Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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6.22
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1.49 %
21.04.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.40 EUR | 3139.48 | 1.02 | 18.68 | +18.19% | +0.92% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 384.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3139.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.04% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.40 EUR | 3’139.48 | 38.00 | 172.00 | 1.17 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’681.08 | 378’429.77 | 441’757.92 | 518’799.45 | 643’734.00 |
| Dividende | 3.64 | 4.05 | 4.33 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.96 % | 1.02 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.48 | 18.94 | 22.48 | 26.58 | 33.41 |
| KGV | 25.74 | 22.40 | 18.87 | 15.95 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 151’777.11 | 173’998.57 | 204’199.91 | 240’790.91 | 303’004.50 |
| EBITDA in Mio. | 197’082.08 | 231’000.28 | 279’094.53 | 327’847.25 | |
| Gewinn in Mio. | 126’405.22 | 141’391.41 | 166’095.91 | 196’196.42 | 246’589.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’316.34 | 142’830.77 | 167’943.13 | 203’304.30 | 246’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’903.20 | 174’027.27 | 205’292.74 | 254’123.67 | 305’026.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’903.20 | 174’027.27 | 205’292.74 | 254’123.67 | 305’026.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.48 | 18.94 | 22.48 | 26.58 | 33.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.09 | 19.01 | 22.13 | 26.60 | 33.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’262.86 | 253’069.31 | 291’512.42 | 338’171.10 | 396’682.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’145.15 | -125’054.58 | -134’736.70 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’908.94 | 201’647.83 | 240’348.64 | 326’156.00 | 330’817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’607.29 | -51’916.94 | -58’918.71 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.97 | 26.68 | 32.63 | 41.62 | 44.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’366.44 | 75’078.38 | 91’154.86 | 118’597.59 | 109’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 12.05 | 10.93 | 13.57 | 14.75 |
| Buchwert/Aktie | 59.54 | 76.14 | 97.86 | 116.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’667.29 | -66’739.71 | -99’266.27 | -207’405.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’234.89 | 39’723.93 | 43’820.57 | 49’929.30 | 54’780.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’725.05 | 129’943.11 | 143’979.07 | 169’307.55 | 221’709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’442.78 | 55’022.56 | 48’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 436’717.79 | 546’788.12 | 693’977.91 | 849’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’989.51 | 845’050.16 | 1’006’946.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 25.03.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |