Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 356.19 | 1 | 22.47 | +18.52% | +4.06% | +14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "166.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 356.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.42% | |
| KGV | 22.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 356.19 | -79.00 | 269.00 | 0.64 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’175.81 | 197’153.95 | 205’788.48 | 223’273.00 | 223’405.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.46 | 7.87 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.28 % | 4.52 % | 4.73 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 9.09 | 10.69 | 11.97 | 13.21 |
| KGV | 26.16 | 19.15 | 16.29 | 14.54 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 20’738.81 | 26’207.16 | 28’465.03 | 30’616.00 | 31’396.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’806.56 | 51’469.95 | 54’903.40 | 55’998.50 | 57’751.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’911.00 | 17’004.21 | 19’059.55 | 21’183.40 | 22’642.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’906.69 | 17’069.58 | 18’494.76 | 21’270.00 | 22’730.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’765.53 | 24’409.18 | 26’192.44 | 28’324.67 | 32’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’228.44 | 22’755.22 | 22’611.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 9.09 | 10.69 | 11.97 | 13.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 8.38 | 9.67 | 11.18 | 12.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’883.71 | 87’179.93 | 86’961.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’030.60 | -17’777.40 | -17’589.25 | -19’046.00 | -18’515.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’511.42 | 42’131.91 | 45’003.28 | 48’985.75 | 50’719.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’707.80 | -23’742.00 | -23’489.50 | -22’636.50 | -27’176.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.19 | 22.78 | 24.86 | 26.86 | 29.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’708.92 | 25’485.41 | 26’918.27 | 29’707.41 | 30’326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.92 | 12.65 | 13.82 | 15.73 | 17.60 |
| Buchwert/Aktie | 89.89 | 87.68 | 85.61 | 91.90 | 92.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’139.42 | 39’071.77 | 35’549.77 | 31’772.00 | 28’457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’634.63 | 18’954.13 | 19’155.16 | 18’657.33 | 18’962.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’612.67 | 4’359.00 | 3’878.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 170’280.08 | 166’896.23 | 155’662.32 | 149’811.00 | 140’991.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’859.80 | 302’595.20 | 300’887.86 | 321’295.00 | 322’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |