Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
9.43
EUR
-0.04
EUR
-0.45 %
06.03.2026
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 117.7 | 1.08 | 12.65 | +8.15% | +5.46% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 117.70 | -124.00 | 150.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’525.94 | 80’580.74 | 82’494.15 | 87’715.09 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.63 % | 5.78 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| KGV | 13.19 | 12.78 | 12.37 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 15’243.53 | 15’645.84 | 16’228.10 | 16’556.94 |
| EBITDA in Mio. | 23’620.20 | 24’339.81 | 25’222.53 | 25’818.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’138.32 | 7’322.00 | 7’610.92 | 7’499.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’138.32 | 7’322.00 | 7’610.92 | 7’499.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’219.10 | 12’511.11 | 13’061.42 | 12’393.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’042.84 | 12’312.88 | 11’984.91 | 12’177.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’620.50 | 35’183.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’470.99 | -11’795.99 | -12’477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’808.51 | 18’438.31 | 20’566.50 | 22’059.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’688.34 | -5’083.27 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.74 | 1.89 | 1.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’059.23 | 3’414.14 | 2’882.60 | 3’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.40 | 0.12 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.27 | 4.51 | 5.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’040.14 | 65’227.71 | 69’962.85 | 75’317.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’574.50 | 13’976.93 | 13’978.94 | 14’691.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’831.26 | 45’325.01 | 50’041.47 | 49’387.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’886.32 | 204’030.33 | 218’397.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 25.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.26 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.02.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets |