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Samsung Aktie Analysen & Prognosen

Samsung Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
396.04
3.52 8.73 +29.04% +1.72%
+3.71%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "87800" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.71%
versus KOSPI50 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.71.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80818.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 396.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.52   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +29.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 32   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.72%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.02% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Samsung Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
396.04 13.00 173.00 1.06 0.77
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta 1.06 Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.77 Starke Korrelation mit dem KOSPI50 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Samsung Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CELLTRION INCORPORATED
KR7068270008
SAMSUNG C&T
KR7028260008
HANA FINANCIAL GROUP
KR7086790003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASMPT
KYG0535Q1331
INARI AMERTRON
MYQ0166OO007
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882

Schätzungen zu Samsung in KRW

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 314’848’761.48 357’094’987.71 378’697’530.56 372’637’000.00 384’934’000.00
Dividende 1’443.32 1’507.00 1’521.52
Dividendenrendite (in %) 1.76 % 1.84 % 1.86 % % %
Ergebnis/Aktie 5’618.51 8’016.47 8’483.19 9’004.80 10’451.00
KGV 14.59 10.23 9.67 9.11 7.85
EBIT in Mio. 44’826’749.34 67’157’039.19 70’338’783.58
EBITDA in Mio. 84’174’720.26 109’519’957.71 115’752’409.76
Gewinn in Mio. 37’550’625.15 52’437’411.71 55’567’775.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 37’276’058.65 53’134’560.32 54’746’494.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 48’209’588.29 70’340’139.87 74’477’499.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 47’805’750.65 68’712’994.08 66’838’587.08
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5’761.77 8’933.33 9’393.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 121’656’836.00 146’419’780.00 155’623’177.90
Cashflow (Investing) in Mio. -6’761’885.19 -9’441’244.44 -10’531’315.37
Cashflow (Operations) in Mio. 74’066’250.00 89’500’960.71 97’614’966.72
Cashflow (Financing) in Mio. -6’761’885.19 -9’441’244.44 -10’531’315.37
Cashflow/Aktie 12’118.53 15’043.24 15’181.77
Free Cashflow in Mio. 18’623’179.17 33’264’833.33 37’153’843.82
Free Cashflow/Aktie 4’822.40 5’718.20 6’959.50
Buchwert/Aktie 58’019.99 65’120.91 71’502.12 77’535.00 86’956.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -91’635’446.42 -117’197’503.65 -149’060’844.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 32’587’333.33 36’590’333.33 38’205’500.00
Kapitalausgaben in Mio. 53’738’455.96 56’780’490.62 58’463’035.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 71’990’369.57 78’517’613.04 83’831’130.46
Eigenkapital in Mio. 394’054’210.66 441’615’286.64 489’666’175.39
Bilanzsumme in Mio. 498’787’251.85 549’079’125.93 596’297’440.69
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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