ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.04
EUR
0.08
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2.02 %
21.11.2025
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 EUR | 0.29 | 6.36 | 4.5 | +23.71% | +4.87% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 EUR | 0.29 | -16.00 | 222.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’618.46 | 1’675.07 | 1’781.77 | ||
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.66 % | 7.43 % | 9.85 % | 9.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.60 | 0.95 | ||
| KGV | 9.18 | 6.71 | 4.22 | 3.30 | 3.05 |
| EBIT in Mio. | 77.36 | 91.41 | 122.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 169.58 | 190.42 | 230.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 9.10 | 37.90 | 60.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.60 | 34.90 | 58.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.88 | 58.62 | 97.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.60 | 0.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.00 | 405.00 | 447.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 116.00 | 87.00 | 81.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.40 | 163.70 | 178.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -72.00 | -44.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.58 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.90 | 70.85 | 89.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 1.12 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 10.55 | 11.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 346.14 | 321.25 | 280.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.00 | 74.00 | 77.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.05 | 94.35 | 90.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 645.50 | 685.00 | 745.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’779.00 | 1’788.00 | 1’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
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