Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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2.94%
30.04.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 26.28 | 2.16 | 8.14 | +14.75% | +2.83% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1583.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1660.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 26.28 | -74.00 | 250.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’304’599.69 | 7’765’285.31 | 8’018’208.23 | 8’250’000.00 | 8’492’500.00 |
| Dividende | 39.36 | 42.86 | 51.00 | 70.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.57 % | 3.06 % | 4.19 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 137.15 | 152.85 | 199.27 | 206.75 | 234.65 |
| KGV | 12.17 | 10.92 | 8.38 | 8.07 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 402’953.44 | 451’182.23 | 572’593.62 | 608’000.00 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 827’769.13 | 889’610.76 | 1’043’035.06 | 1’022’000.00 | 1’104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 320’164.37 | 356’310.95 | 458’752.16 | 450’500.00 | 492’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337’147.34 | 347’146.71 | 435’877.70 | 414’000.00 | 464’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440’385.58 | 481’419.29 | 615’785.61 | 617’000.00 | 689’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445’661.95 | 496’887.52 | 630’038.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.23 | 159.71 | 208.69 | 177.30 | 198.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’555’523.83 | 2’537’551.17 | 2’670’583.50 | 2’820’000.00 | 2’990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -744’633.00 | -496’336.67 | -484’430.83 | -490’000.00 | -510’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777’565.33 | 814’261.50 | 870’854.17 | 781’000.00 | 863’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99’298.00 | -166’124.17 | -202’093.00 | -303’000.00 | -327’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.47 | 342.24 | 375.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’599.00 | 325’591.33 | 408’590.00 | 291’000.00 | 353’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’048.17 | 2’162.74 | 2’306.72 | 2’280.75 | 2’439.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 406’888.15 | 218’294.04 | 11’000.32 | -128’000.00 | -254’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 486’666.67 | 446’666.67 | 456’666.67 | 420’000.00 | 430’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 687’428.57 | 447’285.71 | 425’857.14 | 400’000.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’036’604.83 | 1’957’441.33 | 1’978’837.17 | 2’220’000.00 | 2’320’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’870’627.20 | 5’151’701.74 | 5’558’721.33 | 5’570’000.00 | 5’882’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’534’307.67 | 9’695’246.50 | 10’048’151.17 | 9’969’000.00 | 10’265’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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