UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
23.15
EUR
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29.07.2026
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 13.47 | 1.9 | 10.79 | +13.79% | +6.68% | -8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "25.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 13.47 | 3.00 | 212.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’628.39 | 9’821.59 | 9’872.01 | 9’882.83 | 9’385.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.66 % | 6.77 % | 7.03 % | 8.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.87 | 2.04 | 2.22 | 2.16 |
| KGV | 15.95 | 12.29 | 11.32 | 10.36 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 1’028.73 | 1’280.31 | 1’368.16 | 1’477.60 | 1’343.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’552.34 | 1’813.59 | 1’899.24 | 2’023.60 | 1’945.50 |
| Gewinn in Mio. | 767.73 | 980.54 | 1’070.30 | 1’168.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.78 | 983.34 | 1’050.73 | 1’170.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 927.47 | 1’201.17 | 1’304.14 | 1’390.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 869.00 | 1’280.67 | 1’442.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.86 | 2.02 | 2.25 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’437.00 | 1’624.00 | 1’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.25 | -349.50 | -343.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’223.69 | 1’487.31 | 1’589.36 | 1’920.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.60 | -846.20 | -876.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.69 | 2.77 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 879.30 | 1’079.00 | 1’183.27 | 1’250.67 | 908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | |
| Buchwert/Aktie | 19.03 | 19.46 | 19.95 | 20.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’972.08 | 2’669.65 | 2’244.09 | 1’207.00 | 836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.00 | 363.86 | 368.67 | 365.67 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’220.00 | 6’080.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’143.27 | 10’376.60 | 10’669.55 | 11’131.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’455.55 | 17’638.27 | 17’727.60 | 18’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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