BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
25.88
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-4.85%
04.04.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.46 EUR | 6.29 | 1.26 | 6.01 | +6.01% | +1.58% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "28.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.74% | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.46 EUR | 6.29 | 25.00 | 215.00 | 0.92 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’844.41 | 14’339.89 | 14’779.27 | 15’683.17 | 15’488.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.16 % | 1.84 % | 1.87 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.76 | 5.14 | 5.65 | 5.42 |
| KGV | 5.99 | 5.43 | 5.04 | 4.58 | 4.77 |
| EBIT in Mio. | 1’385.11 | 1’472.75 | 1’536.19 | 1’676.50 | 1’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’013.46 | 2’114.81 | 2’159.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 942.30 | 1’011.35 | 1’059.48 | 1’192.10 | 1’157.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.30 | 1’011.35 | 1’059.48 | 1’192.10 | 1’157.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’303.76 | 1’395.81 | 1’464.72 | 1’921.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’299.71 | 1’373.15 | 1’443.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.76 | 5.14 | 5.65 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.40 | 4.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’786.58 | 2’942.64 | 3’049.13 | 3’378.55 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -709.50 | -765.90 | -854.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’655.02 | 1’671.06 | 1’786.40 | 1’858.40 | 1’738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.00 | -481.67 | -352.35 | -90.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.36 | 7.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 826.88 | 821.62 | 837.88 | 1’065.50 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.64 | 3.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 32.73 | 37.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.88 | 1’366.44 | 845.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 746.90 | 753.50 | 758.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.61 | 749.29 | 824.44 | 792.90 | 749.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’292.53 | 1’341.15 | 1’435.17 | 1’606.85 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’188.31 | 6’844.59 | 7’836.15 | 9’528.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’390.47 | 15’078.33 | 15’890.20 | 18’162.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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