Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
10.00
EUR
0.48
EUR
5.00 %
12.11.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 26.09 | 3.22 | 7.36 | +20.73% | +2.98% | -14.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1801.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1686.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 26.09 | -33.00 | 245.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’787’482.38 | 8’106’097.18 | 8’431’665.92 | 8’472’500.00 | 9’660’000.00 |
| Dividende | 42.25 | 56.08 | 66.40 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 3.14 % | 3.72 % | 4.76 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 119.78 | 189.65 | 228.14 | 268.95 | 287.80 |
| KGV | 14.91 | 9.42 | 7.83 | 6.64 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 337’334.70 | 558’901.34 | 658’616.97 | 725’000.00 | 855’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 738’951.68 | 997’083.18 | 1’133’089.75 | 1’258’000.00 | 1’334’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 279’059.57 | 439’057.58 | 520’014.35 | 572’500.00 | 672’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241’915.46 | 421’816.49 | 498’407.85 | 450’000.00 | 490’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359’806.06 | 595’235.46 | 699’606.13 | 819’000.00 | 885’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338’576.42 | 599’670.83 | 682’431.84 | 819’000.00 | 885’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.58 | 189.86 | 220.97 | 267.30 | 287.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’819’085.00 | 3’147’000.00 | 3’331’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422’366.75 | -490’000.00 | -490’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 950’813.38 | 1’039’000.00 | 1’095’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291’455.01 | -347’000.00 | -370’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 282.43 | 355.24 | 405.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233’691.00 | 308’788.53 | 515’670.63 | 549’000.00 | 605’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.40 | 262.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’105.09 | 2’228.81 | 2’399.25 | 2’471.15 | 2’785.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 668’393.84 | 474’017.97 | 55’468.89 | -7’400.00 | -342’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 553’500.00 | 449’000.00 | 414’800.00 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’033’184.25 | 2’330’000.00 | 2’450’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’749’830.32 | 6’030’000.00 | 6’504’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’077’457.23 | 10’493’000.00 | 10’952’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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