Samp a Fundamentalanalyse

Samp a Aktie VALOR 129811392 / ISIN FI4000552500

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.47 EUR	23.68			1.01	15.22	+10.98%	+4.41%		+7.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.7%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.97%
KGV	15.22	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.41%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.47 EUR	23.68	-25.00	158.00	0.61	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMA MEDIA FI0009013114
	KESKO OYJ FI0009000202
	SANOMA FI0009007694

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’871.06	9’340.87	10’013.91		10’555.00
Dividende	0.33	0.35	0.39	0.39	0.45
Dividendenrendite (in %)	3.93 %	4.16 %	4.59 %	4.59 %	5.32 %
Gewinn/Aktie	0.45	0.49	0.54	0.58	0.67
KGV	18.67	17.13	15.60	14.48	12.62
EBIT in Mio.	1’618.91	1’777.39	1’920.58	1’986.00	2’149.00
EBITDA in Mio.	1’720.15	1’783.34	1’817.83	1’901.04
Gewinn in Mio.	1’307.58	1’411.14	1’491.92	1’554.50	1’687.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’314.92	1’422.95	1’517.39	1’626.00	1’687.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’678.27	1’811.85	1’915.87	1’986.00	2’149.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’685.57	1’818.98	1’924.00	1’986.00	2’149.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.44	0.48	0.55	0.57	0.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-300.00	-300.00	-250.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	361.00	413.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.56	2.62	2.69	3.04	3.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’278.24	7’447.86	7’643.71	7’529.00	7’779.00
Bilanzsumme in Mio.	25’652.46	27’807.90	28’507.55	27’132.00	28’024.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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