Mercury Systems Fundamentalanalyse

Mercury Systems Aktie VALOR 847694 / ISIN US5893781089

44.71

USD

-1.74

USD

-3.75%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.40 EUR	2.78			2.17	42.22	+91.61%	+0%		+10.06%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "45.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.06%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.06.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.17	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	42.22	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+91.61%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.40 EUR	2.78	-45.00	313.00	1.56	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONTRON
AT0000A0E9W5

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	FEDERATED HERMES US3142111034
	MANPOWERGROUP US56418H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	881.57	939.36	1’012.91
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie		0.97	1.57
KGV	112.75	46.26	28.58
EBIT in Mio.	-35.87	14.47	56.81
EBITDA in Mio.	103.10	148.39	199.27
Gewinn in Mio.	-54.93	-13.42	21.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	23.58	56.45	101.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-73.51	-17.69	29.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-73.51	-17.69	29.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)		0.97	1.57
Gewinn/Aktie (reported)	-0.90	-0.08	0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	251.40	310.51	388.54
Cashflow (Investing) in Mio.	-31.67	-48.58	-54.00
Cashflow (Operations) in Mio.	98.43	136.78	163.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29.88	-73.33	-75.00
Cashflow/Aktie	1.64	2.40	2.77
Free Cashflow in Mio.	64.98	91.09	117.00
Free Cashflow/Aktie	1.12	1.49	1.82
Buchwert/Aktie	25.00	25.47	26.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	344.29	256.69	153.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	83.38	88.62	96.75
Kapitalausgaben in Mio.	32.65	48.58	54.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	151.18	157.50	179.87
Eigenkapital in Mio.	1’385.14	1’430.45	1’646.85
Bilanzsumme in Mio.	2’220.04	2’224.81	2’398.55

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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