Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9’131.00 JPY | 96.35 | 1.08 | 25.11 | +25.62% | +1.38% | +6.73% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11046.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.32% | |
KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +25.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9’131.00 JPY | 96.35 | -110.00 | 251.00 | 0.75 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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KONAMI CORP. JP3300200007 |
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SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ITOCHU JP3143600009 |
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MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nintendo in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’085’559.44 | 2’383’380.36 | 2’581’038.67 | 2’483’975.00 | 2’348’100.00 |
Dividende | 151.90 | 201.97 | 247.18 | 212.00 | 256.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.69 % | 2.07 % | 1.77 % | 2.14 % |
Gewinn/Aktie | 297.47 | 408.54 | 508.54 | 424.70 | 511.40 |
KGV | 40.22 | 29.29 | 23.53 | 28.17 | 23.40 |
EBIT in Mio. | 395’147.94 | 567’574.83 | 726’568.04 | 741’200.00 | 814’833.33 |
EBITDA in Mio. | 389’637.65 | 574’538.36 | 695’720.61 | 887’400.00 | 880’750.00 |
Gewinn in Mio. | 345’300.46 | 473’629.61 | 594’744.87 | 585’875.00 | 634’233.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’660.39 | 512’736.54 | 572’903.67 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472’565.62 | 649’707.60 | 821’055.79 | 836’066.67 | 952’950.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 481’808.93 | 626’744.25 | 764’019.59 | 590’000.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 292.38 | 399.43 | 490.59 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882’264.38 | 1’104’087.77 | 1’308’434.22 | 1’319’850.00 | 1’372’066.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -14’511.18 | -17’041.91 | -4’257.14 | -20’500.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 309’743.91 | 454’765.36 | 558’851.29 | 447’550.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -165’474.09 | -206’774.27 | -266’043.86 | -209’565.00 | |
Cashflow/Aktie | 308.36 | 345.15 | 415.51 | ||
Free Cashflow in Mio. | 298’045.56 | 434’963.56 | 561’219.67 | ||
Free Cashflow/Aktie | 302.30 | 304.50 | 341.10 | ||
Buchwert/Aktie | 2’466.77 | 2’687.87 | 2’951.45 | 3’047.90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’781’813.40 | -1’973’861.04 | -2’653’408.59 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156’110.50 | 166’754.50 | 168’600.00 | 170’000.00 | 175’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 26’499.91 | 27’022.55 | 24’649.22 | 17’750.00 | 15’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472’215.70 | 487’564.40 | 526’985.71 | 460’650.00 | 328’100.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’826’274.65 | 3’091’296.28 | 3’392’203.77 | 3’349’814.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’599’944.33 | 3’876’587.17 | 4’231’010.86 | 4’136’719.00 |