Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 103.48 | 1.02 | 26.91 | +26.28% | +1.3% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11576.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.19% | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 103.48 | -102.00 | 270.00 | 0.79 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’140’539.79 | 2’438’647.60 | 2’640’075.61 | 2’625’150.00 | 2’384’150.00 |
| Dividende | 154.75 | 208.06 | 253.11 | 241.50 | 246.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.55 % | 1.89 % | 1.80 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 301.32 | 418.48 | 518.03 | 483.40 | 493.15 |
| KGV | 44.54 | 32.07 | 25.91 | 27.76 | 27.21 |
| EBIT in Mio. | 393’532.53 | 579’204.28 | 739’415.95 | 792’075.00 | 782’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 396’020.32 | 581’870.03 | 695’120.92 | 887’400.00 | 880’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 350’006.71 | 484’826.82 | 604’920.03 | 620’075.00 | 613’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’660.38 | 512’736.51 | 572’903.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 474’910.30 | 659’581.97 | 825’977.19 | 906’466.67 | 900’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488’742.78 | 648’288.33 | 790’481.10 | 801’200.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.59 | 403.71 | 493.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914’160.54 | 1’158’975.92 | 1’357’878.91 | 1’378’325.00 | 1’345’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’227.27 | 5’361.36 | 9’257.00 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368’687.73 | 454’416.27 | 561’885.33 | 520’100.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’564.91 | -213’952.73 | -268’162.22 | -267’800.00 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 353’660.40 | 453’679.40 | 560’755.44 | 560’400.00 | 513’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 377.00 | 242.10 | 318.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’483.61 | 2’717.55 | 2’982.78 | 3’190.20 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’785’688.08 | -1’967’137.69 | -2’502’131.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’888.40 | 164’303.60 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’461.64 | 28’241.55 | 25’676.90 | 17’000.00 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’648.20 | 535’254.20 | 580’794.11 | 475’850.00 | 454’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’860’633.20 | 3’129’236.36 | 3’422’264.62 | 3’715’300.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’663’870.50 | 3’946’903.50 | 4’291’327.89 | 4’466’500.00 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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