Panasonic Fundamentalanalyse

Panasonic Aktie VALOR 762440 / ISIN JP3866800000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.15 EUR	27.72			2.04	8.74	+15.2%	+2.6%		-2.4%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1863.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.4%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1807.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.04	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.6%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.15 EUR	27.72	-103.00	253.00	0.68	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAMSUNG KR7005930003
	SONY CORP. JP3435000009
	PHILIPS N.V. NL0000009538
	HITACHI LTD. JP3788600009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	MARUBENI JP3877600001
	SUMITOMO JP3404600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’304’041.48	7’772’663.96	8’032’088.27	8’250’000.00	8’492’500.00
Dividende	39.36	42.86	51.00	70.00	80.00
Dividendenrendite (in %)	2.55 %	2.78 %	3.31 %	4.54 %	5.19 %
Gewinn/Aktie	137.13	155.45	202.17	206.75	234.65
KGV	11.25	9.92	7.63	7.46	6.57
EBIT in Mio.	402’886.69	459’372.99	580’715.38	608’000.00	665’500.00
EBITDA in Mio.	827’678.11	900’870.88	1’053’833.34	1’022’000.00	1’104’000.00
Gewinn in Mio.	320’114.31	362’381.94	464’901.60	450’500.00	492’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	337’147.34	354’155.05	435’877.70	414’000.00	464’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	440’318.83	489’610.05	623’907.37	646’500.00	705’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	141.23	162.72	208.69	177.30	198.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’568’306.14	2’515’043.86	2’649’071.57	2’728’000.00	2’860’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-758’256.86	-470’431.43	-460’940.71	-410’000.00	-420’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	779’741.71	792’938.43	848’446.43	783’950.00	849’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-90’469.71	-193’292.14	-221’922.57	-383’650.00	-405’300.00
Cashflow/Aktie	306.90		367.09	391.40	442.00
Free Cashflow in Mio.	34’913.43	329’078.29	406’505.71	373’950.00	429’200.00
Free Cashflow/Aktie	49.90	169.80	168.90	221.60	262.50
Buchwert/Aktie	2’048.14	2’163.60	2’308.57	2’280.75	2’439.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	406’824.41	215’120.89	754.41	-128’000.00	-254’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	490’000.00	461’250.00	470’000.00	467’500.00	475’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	699’000.00	440’750.00	412’625.00	365’000.00	375’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’059’947.00	1’949’235.43	1’974’717.57	2’110’000.00	2’185’000.00
Eigenkapital in Mio.	4’864’239.39	5’120’516.12	5’439’458.18	5’027’600.00	5’212’300.00
Bilanzsumme in Mio.	9’564’120.86	9’605’382.71	9’924’643.86	9’596’900.00	9’770’800.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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