Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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08:18:15
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 104.08 | 1.09 | 12.14 | +7.67% | +5.61% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.69% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 104.08 | -98.00 | 147.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’758.06 | 79’299.85 | 80’111.48 | 81’948.20 | 82’717.36 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.56 % | 5.72 % | 5.47 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.73 |
| KGV | 13.07 | 12.62 | 12.28 | 12.80 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 14’861.12 | 15’400.74 | 15’702.53 | 15’530.60 | 16’017.44 |
| EBITDA in Mio. | 23’005.92 | 23’784.61 | 24’390.47 | 24’442.23 | 25’187.68 |
| Gewinn in Mio. | 6’918.90 | 7’123.62 | 7’283.47 | 6’816.71 | 7’101.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’918.90 | 7’123.62 | 7’283.47 | 6’816.71 | 7’101.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’927.42 | 12’325.99 | 12’553.04 | 12’211.34 | 12’652.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’113.50 | 12’337.13 | 12’421.37 | 12’211.34 | 12’652.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’379.75 | 15’982.20 | 16’583.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.61 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’883.50 | 2’933.23 | 3’685.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.74 | 3.96 | 4.93 | 5.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’645.96 | 61’609.36 | 63’479.48 | 66’100.27 | 66’688.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’399.23 | 13’350.23 | 12’797.23 | 11’970.76 | 12’006.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’278.26 | 42’795.31 | 45’840.09 | 48’034.87 | 52’463.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’821.00 | 192’015.00 | 196’203.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 15.10.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG |