Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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18.12.2024
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 EUR | 74.85 | 1.35 | 9.92 | +6.67% | +6.75% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.5% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 EUR | 74.85 | -1.00 | 196.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’332.72 | 90’048.47 | 90’107.18 | 93’801.60 | 102’206.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 6.95 % | 7.14 % | 7.27 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | |
| KGV | 10.08 | 10.03 | 9.80 | 9.65 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 15’167.98 | 14’966.64 | 15’296.34 | 15’680.51 | 15’053.65 |
| EBITDA in Mio. | 22’952.13 | 22’991.91 | 23’545.10 | 23’803.82 | |
| Gewinn in Mio. | 6’866.38 | 6’893.79 | 7’039.81 | 7’200.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’866.38 | 6’893.79 | 7’039.81 | 7’200.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’100.61 | 12’021.61 | 12’307.47 | 12’531.28 | 11’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’369.92 | 12’053.55 | 12’326.21 | 12’744.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’303.33 | -9’663.67 | -10’920.00 | -13’058.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’267.44 | 16’844.57 | 17’549.23 | 18’211.00 | 19’806.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’642.00 | -5’378.00 | -6’286.50 | -5’615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.88 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’343.59 | 4’058.94 | 4’402.12 | 4’323.03 | 2’710.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.36 | 0.44 | 0.26 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.72 | 4.02 | 3.91 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’671.36 | 56’486.76 | 57’355.47 | 58’744.46 | 64’849.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’847.38 | 12’188.53 | 12’708.06 | 13’087.50 | 13’998.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’601.83 | 36’311.01 | 42’486.61 | 44’829.20 | 43’918.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’547.71 | 189’677.14 | 193’233.14 | 204’654.40 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 03.12.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |