Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.64 USD | 89.39 | 1.16 | 15.47 | +16.58% | +1.3% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "660.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 687.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.15% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.64 USD | 89.39 | -18.00 | 225.00 | 1.37 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO US0010841023 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’181.13 | 40’223.61 | 44’247.68 |
| Dividende | 8.02 | 8.47 | 8.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.32 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 29.26 | 34.14 | 40.61 |
| KGV | 21.85 | 18.73 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 5’430.24 | 6’321.05 | 7’480.86 |
| EBITDA in Mio. | 6’711.65 | 7’661.76 | 8’737.77 |
| Gewinn in Mio. | 3’875.11 | 4’657.15 | 5’491.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’032.38 | 4’651.16 | 5’477.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’306.26 | 6’251.96 | 7’449.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’401.98 | 6’005.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.26 | 34.14 | 40.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.49 | 33.91 | 40.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’911.98 | 10’924.78 | 12’228.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’403.00 | -1’164.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’973.94 | 4’720.11 | 5’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’713.71 | -1’817.50 | |
| Cashflow/Aktie | 29.17 | 36.24 | 50.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’745.16 | 3’727.28 | 4’741.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.87 | 29.50 | 38.50 |
| Buchwert/Aktie | 104.76 | 125.77 | 153.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’695.12 | 1’708.52 | -1’729.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’518.33 | 1’597.00 | 1’632.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.58 | 1’291.36 | 1’443.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’228.41 | 3’417.36 | 3’786.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’340.23 | 17’175.58 | 20’720.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’823.89 | 39’731.15 | 44’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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