Sony Aktie 763300 / JP3435000009
22.21
EUR
-0.39
EUR
-1.73 %
16.05.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 148.15 | 0.7 | 18.05 | +11.98% | +0.64% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3347" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3489.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.77% Aufschlag. | |
| KGV | 18.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 148.15 | -47.00 | 163.00 | 1.10 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’048’353.52 | 13’152’190.76 | 12’990’186.60 | 12’850’000.00 | 12’930’000.00 |
| Dividende | 23.39 | 25.82 | 29.00 | 36.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 190.31 | 198.88 | 205.94 | 188.20 | 195.30 |
| KGV | 18.93 | 18.12 | 17.50 | 19.14 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 1’479’018.77 | 1’576’614.50 | 1’593’207.70 | 1’487’000.00 | 1’521’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’318’186.94 | 2’432’730.27 | 2’282’564.39 | 2’148’000.00 | 2’180’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’123’701.56 | 1’189’413.44 | 1’188’646.38 | 1’086’000.00 | 1’111’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029’688.99 | 1’129’687.23 | 1’200’505.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’488’168.62 | 1’592’123.87 | 1’609’763.57 | 1’487’000.00 | 1’521’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’438’829.68 | 1’549’693.05 | 1’620’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.31 | 198.88 | 205.94 | 188.20 | 195.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’325’744.00 | 4’368’860.67 | 5’261’343.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -848’939.78 | -896’725.00 | -601’550.00 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’943’215.22 | 1’898’639.25 | 1’859’028.25 | 1’670’000.00 | 1’700’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’541.67 | -290’322.50 | -253’572.50 | -694’700.00 | -714’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.20 | 327.15 | 354.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’278’231.00 | 1’275’939.25 | 1’278’153.25 | 1’148’800.00 | 1’177’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 300.69 | 174.80 | 187.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’445.78 | 1’587.79 | 1’747.38 | 1’869.30 | 2’002.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’328’727.92 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 731’666.67 | 740’000.00 | 750’000.00 | 800’000.00 | 820’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 667’463.17 | 663’800.00 | 612’240.00 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’343’320.00 | 2’281’000.00 | 3’169’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’995’681.33 | 9’833’479.31 | 10’789’369.18 | 11’024’000.00 | 11’635’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’211’182.20 | 32’776’347.00 | 34’022’825.75 | 37’411’000.00 | 37’936’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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