Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10’000.00 JPY | 67.09 | 1.02 | 20.31 | +18.16% | +2.59% | +11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "10515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9577.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10’000.00 JPY | 67.09 | -5.00 | 344.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’341’360.68 | 2’595’730.84 | 2’821’200.16 | 3’003’521.85 | 2’677’400.00 |
| Dividende | 207.46 | 238.18 | 289.90 | 309.00 | 328.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.68 % | 3.26 % | 3.47 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 355.65 | 403.66 | 491.59 | 626.49 | 547.50 |
| KGV | 25.02 | 22.05 | 18.10 | 14.20 | 16.25 |
| EBIT in Mio. | 385’492.14 | 529’102.76 | 675’811.91 | 872’430.32 | 780’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 390’592.28 | 514’764.75 | 659’579.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 414’282.31 | 469’928.23 | 572’300.28 | 722’227.41 | 643’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 390’263.57 | 433’899.88 | 492’337.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549’383.16 | 645’921.23 | 787’084.14 | 962’124.75 | 970’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548’526.57 | 580’321.42 | 719’853.67 | 921’699.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 352.16 | 385.38 | 473.68 | 587.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922’098.09 | 1’104’524.55 | 1’287’671.09 | 1’473’300.00 | 1’426’266.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’433.00 | 2’364.50 | -30’026.30 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424’294.64 | 432’935.00 | 532’287.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226’729.60 | -235’799.60 | -276’557.10 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 442’056.38 | 431’066.44 | 493’998.00 | 529’000.00 | 553’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 387.40 | 226.10 | 272.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’475.48 | 2’626.96 | 2’865.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’983’280.04 | -2’098’569.86 | -2’325’118.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’100.00 | 174’400.00 | 180’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’458.73 | 27’531.09 | 28’292.00 | 25’450.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529’754.80 | 575’272.56 | 608’384.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’818’155.02 | 3’003’493.43 | 3’292’986.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’754’264.67 | 4’013’325.58 | 4’385’132.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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