Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 83.06 | 1.33 | 12.79 | +12.03% | +4.97% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "26.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.31% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 83.06 | -104.00 | 182.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’417.10 | 77’583.84 | 80’567.88 | 80’915.36 | 83’684.97 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.50 | 1.64 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.16 % | 5.40 % | 5.92 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.03 | 2.13 | 2.31 | 2.42 |
| KGV | 14.60 | 13.65 | 13.00 | 12.01 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 9’374.32 | 10’185.71 | 10’668.10 | 11’470.80 | 11’856.93 |
| EBITDA in Mio. | 14’590.41 | 15’740.83 | 16’408.54 | 17’483.96 | 18’345.15 |
| Gewinn in Mio. | 4’783.06 | 5’154.60 | 5’454.54 | 5’925.69 | 6’113.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’783.06 | 5’154.60 | 5’454.54 | 5’925.69 | 6’113.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’032.09 | 7’591.56 | 7’952.29 | 8’801.83 | 9’113.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’240.14 | 7’717.61 | 8’145.57 | 8’964.93 | 9’438.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.97 | 2.04 | 2.22 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’848.33 | 28’971.78 | 19’432.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’037.89 | -7’353.53 | -9’062.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’240.34 | 12’463.05 | 13’005.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’703.20 | 2’960.74 | 1’185.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.94 | 5.15 | 6.79 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.54 | 3’031.31 | 3’088.05 | 800.00 | 1’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.82 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 15.87 | 16.31 | 17.98 | 16.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’419.16 | 53’414.89 | 57’002.88 | 60’038.20 | 64’904.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’906.02 | 10’583.51 | 11’258.63 | 12’424.36 | 12’714.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.24 | 8’734.70 | 8’778.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’769.63 | 38’618.06 | 40’331.83 | 41’586.91 | 42’508.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’114.46 | 190’171.66 | 196’055.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |