 | 260.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’052.20 | 2’146.70 | 2’205.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.80 | 668.43 | 767.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 938.25 | 701.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’003.78 | 14’594.74 | 18’080.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’359.90 | 27’113.62 | 32’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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