Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
138’100.00
KRW
9’600.00
KRW
7.47 %
05.01.2026
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.05 | 4.28 | 8.14 | +33.72% | +1.13% | +12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.29% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105023.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 536.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 536.05 | 5.00 | 185.00 | 1.19 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’358’143.45 | 442’472’215.33 | |
| Dividende | 1’596.04 | 1’538.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12’874.34 | 13’977.02 | |
| KGV | 10.73 | 9.88 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 103’217’168.67 | 110’784’788.09 | |
| EBITDA in Mio. | 149’158’676.14 | 161’639’057.34 | |
| Gewinn in Mio. | 85’813’269.34 | 91’965’950.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’881’058.41 | 90’363’738.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’551’270.16 | 116’309’396.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’291’708.06 | 136’069’354.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14’488.98 | 17’243.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’993’421.74 | 196’211’770.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’732’523.08 | -68’972’204.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’298’819.23 | 132’795’973.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’775’746.15 | -12’201’082.61 | |
| Cashflow/Aktie | 18’812.40 | 20’310.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 57’329’808.70 | 70’820’165.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10’060.80 | 15’074.20 | |
| Buchwert/Aktie | 74’658.26 | 86’969.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146’626’245.73 | -201’555’491.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’664’000.00 | 42’326’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’077’909.50 | 60’565’753.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’873’386.36 | 94’652’470.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 500’482’342.84 | 583’170’832.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 622’151’842.31 | 706’415’273.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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