Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
81.61
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20:57:03
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.31 USD | 5.32 | 1.05 | 36.55 | +38.36% | +0% | -14.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "91.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.26% | |
| KGV | 36.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.31 USD | 5.32 | 80.00 | 472.00 | 2.17 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’084.16 | 1’204.60 | 1’312.94 | 1’465.30 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.22 | 2.56 | 3.25 |
| KGV | 49.63 | 37.25 | 32.41 | 25.48 |
| EBIT in Mio. | 62.77 | 108.70 | 121.36 | 171.50 |
| EBITDA in Mio. | 195.10 | 252.10 | 281.82 | 352.00 |
| Gewinn in Mio. | 31.20 | 67.01 | 83.18 | 133.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.40 | 140.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.50 | 90.87 | 100.40 | 157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.50 | 90.87 | 100.40 | 157.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.22 | 2.56 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.11 | 1.56 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.07 | 403.25 | 421.00 | 476.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.87 | -34.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.93 | 157.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.67 | 1.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.11 | 121.11 | 165.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 2.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.43 | 27.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.74 | 50.54 | -20.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.52 | 70.33 | 69.40 | 72.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.23 | 35.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.86 | 183.67 | 191.00 | 202.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.26 | 1’717.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’364.92 | 2’491.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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