Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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1.08 %
27.01.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.70 EUR | 78.93 | 1.08 | 17.72 | +17.72% | +1.44% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "494.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 513.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.70 EUR | 78.93 | -32.00 | 175.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’679.80 | ||
| Dividende | 7.99 | 8.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.06 | 31.53 | 33.12 |
| KGV | 21.88 | 18.08 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 6’965.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’789.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’517.13 | 4’170.36 | 4’615.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’512.75 | 4’192.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’754.05 | 5’683.45 | 5’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’951.18 | 5’564.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.06 | 31.53 | 33.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.05 | 30.39 | 29.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’424.00 | -1’319.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.10 | 4’423.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’921.05 | -2’094.43 | |
| Cashflow/Aktie | 28.65 | 33.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’045.51 | 3’586.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.41 | 120.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683.28 | 605.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’429.50 | 1’297.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’246.84 | 1’280.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’001.56 | 3’168.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’301.56 | 16’513.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’360.63 | 37’745.49 | 40’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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