Super Retail Group Aktie 1873663 / AU000000SUL0
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Super Retail Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Super Retail Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.74 EUR | 2.23 | 1.14 | 12.56 | +8.53% | +5.78% | -14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "15.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUPER RETAIL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.98% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Super Retail Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.74 EUR | 2.23 | 29.00 | 240.00 | 1.09 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Super Retail Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUPER RETAIL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER RETAIL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUPER RETAIL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER RETAIL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Super Retail Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’060.22 | 4’253.47 | 4’415.41 | 4’533.96 |
| Dividende | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.55 % | 6.16 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 1.22 |
| KGV | 13.75 | 12.81 | 12.19 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 401.16 | 429.56 | 450.84 | 458.48 |
| EBITDA in Mio. | 754.16 | 796.41 | 827.37 | 855.62 |
| Gewinn in Mio. | 240.34 | 258.38 | 271.38 | 277.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.09 | 259.54 | 273.88 | 277.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.88 | 367.69 | 387.48 | 394.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.38 | 369.55 | 401.65 | 389.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’849.33 | 1’944.24 | 2’013.25 | 2’098.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.41 | -146.13 | -142.68 | -148.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.60 | 620.47 | 653.13 | 620.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.54 | -509.85 | -493.51 | -517.07 |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.74 | 2.87 | 3.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.16 | 456.32 | 480.52 | 505.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.99 | 2.12 | 2.07 |
| Buchwert/Aktie | 6.08 | 6.19 | 6.50 | 6.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.48 | 267.14 | 195.39 | -110.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.36 | 147.95 | 142.03 | 159.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 937.82 | 979.61 | 1’061.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’367.75 | 1’386.38 | 1’442.12 | 1’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’309.89 | 3’368.89 | 3’491.78 | 3’374.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Super Retail Group Ltd. Aktie Analysen
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