Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 151.36 | 0.73 | 16.22 | +11.16% | +0.72% | -6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3768.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.98% Aufschlag. | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 151.36 | -49.00 | 159.00 | 1.07 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’291’623.74 | 12’733’664.04 | 12’743’497.38 | 12’815’000.00 | 13’455’000.00 |
| Dividende | 24.69 | 28.25 | 29.83 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.83 % | 1.12 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 176.38 | 198.16 | 210.84 | 219.55 | 241.65 |
| KGV | 20.32 | 18.09 | 17.00 | 16.32 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 1’391’200.72 | 1’557’034.57 | 1’618’582.33 | 1’700’000.00 | 1’830’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’255’080.41 | 2’408’738.08 | 2’435’767.68 | 2’407’500.00 | 2’570’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’050’528.88 | 1’157’247.16 | 1’231’020.53 | 1’253’500.00 | 1’350’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 976’137.15 | 1’089’635.10 | 1’183’204.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’385’044.13 | 1’560’558.32 | 1’658’519.10 | 1’700’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’357’382.83 | 1’521’223.56 | 1’596’783.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.38 | 198.16 | 210.84 | 219.55 | 241.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’940’272.80 | 4’150’232.80 | 4’378’835.75 | 4’073’000.00 | 4’305’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -912’642.44 | -928’155.56 | -779’171.43 | -825’000.00 | -835’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’730’839.25 | 1’858’091.00 | 1’854’836.57 | 1’769’350.00 | 1’914’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -267’250.00 | -300’700.56 | -295’973.57 | -632’750.00 | -706’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 309.19 | 325.49 | 340.76 | 383.30 | 428.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’004’489.25 | 1’121’602.11 | 1’104’236.57 | 944’350.00 | 1’079’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 213.00 | 162.70 | 180.45 | 141.10 | 174.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’432.23 | 1’573.81 | 1’728.93 | 1’903.85 | 2’105.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 725’000.00 | 731’666.67 | 757’500.00 | 772’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 637’311.11 | 635’155.56 | 663’025.00 | 750’000.00 | 760’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’308’440.00 | 2’367’380.00 | 2’494’950.00 | 2’393’000.00 | 2’495’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’805’034.85 | 9’566’757.05 | 10’379’112.87 | 9’479’100.00 | 9’991’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’836’548.00 | 25’953’129.11 | 26’751’641.29 | 16’765’700.00 | 17’406’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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