Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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0.48 %
26.11.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.40 EUR | 67.03 | 1.06 | 15.83 | +15.18% | +1.65% | +18.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "494.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 434.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.37% | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.40 EUR | 67.03 | -19.00 | 175.00 | 1.18 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’156.13 | 34’826.06 | 38’081.61 | 38’304.91 |
| Dividende | 7.56 | 7.99 | 8.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.61 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.58 | 25.92 | 30.89 | 30.11 |
| KGV | 22.02 | 19.18 | 16.09 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | 4’361.30 | 4’871.97 | 5’631.65 | 5’741.51 |
| EBITDA in Mio. | 5’661.74 | 6’241.76 | 7’107.48 | 7’125.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’031.10 | 3’534.45 | 4’155.04 | 4’340.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’130.73 | 3’521.54 | 4’141.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’240.01 | 4’773.51 | 5’673.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’403.84 | 4’992.82 | 5’690.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.58 | 25.92 | 30.89 | 30.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.58 | 25.11 | 30.05 | 29.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’533.20 | 8’846.63 | 9’931.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’515.00 | -1’425.50 | -1’319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’017.33 | 4’083.00 | 4’387.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -792.00 | -1’921.00 | -2’094.50 | |
| Cashflow/Aktie | 26.09 | 28.73 | 33.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.56 | 3’039.25 | 3’546.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.30 | 23.11 | 29.93 | |
| Buchwert/Aktie | 89.67 | 103.45 | 121.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’957.95 | 2’613.81 | 569.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’397.00 | 1’431.00 | 1’295.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’312.31 | 1’249.44 | 1’282.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’829.75 | 3’008.25 | 3’583.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’444.03 | 14’296.39 | 16’488.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’315.00 | 35’371.33 | 37’756.33 | 40’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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