Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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11.02.2025
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 72.51 | 1.33 | 9.77 | +6.02% | +6.93% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.15% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 72.51 | -9.00 | 172.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’464.01 | 92’348.61 | 95’874.00 | 103’808.64 |
| Dividende | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.20 % | 7.28 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| KGV | 10.01 | 9.73 | 9.64 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 14’976.81 | 15’417.06 | 15’721.36 | 15’166.75 |
| EBITDA in Mio. | 23’052.64 | 23’735.57 | 23’981.19 | 24’137.19 |
| Gewinn in Mio. | 7’093.68 | 7’183.54 | 6’741.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’093.68 | 7’183.54 | 6’741.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’011.50 | 12’382.38 | 12’474.04 | 11’625.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’993.46 | 12’316.36 | 12’451.78 | 11’716.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’663.67 | -10’920.00 | -13’058.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’985.14 | 17’722.22 | 18’722.20 | 19’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’378.00 | -6’286.50 | -5’615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.64 | 1.82 | 1.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’052.10 | 4’152.65 | 4’048.02 | 1’708.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 3.83 | 3.95 | 4.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’282.53 | 58’896.24 | 61’068.64 | 67’516.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’787.07 | 13’248.91 | 13’248.05 | 13’992.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’023.21 | 43’856.67 | 46’908.16 | 42’637.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’662.38 | 194’492.00 | 206’985.45 | 206’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 12.02.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |