Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 EUR | 50.17 | 1.97 | 8.19 | +8.55% | +7.57% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 EUR | 50.17 | -38.00 | 180.00 | 0.83 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’165.29 | 83’908.24 | 87’223.77 | 90’166.84 | |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.83 % | 7.09 % | 7.33 % | 7.62 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.50 | 1.79 | 1.91 | |
| KGV | 10.64 | 10.19 | 8.54 | 8.01 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 8’380.67 | 8’266.62 | 9’499.64 | 10’357.86 | |
| EBITDA in Mio. | 16’111.05 | 16’128.01 | 17’737.87 | 19’834.98 | |
| Gewinn in Mio. | 4’435.58 | 4’477.90 | 5’176.68 | 5’736.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’435.58 | 4’477.90 | 5’176.68 | 5’736.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’001.88 | 9’162.55 | 10’412.37 | 11’640.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’039.58 | 9’474.89 | 11’337.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.53 | 1.84 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’416.09 | -7’387.00 | -8’264.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’668.55 | 12’000.93 | 12’926.10 | 13’054.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’612.05 | -5’464.36 | -6’517.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.06 | 4.65 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’310.51 | 4’773.50 | 4’724.06 | 5’529.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.30 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 16.71 | 17.37 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’038.83 | 17’216.29 | 18’032.28 | 16’066.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’036.88 | 8’128.20 | 8’372.66 | 8’705.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’384.23 | 52’372.57 | 53’087.67 | 59’920.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’044.05 | 135’443.49 | 134’936.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 03.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.09.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. |