Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 28.57 | 1.76 | 9.46 | +14.38% | +2.28% | +25.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 25.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1635.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 28.57 | -93.00 | 256.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’309’870.93 | 7’832’496.88 | 8’078’458.87 | 8’250’000.00 | 8’492’500.00 |
| Dividende | 39.25 | 42.08 | 50.20 | 70.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.26 % | 2.69 % | 3.76 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 136.51 | 159.26 | 201.06 | 206.75 | 234.65 |
| KGV | 13.65 | 11.70 | 9.27 | 9.01 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 395’569.26 | 458’676.53 | 571’581.81 | 608’000.00 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 828’785.92 | 923’617.97 | 1’055’848.16 | 1’022’000.00 | 1’104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 318’685.74 | 371’156.08 | 461’101.89 | 450’500.00 | 492’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’496.81 | 358’386.05 | 435’847.13 | 414’000.00 | 464’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438’323.54 | 502’029.23 | 623’789.58 | 646’500.00 | 705’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444’661.95 | 498’887.52 | 624’038.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 140.80 | 163.43 | 206.98 | 177.30 | 198.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’555’490.50 | 2’514’251.17 | 2’636’266.83 | 2’728’000.00 | 2’860’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -747’728.29 | -499’002.86 | -475’226.43 | -410’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 836’748.67 | 812’478.17 | 856’287.50 | 783’950.00 | 849’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’084.00 | -185’335.00 | -214’908.29 | -383’650.00 | -405’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.64 | 336.11 | 366.48 | 391.40 | 442.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’770.57 | 292’549.71 | 358’305.71 | 373’950.00 | 429’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’048.11 | 2’167.39 | 2’309.47 | 2’280.75 | 2’439.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 362’352.46 | 176’048.50 | -160’301.47 | -128’000.00 | -254’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 493’333.33 | 471’666.67 | 480’000.00 | 467’500.00 | 475’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 687’000.00 | 425’142.86 | 393’000.00 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’050’921.50 | 1’948’291.33 | 1’984’103.83 | 2’110’000.00 | 2’185’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’863’969.39 | 5’130’916.12 | 5’424’590.45 | 5’027’600.00 | 5’212’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’596’863.71 | 9’667’511.29 | 9’929’067.83 | 9’596’900.00 | 9’770’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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