Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
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BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.20 USD | 5.52 | 0.97 | 45.74 | +44.39% | +0% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "77.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.26% | |
| KGV | 45.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.20 USD | 5.52 | 38.00 | 380.00 | 1.92 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LOGITECH INTL.SA CH0025751329 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 959.24 | 1’046.63 | 1’158.12 | 1’250.00 | 1’362.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.54 | 2.14 | 2.60 | 3.15 |
| KGV | 85.57 | 59.76 | 43.04 | 35.40 | 29.22 |
| EBIT in Mio. | 2.20 | 59.18 | 111.37 | 152.50 | 191.50 |
| EBITDA in Mio. | 144.48 | 187.14 | 241.44 | 262.00 | 307.00 |
| Gewinn in Mio. | -22.17 | 27.54 | 66.77 | 107.70 | 143.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.22 | 92.21 | 138.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.45 | 36.52 | 87.40 | 126.80 | 168.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -26.45 | 36.52 | 87.40 | 126.80 | 168.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.54 | 2.14 | 2.60 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.49 | 1.20 | 1.87 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.09 | 340.73 | 414.93 | 425.00 | 477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.10 | -29.10 | -30.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.00 | 112.25 | 157.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.90 | 5.00 | 5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 59.93 | 77.55 | 128.33 | 162.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.39 | 2.09 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.70 | 109.20 | 6.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.54 | 71.90 | 75.61 | 65.00 | 67.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.30 | 27.50 | 28.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.94 | 165.34 | 167.09 | 177.50 | 188.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’519.48 | 1’564.80 | 1’665.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’452.85 | 2’524.50 | 2’643.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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