ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.15
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2.98 %
12.12.2025
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 0.3 | 15.96 | 4.39 | +65.19% | +4.83% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 0.30 | -18.00 | 220.00 | 0.64 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’617.69 | 1’676.59 | 1’779.81 | 1’911.00 | 1’990.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 4.75 % | 7.73 % | 9.83 % | 9.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.62 | 1.00 | 1.27 | 1.48 |
| KGV | 28.07 | 6.55 | 4.05 | 3.22 | 2.75 |
| EBIT in Mio. | 73.56 | 90.11 | 124.09 | 146.00 | 163.00 |
| EBITDA in Mio. | 166.94 | 192.91 | 233.36 | 258.80 | 278.00 |
| Gewinn in Mio. | -4.98 | 39.40 | 63.54 | 80.18 | 93.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.78 | 35.71 | 60.76 | 76.00 | 90.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.43 | 58.24 | 98.36 | 113.00 | 134.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.00 | 52.00 | 90.00 | 113.00 | 135.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 0.62 | 1.00 | 1.27 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.97 | 465.57 | 523.53 | 606.00 | 650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.00 | -15.50 | -17.00 | -112.00 | -111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.60 | 159.47 | 189.27 | 190.00 | 223.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.00 | -59.50 | -60.50 | -52.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.46 | 2.91 | 3.05 | 3.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.33 | 54.95 | 84.33 | 79.00 | 112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.88 | 1.34 | 1.24 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 10.35 | 11.27 | 12.09 | 13.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.76 | 316.52 | 271.94 | 337.00 | 281.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.00 | 72.00 | 75.50 | 75.00 | 79.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.28 | 103.43 | 99.55 | 123.00 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 651.55 | 684.20 | 738.55 | 786.00 | 851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’687.67 | 1’705.97 | 1’764.53 | 1’849.00 | 1’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
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