Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.42
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05.05.2025
BMN
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 25.87 | 0.94 | 11.73 | +7.7% | +3.36% | -8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOKIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.55% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 25.87 | -29.00 | 204.00 | 1.03 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| QUALCOMM INC. US7475251036 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Nokia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’341.95 | 21’108.50 | 21’569.73 | 21’983.67 | 21’750.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.55 % | 3.91 % | 4.37 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| KGV | 15.06 | 12.53 | 11.39 | 10.63 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 2’062.91 | 2’522.74 | 2’740.07 | 2’964.67 | 2’644.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’778.77 | 3’213.52 | 3’462.60 | 3’426.50 | 3’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’632.87 | 1’958.25 | 2’121.84 | 2’409.50 | 2’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’632.87 | 1’958.25 | 2’121.84 | 2’409.50 | 2’108.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’000.39 | 2’445.20 | 2’683.00 | 2’789.00 | 2’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’059.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.35 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’982.70 | 9’509.24 | 9’756.22 | 10’125.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.43 | -483.71 | -495.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’186.37 | 2’363.82 | 2’665.52 | 3’423.00 | 3’455.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’207.00 | -1’019.13 | -1’211.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.53 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 827.40 | 1’696.13 | 1’999.99 | 2’386.00 | 2’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.07 | 4.30 | 4.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’753.00 | -6’217.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’566.50 | 4’647.69 | 4’671.58 | 4’143.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.00 | 652.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’550.97 | 2’557.69 | 2’564.35 | 2’649.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’103.70 | 22’006.14 | 23’430.00 | 23’825.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’772.36 | 40’445.50 | 41’536.08 | 44’859.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen
| 29.04.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research |