Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 82.74 | 1.08 | 25.52 | +26.1% | +1.48% | +21.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9302.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 82.74 | -83.00 | 231.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’223’748.98 | 1’893’259.35 | 2’124’916.99 | 2’464’011.73 | |
| Dividende | 126.76 | 160.47 | 196.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.47 % | 1.80 % | 2.22 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 250.04 | 331.01 | 413.94 | ||
| KGV | 43.73 | 33.03 | 26.42 | 21.66 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 317’823.66 | 453’094.34 | 579’539.21 | 703’722.87 | |
| EBITDA in Mio. | 315’987.80 | 427’607.37 | 555’556.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 291’930.68 | 382’530.39 | 471’715.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405’036.14 | 530’560.53 | 656’812.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 403’065.53 | 528’239.24 | 635’300.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.84 | 320.80 | 394.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 724’539.18 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’087.27 | -35’779.50 | -36’394.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305’035.92 | 327’914.42 | 467’115.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186’055.83 | -185’456.42 | -221’979.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 219.07 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 274’706.50 | 306’274.00 | 441’623.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 136.55 | 256.65 | 317.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’302.12 | 2’459.60 | 2’669.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’724’826.44 | -1’805’674.08 | -2’003’340.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’938.40 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’864.18 | 25’211.27 | 23’138.80 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397’748.78 | 430’388.00 | 447’357.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’628’599.54 | 2’831’516.18 | 3’089’610.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’213’612.00 | 3’545’540.31 | 3’848’980.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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