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Envitec Energy Aktie 30427822 / AU000000EVT1

Envitec Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Envitec Energy Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.37
1.3 25.16 +29.84% +2.82%
-5.31%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "15.95" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.31%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.31.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.37   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVT LTD ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   30.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.67%
KGV 25.16   Erwartetes PE Für 2028 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum +29.84%   Wachstum heute bis 2028 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.82%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.86% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Envitec Energy Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.37 -53.00 174.00 0.98 0.34
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta 0.98 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Envitec Energy Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CENTURIA INDUSTRIAL
AU000000CIP0
DICKER DATA
AU000000DDR5
GRAINCORP LIMITED
AU000000GNC9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JUNEYAO AIRL
CNE100001ZY0
WHITBREAD
GB00B1KJJ408
ZEAL NETWORK N
DE000ZEAL241

Schätzungen zu Envitec Energy in AUD

2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’297.76 1’356.50 1’409.79 1’456.57
Dividende 0.36 0.40 0.43 0.49
Dividendenrendite (in %) 2.71 % 3.04 % 3.24 % 3.72 %
Gewinn/Aktie 0.41 0.51 0.57 0.61
KGV 32.42 25.92 22.93 21.49
EBIT in Mio. 137.15 163.63 180.33 159.86
EBITDA in Mio. 255.48 282.32 335.71 241.06
Gewinn in Mio. 66.45 83.28 93.98 99.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 66.56 86.07 97.08 99.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 94.42 120.24 137.90 142.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 97.80 128.31 146.86 142.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.41 0.55 0.63 0.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 212.34 240.76 256.76 265.96
Cashflow (Investing) in Mio. -141.63 -105.59 -97.17 -81.00
Cashflow (Operations) in Mio. 239.85 259.27 274.50 183.13
Cashflow (Financing) in Mio. -119.04 -131.88 -157.27 -73.94
Cashflow/Aktie 1.87 2.02 2.11
Free Cashflow in Mio. 134.68 185.50 194.53 119.48
Free Cashflow/Aktie 0.18 0.64 0.70 0.73
Buchwert/Aktie 5.95 6.13 6.33 6.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 791.65 769.00 732.50 243.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 92.30 95.59 97.17 81.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 962.29 988.71 1’022.76 1’070.12
Bilanzsumme in Mio. 2’607.73 2’624.21 2’627.91 2’755.99
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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