Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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20.06.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.30 EUR | 44.4 | 1.07 | 12.13 | +10.58% | +2.42% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "326.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.07% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.30 EUR | 44.40 | 0.00 | 173.00 | 1.07 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’136.37 | 34’965.00 | 36’033.36 | 37’292.56 |
| Dividende | 7.37 | 7.75 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.46 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.09 | 23.92 | 26.38 | 28.13 |
| KGV | 14.90 | 13.14 | 11.91 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 4’174.07 | 4’596.14 | 4’899.47 | 5’175.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’401.17 | 5’850.32 | 6’196.18 | 6’429.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’867.36 | 3’250.48 | 3’520.63 | 3’903.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’846.46 | 3’221.77 | 3’268.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’893.50 | 4’402.95 | 4’735.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’868.57 | 4’199.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.09 | 23.92 | 26.38 | 28.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.53 | 23.08 | 21.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’978.23 | 9’804.76 | 11’194.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.67 | -1’530.33 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’711.67 | 3’488.33 | 4’608.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.33 | -1’880.33 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.55 | 22.50 | 31.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’536.56 | 2’523.88 | 3’160.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.48 | 20.59 | 24.05 | |
| Buchwert/Aktie | 86.04 | 97.36 | 109.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’592.44 | 3’612.47 | 2’425.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’457.33 | 1’507.28 | 1’708.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’356.35 | 1’243.19 | 1’347.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’212.12 | 3’518.35 | 3’669.51 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’152.11 | 13’462.05 | 14’611.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’675.00 | 34’440.67 | 35’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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