Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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314.94 | 1.58 | 9.97 | +13.63% | +2.16% | +6.58% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 6.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58917.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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314.94 | 28.00 | 226.00 | 1.07 | 0.73 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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INFINEON AG DE0006231004 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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PHILIPS N.V. NL0000009538 |
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MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
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SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
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INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
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KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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SAP DE0007164600 |
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TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 316’527’709.75 | 337’117’246.84 | 362’869’788.75 | |
Dividende | 1’470.23 | 1’591.36 | 1’513.48 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.27 % | 2.16 % | % |
Gewinn/Aktie | 4’481.10 | 5’785.77 | 6’728.38 | |
KGV | 15.64 | 12.12 | 10.42 | 12.04 |
EBIT in Mio. | 29’932’997.68 | 42’575’128.16 | 50’702’298.38 | |
EBITDA in Mio. | 75’408’187.55 | 90’192’279.83 | 99’250’370.69 | |
Gewinn in Mio. | 29’478’613.43 | 38’148’575.41 | 44’476’485.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’084’830.13 | 37’797’569.55 | 42’618’937.95 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’826’743.19 | 48’103’056.36 | 56’355’326.90 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’224’026.49 | 50’937’871.41 | 51’718’326.80 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4’531.50 | 6’324.68 | 7’664.10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’767’697.46 | 127’464’249.74 | 137’847’396.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -55’458’822.93 | -62’468’449.73 | -63’355’403.93 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 71’373’589.38 | 79’306’511.41 | 86’102’207.91 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12’936’798.84 | -9’196’083.60 | -11’150’441.17 | |
Cashflow/Aktie | 10’959.87 | 12’573.34 | 13’593.07 | |
Free Cashflow in Mio. | 21’793’257.14 | 20’557’790.26 | 31’360’872.83 | |
Free Cashflow/Aktie | 5’492.00 | 3’308.90 | 5’389.30 | |
Buchwert/Aktie | 61’746.19 | 66’695.52 | 72’546.69 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’204’975.84 | -113’755’430.47 | -135’190’976.23 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’171’000.00 | 40’245’000.00 | 40’595’000.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 52’417’374.02 | 55’467’235.29 | 57’347’188.30 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’428’080.03 | 80’231’749.01 | 86’095’132.26 | |
Eigenkapital in Mio. | 415’433’390.65 | 447’884’840.22 | 485’548’265.03 | |
Bilanzsumme in Mio. | 529’468’547.41 | 562’600’368.50 | 603’674’458.44 |