Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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3.26 %
23.01.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.70 EUR | 3417.85 | 0.97 | 20.5 | +19.02% | +0.84% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "483.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 491.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3417.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07% | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.70 EUR | 3’417.85 | 15.00 | 149.00 | 0.96 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326’373.74 | 375’426.64 | 435’026.62 | 498’820.05 | 616’180.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.99 | 4.22 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.86 % | 0.90 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 18.78 | 22.28 | 26.06 | 35.86 |
| KGV | 28.95 | 24.81 | 20.91 | 17.88 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 150’457.24 | 173’041.49 | 202’048.11 | 237’695.89 | 326’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 198’806.94 | 231’236.67 | 273’100.00 | 312’784.22 | |
| Gewinn in Mio. | 118’007.35 | 138’447.00 | 161’791.53 | 192’937.46 | 264’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’300.19 | 142’318.44 | 167’906.86 | 205’383.85 | 264’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’141.63 | 170’286.37 | 200’112.21 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’141.63 | 170’286.37 | 200’112.21 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.10 | 18.78 | 22.28 | 26.06 | 35.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.69 | 18.46 | 21.57 | 25.89 | 35.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’901.98 | 251’638.91 | 288’637.55 | 343’740.45 | 419’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’758.77 | -116’587.00 | -113’839.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168’600.38 | 198’007.20 | 231’368.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’192.12 | -54’289.38 | -65’457.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.42 | 27.26 | 34.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’889.81 | 82’077.46 | 99’958.04 | 156’627.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.87 | 13.44 | 14.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.62 | 76.71 | 97.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’817.23 | -79’960.88 | -120’758.23 | -275’739.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’542.28 | 40’019.08 | 45’700.09 | 49’965.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’766.68 | 116’753.06 | 128’124.99 | 100’270.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’407.78 | 55’021.06 | 50’666.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 434’121.96 | 546’747.73 | 671’152.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 720’112.10 | 845’583.49 | 981’894.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 23.01.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |