Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 EUR | 69.99 | 1.48 | 14.72 | +20.47% | +1.33% | +8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "4721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4093.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.22% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 EUR | 69.99 | -74.00 | 315.00 | 0.98 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’929’668.01 | 8’447’617.45 | 8’940’498.01 | 9’365’757.67 | 9’831’536.67 |
| Dividende | 57.28 | 70.10 | 83.70 | 94.20 | 107.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.63 % | 1.95 % | 2.19 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 207.13 | 254.08 | 298.39 | 331.20 | 372.00 |
| KGV | 20.77 | 16.94 | 14.42 | 12.99 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 620’621.69 | 756’389.42 | 874’193.63 | 938’171.67 | 1’063’194.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’047’810.42 | 1’203’945.63 | 1’343’393.20 | 1’448’468.00 | 1’606’703.50 |
| Gewinn in Mio. | 483’106.45 | 589’017.17 | 685’526.04 | 717’668.33 | 792’119.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501’331.72 | 592’327.24 | 669’494.20 | 643’005.00 | 798’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632’621.33 | 773’647.54 | 899’262.43 | 953’171.67 | 1’078’194.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641’996.91 | 766’839.10 | 875’608.04 | 853’515.00 | 1’081’584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.73 | 255.14 | 288.96 | 301.75 | 340.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’658’451.00 | 2’829’429.00 | 2’998’551.71 | 3’214’860.67 | 3’428’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519’632.43 | -532’154.00 | -511’094.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 846’152.13 | 916’994.63 | 1’035’677.88 | 1’126’753.67 | 1’207’578.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139’699.86 | -218’662.71 | -328’750.57 | -455’900.67 | -478’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 384.77 | 420.73 | 487.48 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 345’218.88 | 405’109.88 | 542’220.38 | 638’415.67 | 733’245.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’377.88 | 2’566.66 | 2’792.68 | 3’036.13 | 3’331.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 481’253.38 | 234’602.95 | -127’503.22 | -244’565.50 | -713’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 483’222.22 | 497’222.22 | 481’111.11 | 451’666.67 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’923’761.00 | 1’978’312.67 | 2’036’392.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’632’207.06 | 6’063’891.85 | 6’517’862.39 | 6’673’742.67 | 7’076’092.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’505’451.88 | 10’999’497.00 | 11’467’338.50 | 11’728’650.33 | 12’168’613.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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