Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
23.71
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11.09.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 66.89 | 1.55 | 12.99 | +18.68% | +1.47% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "4721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4400.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 66.89 | -54.00 | 347.00 | 1.02 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’947’001.34 | 8’467’617.45 | 8’968’190.32 | 9’492’424.33 | 9’971’536.67 |
| Dividende | 57.28 | 70.10 | 83.70 | 97.53 | 114.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.67 % | 1.99 % | 2.32 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 207.63 | 254.41 | 298.73 | 335.03 | 376.03 |
| KGV | 20.23 | 16.51 | 14.06 | 12.54 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 629’288.36 | 763’722.75 | 883’039.79 | 974’838.33 | 1’106’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’047’810.42 | 1’203’945.63 | 1’343’393.20 | 1’448’468.00 | 1’606’703.50 |
| Gewinn in Mio. | 485’506.45 | 592’217.17 | 689’987.58 | 746’335.00 | 824’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501’331.72 | 592’327.24 | 669’494.20 | 643’005.00 | 798’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637’621.33 | 779’361.83 | 906’345.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641’996.91 | 766’839.10 | 875’608.04 | 853’515.00 | 1’081’584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.73 | 255.14 | 288.96 | 301.75 | 340.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’840’857.57 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521’061.00 | -532’154.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 937’894.63 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140’299.86 | ||||
| Cashflow/Aktie | 568.50 | 619.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 342’068.88 | 426’009.88 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 151.65 | 253.65 | 315.80 | 368.50 | 418.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’379.11 | 2’558.57 | 2’773.93 | 2’917.23 | 3’141.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 481’253.38 | 234’602.95 | -127’503.22 | -244’565.50 | -713’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484’333.33 | 497’222.22 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’923’761.00 | 1’978’312.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’652’447.06 | 6’035’114.07 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’513’514.38 | 10’950’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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