Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
415.02
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31.01.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.55 EUR | 3230.9 | 0.84 | 25.08 | +20.4% | +0.78% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "416.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 421.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3230.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.55% Aufschlag. | |
| KGV | 25.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.55 EUR | 3’230.90 | 35.00 | 136.00 | 1.21 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 277’568.33 | 316’372.46 | 364’457.84 | 421’889.75 | 474’419.90 |
| Dividende | 3.24 | 3.39 | 3.73 | 4.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % | 0.90 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.21 | 15.13 | 17.74 | 20.39 | 23.30 |
| KGV | 31.43 | 27.43 | 23.40 | 20.36 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 124’013.92 | 141’004.72 | 163’576.68 | 185’838.76 | 214’554.70 |
| EBITDA in Mio. | 152’195.40 | 174’952.94 | 201’905.98 | 232’970.53 | 265’240.40 |
| Gewinn in Mio. | 98’342.32 | 112’085.94 | 130’684.67 | 148’386.70 | 173’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’217.88 | 114’540.82 | 133’846.55 | 159’813.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’922.46 | 138’496.75 | 161’536.88 | 182’672.10 | 211’854.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’922.46 | 138’496.75 | 161’536.88 | 182’672.10 | 211’854.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.21 | 15.13 | 17.74 | 20.39 | 23.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.15 | 15.05 | 17.63 | 20.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’995.93 | 213’954.94 | 244’466.23 | 275’056.55 | 322’005.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’789.10 | -64’802.51 | -71’334.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’314.76 | 151’605.48 | 169’847.79 | 238’034.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’750.41 | -44’804.20 | -48’818.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.59 | 20.76 | 29.13 | 28.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’894.33 | 81’007.71 | 101’853.82 | 120’519.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.40 | 11.49 | 14.12 | 16.50 | |
| Buchwert/Aktie | 46.41 | 59.88 | 74.89 | 91.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’181.19 | -79’862.25 | -149’047.64 | -163’193.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’819.56 | 35’406.73 | 40’046.48 | 46’741.80 | 50’395.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’653.38 | 70’040.60 | 73’629.84 | 77’435.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’005.70 | 44’908.73 | 55’331.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 338’064.74 | 422’895.33 | 517’914.61 | 664’309.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’928.74 | 683’443.69 | 792’412.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 31.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |