Envitec Energy Aktie 30427822 / AU000000EVT1
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Envitec Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Envitec Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.3 | 25.16 | +29.84% | +2.82% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "15.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVT LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.67% | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Envitec Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -53.00 | 174.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Envitec Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
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| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Envitec Energy in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’297.76 | 1’356.50 | 1’409.79 | 1’456.57 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.04 % | 3.24 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.51 | 0.57 | 0.61 |
| KGV | 32.42 | 25.92 | 22.93 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | 137.15 | 163.63 | 180.33 | 159.86 |
| EBITDA in Mio. | 255.48 | 282.32 | 335.71 | 241.06 |
| Gewinn in Mio. | 66.45 | 83.28 | 93.98 | 99.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.56 | 86.07 | 97.08 | 99.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.42 | 120.24 | 137.90 | 142.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.80 | 128.31 | 146.86 | 142.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.55 | 0.63 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.34 | 240.76 | 256.76 | 265.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.63 | -105.59 | -97.17 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239.85 | 259.27 | 274.50 | 183.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.04 | -131.88 | -157.27 | -73.94 |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.02 | 2.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.68 | 185.50 | 194.53 | 119.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.64 | 0.70 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 5.95 | 6.13 | 6.33 | 6.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 791.65 | 769.00 | 732.50 | 243.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.30 | 95.59 | 97.17 | 81.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 962.29 | 988.71 | 1’022.76 | 1’070.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’607.73 | 2’624.21 | 2’627.91 | 2’755.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Envitec Energy Ltd Aktie Analysen
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