Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
169.17
USD
3.49
USD
2.11 %
02.07.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.18 EUR | 335.52 | 1.43 | 12.04 | +12.88% | +4.39% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 335.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.22% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.18 EUR | 335.52 | -130.00 | 333.00 | -0.41 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231’990.92 | 204’231.15 | 203’122.27 | 219’305.00 | 219’323.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.83 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.41 % | 4.63 % | 4.88 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 14.06 | 12.57 | 12.66 | 13.43 | 14.13 |
| KGV | 12.02 | 13.45 | 13.35 | 12.58 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 39’468.10 | 31’384.52 | 31’407.47 | 32’134.50 | 33’042.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’053.70 | 59’192.94 | 57’726.72 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’375.51 | 23’669.45 | 22’916.54 | 25’138.50 | 25’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’625.35 | 25’021.49 | 23’635.90 | 21’373.00 | 21’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’247.26 | 34’671.68 | 32’129.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’086.54 | 34’699.97 | 34’829.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.06 | 12.57 | 12.66 | 13.43 | 14.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | 11.70 | 12.37 | 13.42 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’753.44 | 106’675.98 | 101’405.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’359.33 | -17’148.33 | -16’312.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’612.67 | 50’213.44 | 51’762.05 | 56’660.00 | 57’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’977.33 | -28’762.00 | -24’120.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.94 | 26.89 | 26.99 | 27.33 | 28.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’118.50 | 32’311.80 | 32’268.71 | 35’258.00 | 38’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.81 | 17.31 | 17.56 | 20.50 | 22.02 |
| Buchwert/Aktie | 98.06 | 99.34 | 99.38 | 113.40 | 118.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’538.16 | 21’043.11 | 14’638.39 | -7’290.00 | -17’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’181.75 | 19’016.73 | 19’223.92 | 19’314.00 | 19’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’521.00 | 4’991.00 | 3’767.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 193’302.78 | 189’849.67 | 187’121.87 | 199’858.00 | 201’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331’634.80 | 325’801.20 | 324’624.67 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |