Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 EUR | 88.43 | 1.22 | 10.54 | +6.55% | +6.3% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.21% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 EUR | 88.43 | -49.00 | 176.00 | 0.51 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’387.49 | 82’394.44 | 83’720.23 | 79’594.88 | 56’546.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.36 % | 6.57 % | 6.22 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 11.38 | 11.03 | 10.66 | 10.78 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 14’875.58 | 15’342.64 | 15’772.78 | 15’900.78 | 15’480.13 |
| EBITDA in Mio. | 23’043.92 | 23’741.16 | 24’455.56 | 24’734.25 | 24’975.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’882.28 | 7’097.90 | 7’328.58 | 7’383.22 | 7’062.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’882.28 | 7’097.90 | 7’328.58 | 7’383.22 | 7’062.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’862.16 | 12’260.64 | 12’614.96 | 12’477.14 | 12’163.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’857.10 | 12’293.70 | 12’512.68 | 12’884.71 | 12’506.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’864.60 | 18’649.00 | 19’497.34 | 20’669.50 | 24’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.71 | 1.58 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’282.04 | 3’698.19 | 4’809.00 | 5’878.60 | 5’091.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.45 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 3.85 | 4.23 | 5.63 | 5.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’915.03 | 59’996.12 | 61’807.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’563.84 | 13’667.96 | 13’027.44 | 11’650.25 | 13’025.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’700.03 | 44’851.39 | 46’842.48 | 48’504.35 | 60’102.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’957.67 | 191’875.50 | 201’822.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 17.04.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 19.03.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research |