Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 128.28 | 0.77 | 16.56 | +12.13% | +0.65% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3134.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.64% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 128.28 | -44.00 | 212.00 | 0.94 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’742’660.61 | 13’052’319.32 | 13’062’585.70 | 12’655’563.05 | 12’270’000.00 |
| Dividende | 19.00 | 22.29 | 24.17 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.64 % | 0.69 % | 0.92 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 175.06 | 190.06 | 201.15 | 182.38 | 181.10 |
| KGV | 19.90 | 18.33 | 17.32 | 19.10 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 1’364’039.64 | 1’487’696.37 | 1’567’537.58 | 1’475’461.50 | 1’450’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’228’868.35 | 2’350’935.76 | 2’452’489.12 | 2’191’197.80 | 2’085’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’029’799.72 | 1’105’999.70 | 1’179’022.85 | 1’022’000.00 | 1’043’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033’522.43 | 1’106’835.70 | 1’164’529.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’375’071.48 | 1’484’390.84 | 1’583’316.63 | 1’400’000.00 | 1’430’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412’629.07 | 1’487’926.34 | 1’572’657.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.06 | 190.06 | 201.15 | 182.38 | 181.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924’382.17 | -820’162.00 | -851’100.00 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’484’753.08 | 1’731’545.17 | 1’692’198.20 | 1’688’400.00 | 1’707’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286’940.75 | -327’566.17 | -340’171.20 | -619’000.00 | -639’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.03 | 307.53 | 323.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 859’414.55 | 1’133’561.95 | 1’141’372.39 | 1’380’414.90 | 1’107’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 114.79 | 127.86 | 204.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’378.20 | 1’486.24 | 1’641.27 | 1’739.70 | 1’871.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’267’600.05 | 617’492.20 | 207’224.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730’000.00 | 751’666.67 | 775’000.00 | 765’000.00 | 785’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 674’128.67 | 626’162.00 | 608’100.00 | 695’000.00 | 695’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’544’550.00 | 2’586’750.00 | 2’662’733.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’335’960.95 | 9’012’109.04 | 9’760’672.97 | 10’020’000.00 | 10’619’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’924’935.25 | 36’130’875.50 | 37’029’177.90 | 36’315’200.00 | 36’842’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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