Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 10.68 | 4.66 | +43.15% | +6.63% | -31.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "11.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -31.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 78.00 | 346.00 | 1.07 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| DÜRR AG DE0005565204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.79 | 994.99 | 1’042.12 | 1’083.00 | 1’133.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.75 | 1.05 | 1.50 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 6.94 % | 9.77 % | 13.95 % | 15.81 % |
| Gewinn/Aktie | -1.03 | 1.70 | 2.48 | 3.87 | 4.30 |
| KGV | -10.46 | 6.31 | 4.34 | 2.77 | 2.50 |
| EBIT in Mio. | -1.19 | 33.44 | 43.56 | 63.17 | 68.77 |
| EBITDA in Mio. | 42.59 | 77.60 | 88.21 | 92.79 | 98.62 |
| Gewinn in Mio. | -6.57 | 19.02 | 27.01 | 39.15 | 43.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.57 | 19.02 | 27.01 | 39.15 | 43.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.67 | 30.36 | 42.24 | 54.75 | 60.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.00 | 28.16 | 34.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.85 | 1.70 | 2.39 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.03 | 843.90 | 881.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.30 | -28.30 | -30.30 | -18.00 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.48 | 56.47 | 60.93 | 72.00 | 80.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.83 | -7.33 | -10.03 | -22.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 4.61 | 5.25 | 6.81 | 7.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.82 | 28.82 | 31.57 | 53.00 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 1.65 | 2.01 | 5.28 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 29.84 | 31.62 | 33.60 | 34.83 | 37.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168.72 | 147.72 | 128.90 | 64.61 | 35.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.33 | 27.13 | 28.70 | 27.00 | 28.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 295.44 | 310.61 | 328.56 | 353.00 | 382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 685.83 | 701.05 | 717.85 | 803.00 | 837.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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