Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
89’000.00
KRW
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KRW
3.49 %
02.10.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 1.58 | 9.97 | +13.63% | +2.16% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58917.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 28.00 | 226.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 318’814’207.09 | 352’249’623.69 | 383’336’615.69 | |
| Dividende | 1’466.09 | 1’547.27 | 1’514.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’681.61 | 6’995.46 | 8’068.54 | |
| KGV | 19.01 | 12.72 | 11.03 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 31’719’903.08 | 53’470’436.12 | 62’123’374.30 | |
| EBITDA in Mio. | 77’986’926.06 | 101’822’806.38 | 111’772’554.76 | |
| Gewinn in Mio. | 30’809’778.26 | 46’200’392.00 | 52’965’279.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’870’702.80 | 45’645’475.86 | 50’244’372.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’480’487.32 | 58’832’147.56 | 67’874’737.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’901’025.23 | 63’364’341.13 | 61’275’508.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’641.77 | 8’091.05 | 10’067.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’713’126.32 | 138’907’257.89 | 152’191’150.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’942’618.18 | -63’697’395.45 | -62’869’561.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’029’790.91 | 85’224’604.55 | 91’010’166.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’414’463.64 | -8’914’577.27 | -11’635’555.56 | |
| Cashflow/Aktie | 11’500.03 | 13’956.92 | 14’912.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’523’919.04 | 27’599’449.61 | 38’678’452.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’492.00 | 3’308.90 | 5’389.30 | |
| Buchwert/Aktie | 61’661.50 | 67’820.04 | 74’976.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’398’515.24 | -119’409’096.21 | -146’336’333.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’171’000.00 | 40’245’000.00 | 40’595’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’780’791.34 | 56’612’585.95 | 59’387’443.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’337’947.06 | 83’101’582.35 | 90’464’492.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 416’459’799.10 | 456’249’757.73 | 501’028’740.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 530’708’750.00 | 572’137’677.27 | 619’782’164.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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