Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
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5.56
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5.92 %
03.02.2026
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 5.64 | 0.91 | 62.59 | +57.21% | +0% | +27.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.54% | |
| KGV | 62.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 5.64 | -24.00 | 315.00 | 0.94 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| WEIBO CORP US9485961018 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 952.22 | 1’038.38 | 1’130.94 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.51 | 1.92 |
| KGV | 100.89 | 65.85 | 51.65 |
| EBIT in Mio. | 7.04 | 59.73 | 93.90 |
| EBITDA in Mio. | 145.33 | 192.53 | 235.03 |
| Gewinn in Mio. | -16.46 | 28.85 | 60.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.57 | 90.84 | 128.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.68 | 38.64 | 80.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -21.68 | 38.64 | 80.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 1.51 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.53 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.78 | 340.99 | 389.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.78 | -33.27 | -32.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.51 | 143.69 | 168.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.95 | -96.50 | -50.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.43 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.64 | 108.31 | 140.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.85 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 24.68 | 25.10 | 23.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.51 | 141.38 | 95.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.13 | 77.88 | 75.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.29 | 32.68 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.60 | 168.58 | 180.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.36 | 1’515.90 | 1’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’431.16 | 2’460.73 | 2’502.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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