Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 29.33 | 2.88 | 8.4 | +21.58% | +2.63% | +7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1709.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 EUR | 29.33 | -32.00 | 245.00 | 0.94 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’772’520.16 | 8’067’981.23 | 8’391’637.32 | 8’472’500.00 | 9’660’000.00 |
| Dividende | 42.25 | 56.08 | 67.40 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 3.06 % | 3.68 % | 4.64 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 268.95 | 287.80 | |||
| KGV | 15.11 | 9.62 | 8.00 | 6.81 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 338’545.17 | 561’352.24 | 660’232.43 | 725’000.00 | 855’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 739’389.89 | 998’323.88 | 1’132’400.97 | 1’258’000.00 | 1’334’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 572’500.00 | 672’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252’390.45 | 424’586.79 | 498’407.85 | 450’000.00 | 490’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 819’000.00 | 885’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342’253.31 | 597’857.24 | 686’395.74 | 819’000.00 | 885’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.06 | 191.75 | 223.95 | 267.30 | 287.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’486’256.75 | 2’643’723.00 | 2’766’509.25 | 3’147’000.00 | 3’331’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632’368.00 | -490’499.25 | -418’759.00 | -490’000.00 | -490’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663’143.80 | 790’677.80 | 954’756.63 | 1’039’000.00 | 1’095’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’463.01 | -244’628.26 | -299’577.76 | -347’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 549’000.00 | 605’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 215.40 | 262.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’471.15 | 2’785.80 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’400.00 | -342’400.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 545’166.67 | 444’000.00 | 410’800.00 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’964’017.00 | 1’964’894.75 | 1’979’852.75 | 2’330’000.00 | 2’450’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’989’280.88 | 5’338’299.49 | 5’747’425.15 | 6’030’000.00 | 6’504’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’440’647.79 | 9’710’694.39 | 9’997’169.48 | 10’493’000.00 | 10’952’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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