Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
22.55
EUR
-0.87
EUR
-3.71 %
23.03.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.63 EUR | 79.83 | 1.4 | 10.08 | +9.44% | +4.68% | +36.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 36.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.78% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.63 EUR | 79.83 | -141.00 | 191.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’516.00 | 85’301.57 | 86’810.94 | 87’817.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.96 % | 5.13 % | 5.14 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.99 | 2.14 | 2.40 | 2.52 |
| KGV | 11.35 | 11.48 | 10.71 | 9.51 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 10’050.99 | 9’708.81 | 10’732.85 | 11’833.34 | 16’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’158.11 | 17’980.95 | 18’432.99 | 20’260.43 | 24’869.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’953.61 | 5’762.41 | 5’982.82 | 5’878.62 | 6’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’953.61 | 5’762.41 | 5’982.82 | 5’878.62 | 6’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’927.35 | 10’745.66 | 11’377.73 | 9’702.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’053.65 | 10’887.96 | 11’140.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 1.97 | 2.07 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’623.00 | -6’500.50 | -6’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’279.19 | 13’155.95 | 13’454.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’149.00 | -6’457.50 | -6’098.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.57 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’702.95 | 5’870.69 | 6’286.87 | 5’622.50 | 5’139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.80 | 2.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.39 | 17.05 | 17.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’613.67 | 14’096.85 | 13’045.38 | 11’565.15 | 11’139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’283.92 | 7’139.70 | 7’015.67 | 8’482.28 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’202.78 | 53’232.93 | 53’833.27 | 60’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’406.00 | 130’319.25 | 127’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 20.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. |