Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 42.06 | 2.71 | 12.34 | +31.48% | +1.98% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2543.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 42.06 | -28.00 | 266.00 | 0.78 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’785’017.38 | 7’869’410.99 | 8’189’437.23 | 8’395’140.67 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.57 | 57.07 | 66.67 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.90 % | 2.23 % | 3.00 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 106.70 | 192.67 | 232.18 | 292.53 | 314.50 |
| KGV | 28.08 | 15.55 | 12.90 | 10.24 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 313’537.45 | 570’782.01 | 679’252.28 | 814’580.67 | 862’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 722’035.99 | 994’332.46 | 1’130’817.96 | 1’226’580.67 | 1’252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 248’748.02 | 446’773.19 | 531’832.46 | 642’422.67 | 667’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’417.97 | 431’576.56 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343’740.00 | 598’226.41 | 709’174.46 | 849’580.67 | 892’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’537.25 | 603’907.94 | 699’322.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.35 | 194.94 | 227.73 | 278.40 | 300.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’487’508.33 | 2’572’300.83 | 2’701’052.33 | 2’723’357.33 | 2’985’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644’198.71 | -523’573.86 | -473’525.29 | -384’423.00 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633’695.00 | 848’109.25 | 921’994.00 | 1’004’886.33 | 1’007’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’945.43 | -216’551.14 | -261’760.29 | -533’466.33 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.05 | 360.22 | 411.62 | 440.45 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 341’357.13 | 450’040.00 | 620’463.33 | 632’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’077.48 | 2’228.70 | 2’404.91 | 2’569.43 | 2’743.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 702’322.81 | 504’664.47 | 137’761.80 | -196’400.00 | -601’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443’750.00 | 442’500.00 | 443’750.00 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 578’250.00 | 464’625.00 | 427’142.86 | 373’333.33 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’971’518.50 | 1’897’578.00 | 1’924’735.33 | 1’904’058.00 | 2’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’885’509.53 | 5’206’487.18 | 5’588’880.63 | 5’712’925.00 | 5’737’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’505’001.88 | 9’760’366.38 | 10’090’247.14 | 9’938’242.00 | 10’145’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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