Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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1.26 %
14.07.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.76 EUR | 22.7 | 1.07 | 10.78 | +10.95% | +0.61% | +14.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.09% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.76 EUR | 22.70 | 167.00 | 174.00 | 1.96 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’377.06 | 10’229.07 | 10’216.45 | 11’553.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.41 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.62 % | 0.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.61 | 5.80 | 6.29 |
| KGV | 13.89 | 11.93 | 11.55 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 2’224.46 | 2’669.34 | 2’667.16 | 2’834.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’606.13 | 3’111.74 | 3’213.71 | 3’261.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.46 | 1’980.76 | 1’994.50 | 2’085.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’688.46 | 1’980.76 | 1’994.50 | 2’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’922.43 | 2’424.24 | 2’436.50 | 2’646.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’963.00 | 2’897.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.29 | 6.00 | 5.10 | 5.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 4.81 | 4.40 | 5.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’769.51 | 4’129.48 | 4’076.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 127.50 | -312.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’828.83 | 2’721.67 | 2’847.00 | 3’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’923.00 | -333.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 7.20 | 6.17 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’138.37 | 2’013.33 | 2’056.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 6.41 | 6.33 | 5.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 21.59 | 24.23 | 34.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’186.31 | -355.93 | -3’390.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 916.75 | 960.44 | 1’010.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.74 | 309.53 | 520.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 554.10 | 496.60 | 482.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’545.06 | 8’072.43 | 12’287.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’952.17 | 17’787.00 | 19’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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