Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
11.00
EUR
-0.60
EUR
-5.17 %
30.04.2026
BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 0.16 | 7.62 | 4.88 | +31.03% | +6.21% | -24.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "11.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 0.16 | 69.00 | 352.00 | 0.99 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 944.59 | 996.99 | 1’043.64 | ||
| Dividende | 0.42 | 0.79 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 6.70 % | 9.01 % | 13.46 % | 15.38 % |
| Gewinn/Aktie | -0.93 | 1.81 | 2.46 | ||
| KGV | -12.64 | 6.49 | 4.78 | 2.92 | 2.57 |
| EBIT in Mio. | 0.99 | 35.04 | 43.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 47.49 | 80.26 | 91.02 | ||
| Gewinn in Mio. | -5.11 | 20.22 | 27.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.11 | 20.22 | 27.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.32 | 33.05 | 43.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.00 | 28.16 | 34.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 2.39 | 3.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.03 | 843.90 | 881.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.60 | -38.60 | -41.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.18 | 55.36 | 60.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.75 | -6.00 | -6.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 4.60 | 5.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.98 | 25.58 | 29.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.26 | 0.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.19 | 32.18 | 34.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171.31 | 153.06 | 135.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.60 | 27.56 | 29.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 296.12 | 311.93 | 329.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 678.00 | 692.46 | 708.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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