Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
12.09
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 EUR | 43.92 | 2.15 | 7 | +6.93% | +8.12% | +9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "13.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 EUR | 43.92 | -19.00 | 183.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’354.42 | 94’680.15 | 96’157.48 | 86’394.00 | |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.32 % | 8.64 % | 9.04 % | 9.48 % | 9.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.79 | 2.02 | 2.07 | 2.40 |
| KGV | 7.86 | 7.05 | 6.25 | 6.11 | 5.25 |
| EBIT in Mio. | 9’201.66 | 9’612.14 | 10’281.98 | 11’422.00 | 11’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’134.75 | 17’593.08 | 18’540.79 | 20’539.50 | |
| Gewinn in Mio. | 5’003.89 | 5’328.89 | 5’765.25 | 6’025.50 | 6’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’003.89 | 5’328.89 | 5’765.25 | 6’025.50 | 6’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’141.84 | 10’382.62 | 11’088.10 | 12’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’183.54 | 10’802.73 | 11’821.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.71 | 1.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’849.33 | -6’917.00 | -7’983.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’785.66 | 13’194.97 | 13’671.15 | 14’420.75 | 15’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’517.19 | -5’623.51 | -6’120.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.21 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’887.50 | 5’588.72 | 5’529.58 | 6’001.00 | 6’404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.51 | 1.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.80 | 17.39 | 18.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’164.20 | 16’844.85 | 17’124.52 | 11’051.75 | 6’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’269.44 | 8’162.77 | 8’306.87 | 8’860.00 | 8’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’414.20 | 53’765.75 | 54’060.32 | 57’930.50 | 57’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’364.46 | 135’642.71 | 142’194.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 02.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets |