Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.23 EUR | 49.86 | 1.88 | 8.33 | +7.93% | +7.69% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.23 EUR | 49.86 | -36.00 | 187.00 | 0.82 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’502.09 | 86’911.04 | 90’317.40 | 106’223.83 | |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 7.66 % | 7.91 % | 8.33 % | 8.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.52 | 1.82 | 1.95 | 2.18 |
| KGV | 10.12 | 9.31 | 7.76 | 7.27 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 8’211.11 | 8’137.58 | 9’380.38 | 10’304.91 | 9’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’081.83 | 16’326.78 | 17’851.19 | 20’299.60 | |
| Gewinn in Mio. | 4’336.36 | 4’554.08 | 5’296.60 | 5’735.13 | 5’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’336.36 | 4’554.08 | 5’296.60 | 5’735.13 | 5’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’794.77 | 9’156.14 | 10’363.57 | 12’502.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’293.00 | 10’358.46 | 11’711.80 | 13’729.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.53 | 1.83 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’766.00 | -6’634.33 | -8’233.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’611.33 | 12’101.73 | 12’948.71 | 13’532.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’242.44 | -5’614.36 | -6’416.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.93 | 4.43 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’865.33 | 4’433.13 | 4’805.62 | 4’857.59 | 4’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.37 | 1.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.75 | 17.10 | 17.66 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’486.76 | 17’746.68 | 18’204.28 | 15’617.29 | 18’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’823.04 | 8’017.31 | 8’193.10 | 8’463.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’249.46 | 53’476.13 | 54’319.62 | 57’376.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’523.88 | 132’104.23 | 132’075.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 02.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. |