Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 49.27 | 1.83 | 8.61 | +8.24% | +7.55% | +9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 49.27 | -34.00 | 189.00 | 0.81 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’502.28 | 87’445.88 | 91’126.81 | 106’753.50 | |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.33 % | 7.60 % | 7.85 % | 8.26 % | 8.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.55 | 1.86 | 1.95 | 2.18 |
| KGV | 10.28 | 9.24 | 7.67 | 7.33 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 8’086.07 | 8’174.05 | 9’491.96 | 10’331.52 | 9’816.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’015.01 | 16’421.15 | 17’934.88 | 20’333.61 | |
| Gewinn in Mio. | 4’288.61 | 4’587.12 | 5’364.18 | 5’743.65 | 5’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’288.61 | 4’587.12 | 5’364.18 | 5’743.65 | 5’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’674.09 | 9’146.69 | 10’402.91 | 12’508.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’341.96 | 10’362.54 | 11’681.25 | 13’729.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’216.00 | -8’149.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’628.03 | 12’264.77 | 13’135.80 | 13’543.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’383.18 | -5’744.95 | -6’340.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.99 | 4.49 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’630.19 | 4’385.06 | 4’778.05 | 4’865.59 | 4’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.81 | 17.27 | 17.94 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’794.57 | 18’334.48 | 18’747.66 | 15’963.08 | 18’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’838.66 | 8’048.56 | 8’239.97 | 8’463.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’177.54 | 53’451.73 | 54’402.78 | 57’299.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’344.67 | 132’063.70 | 132’223.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Eni Neutral | UBS AG |